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基本面支撑仍在股指短期不确定性加大
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8月A股主要指数明显反弹，市场重心逐渐上移。本周二市场再度大幅下挫，打乱了原本的上行节奏，短期不确定性加大。整体看，市场的“政策底”“资金底”较为明确，只是短期市场观望情绪明显，难以形成上行动力，短线多头可适度减仓，等待市场企稳后再入场。从A股主要指数的运行趋势看，7月上半月市场经历了一轮快速去杠杆式深度回调，上证综指一度回落至3800点下方，中证1000指数刷新年内低点。随后指数进入剧烈波动后的修复期，7月下旬整体呈震荡走势。从8月开始，A股主要指数开启一轮明显反弹行情，8月中旬上证综指在4000点下方延续宽幅震荡走势，市场重心逐渐上移。但本周二市场再度大幅下挫，打乱了原本的上行节奏，短期不确定性再度加大。图为工业增加值增速（%）外围市场波动加大无疑是股指短期大幅下挫的重要原因，直接“导火索”为隔夜美股科技板块暴跌。周二晚间美股三大指数连续第三日收跌，纳斯达克指数下跌1.33%，费城半导体指数重挫4.98%，存储、光通信板块领跌。美债收益率飙升直接压缩AI、半导体等对利率高度敏感的成长股估值，提升无风险资产的吸引力，促使外资流出与机构降低仓位，全球市场风险偏好整体收缩。昨日，韩
期货日报网08-21 09:30
热轧卷板等三个期权9月10日上市
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8月20日，上期所及其子公司上期能源发布公告称，热轧卷板、不锈钢、低硫燃料油期权将于2026年9月10日上午9时挂牌上市。其中，热轧卷板和不锈钢期权在上期所挂牌交易，低硫燃料油期权在上期能源挂牌交易，这三个期权上市时同步向合格境外投资者开放。我国不仅是全球最大的热轧卷板、不锈钢消费国，也是亚太地区重要的低硫燃料油消费与加注市场，相关产业链企业深度融入全球市场，对精细化、多元化的风险管理工具需求日益迫切。在物产中大化工集团有限公司燃料油业务负责人郭佳玲看来，低硫燃料油期权的推出，补上了我国能源衍生品市场的短板，是我国能源衍生品体系完善的重要一步。据期货日报记者了解，近期受地缘冲突频发的影响，国际船燃价格剧烈震荡，市场对低硫燃料油品种的关注度与参与度大幅提升。相较于传统的交易工具，期权交易具备独特的优势——买方无需缴纳保证金，最大亏损仅为前期支付的权利金，头寸管理便捷高效，能够切实降低企业风控操作难度及综合交易成本。谈及低硫燃料油期权即将上市，郭佳玲认为，这将有效提升上海低硫燃料油市场的国际吸引力，吸引更多境外船燃贸易商、全球市场参与者入场交易，将进一步夯实市场的价格发现功能，进而
期货日报网08-21 08:05
多因素叠加菜油可流通货源持续偏紧
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“现在不是价格问题，是根本找不到货。”浙江柘水国际贸易有限公司期现助理涂标这样描述他对7—8月菜油内贸市场的感受。在他看来，这一阶段菜油内贸市场最大的特征是流动性逐步下降：西南地区可流通菜油货源持续收缩，贸易商对外报价明显减少，川渝地区菜油基差从400元/吨逐步上行至450元/吨。涂标分析称，此前许多终端企业期待7—8月广西压榨菜油入川，但受菜籽原料衔接问题影响，工厂开机率未达预期。此前菜油期货2607合约由广西压榨菜油提供的流动性，在2609合约上难以延续，从而推动产区、销区价格同步上涨。方正中期期货农产品分析师辛旋表示，8月以来，国内菜油呈现期现同步走强态势，价格领涨油脂板块。菜油期货月差结构上呈现“近强远弱”格局，近月2609合约8月20日盘中上行冲高至10788元/吨，当月累计涨幅近9%；现货方面，基差持续坚挺，菜油均价在10640~10980元/吨。 “ICE油菜籽走强为国内菜油提供了成本支撑，但菜油价格领涨油脂板块的主因是近端供应偏紧与消息面的共振。”辛旋告诉期货日报记者，当下国内菜油商业库存处于低位，油厂开机率维持偏低水平，生产以执行前期合同为主，现货供应偏紧局面未改
期货日报网08-21 08:05
市场参与度不断提升港交所美元黄金期货单月实物交割量创新高
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香港交易所（简称港交所）美元黄金期货（GDU）重启交易一个月后，实物交割迎来重要突破。8月19日，GDU 8月合约实物交割总量达145千克，创下单月交割量历史新高，显著超过2018年12月创下的63千克历史纪录。据期货日报记者了解，自7月6日重启交易以来，港交所美元黄金期货盘面交投持续活跃，日均成交量超过11000手，持仓量稳步攀升，市场参与度不断提升。业内人士认为，港交所美元黄金期货实物交割量突破百千克，不只是一次历史纪录的刷新，更意味着连接期货市场与香港实物黄金市场的通道进一步打通，“场内期货+实物交割”的运行模式得到了市场验证，香港国际黄金定价中心建设迈出了关键一步。 “产业+金融”参与交割机制日益成熟据介绍，此次145千克黄金实物交割，由产业客户、金融机构参与，全部在香港布林克指定金库完成交收，实现了“期货成交—清算匹配—金库实物过户”的完整闭环。卖方方面，翠绿金业、点金国际两家产业实体分别完成75千克、70千克标准金锭的卖出交割，为市场提供实物黄金供应；买方方面，中信证券国际、德合资本等金融机构参与承接终端交割。作为本次最大的卖出交割方，翠绿金业国际执行董事高千惠表
期货日报网08-21 08:05
香港国际黄金定价中心建设迈出关键一步！145千克！港交所美元黄金期货单月交割量创历史新高
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期货日报网讯（记者董依菲）香港交易所（下称港交所）美元黄金期货（GDU）重启交易一个月后，实物交割迎来重要突破。8月19日，GDU8月合约实物交割总量达到145千克，创下单月实物交割量历史新高，大幅超过2018年12月创下的63千克纪录。记者同时了解到，自7月6日重启交易以来，港交所美元黄金期货盘面交投持续活跃，日均成交量超过11000手，持仓量稳步攀升，市场参与度不断提升。业内人士认为，港交所美元黄金期货实物交割量突破百公斤，不只是一次新纪录，更意味着连接期货市场与香港本地实物黄金市场的通道进一步打通，“场内期货+实物交割”的运行模式得到市场验证，香港国际黄金定价中心建设迈出关键一步。 “产业+金融”双向参与，交易交割跑通完整链条据介绍，此次145千克黄金实物交割，由产业客户与金融机构双向参与，全部在香港布林克（Brink’s）指定金库完成交收，实现了“期货成交—清算匹配—金库实物过户”的完整闭环。卖方方面，翠绿金业、点金国际两家产业实体分别完成75千克、70千克标准金锭的卖出交割，为市场提供实物黄金供应；买方方面，中信证券国际、德合资本等金融机构参与承接终端交割。作为本
期货日报网08-20 13:30
一线实探产业“脉搏” 解码锂电行业的风险管理变革
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由于上游锂矿开发周期长而下游需求变化快，碳酸锂产业供需错配反复上演，行业长期陷入“涨价扎堆扩产、降价集体减产”的粗放循环中。碳酸锂期货的上市，补齐了定价与风控短板。目前，企业运用期货工具锁定利润或成本、借期现联动管理库存和海运风险敞口的操作越发成熟。产业主体由被动扛周期转向主动管理风险，期货定价基准地位确立，行业稳定性显著增强。 1 周期扰动下的“囚徒困境” 作为锂电产业的核心原料，碳酸锂价格始终牵动着整个产业链的发展走向。2022年以来，锂电行业经历了一轮“史诗级”牛熊市切换：碳酸锂价格一度冲上60万元/吨历史高位，也曾跌至6万元/吨低点，成为锂电行业最鲜明的周期烙印。价格涨跌的背后，是锂电产业与生俱来的结构性宿命。上游锂矿资源开发周期长，涉及资源勘探、采矿权办理、基建动工等多个环节，需要投入大量资金与时间，产能调整很难和下游需求的快速变化相匹配，因此供需错配反复上演，行业长期陷入“涨价扎堆扩产、降价集体减产”的粗放循环中。 2023年7月，碳酸锂期货在广州期货交易所（下称广期所）上市，为锂电企业提供了平滑价格波动风险的工具，补上了产业发展长期缺失的关键一环。历经三年发展，碳酸锂期
期货日报网08-20 11:35
中东冲突重塑全球原油供需结构与贸易流
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中东冲突已重塑全球原油供需结构与贸易流。在霍尔木兹海峡封锁背景下，供应偏紧是较为确定的局面，预计油价仍将保持高波动行情。自今年2月28日以来，中东冲突已持续近半年，原油价格宽幅波动。冲突爆发之初，较高的库存与海上浮仓充当了“缓冲垫”，油价主要受地缘局势驱动。随着原油基本面格局不断趋紧，全球主要能源机构持续调整供需预期。美国能源信息署（EIA）将今年原油供需差从1月的全年供应过剩283万桶/日，调整至8月的全年供应短缺187万桶/日。同时，全球库存与海上浮仓从年初高点回落至季节性低位。在此基础上，基本面对原油价格的影响权重提升。供应主导因素从基本面角度看，全球供应已无法用传统框架考量。在霍尔木兹海峡与曼德海峡通航皆受阻后，全球真实原油贸易流已出现根本性变化。当前全球原油产量并不能完全代表可进入市场的真实供应。例如，中东产油国的产量因发运不畅，只能困在波斯湾内作为浮仓，无法成为输送至全球的真实供应。从真实供应的角度分析，自2月底以来，影响全球主要显性供应量的因素有四点：一是霍尔木兹海峡的“暗船”与绕行港口转运，二是沙特延布港增量以及曼德海峡的贸易流重塑，三是全球抛储以及美国原油出口形
期货日报网08-20 08:20
原料成本上移焦炭企业调价
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8月18日，多家主流焦炭企业发布公告，计划自8月20日零时起上调焦炭价格，其中湿熄焦价格上调50元/吨、干熄焦价格上调55元/吨。山东、河北、山西等主要产区焦炭企业陆续跟进。公告将本轮提涨归因于“近期原料煤价格持续大幅上涨，焦企陷入全行业亏损”。期货日报记者注意到，自8月初以来，焦煤期货价格经历了一轮快速且显著的上涨。截至8月19日收盘，焦煤主力2701合约价格报1586.5元/吨，较月初低点（1300元/吨）累计上涨约22%。 “受上游焦煤价格持续上涨影响，焦企亏损程度进一步加深。”山西一家焦炭企业负责人说。数据显示，全国30家独立焦化厂平均吨焦利润从7月中旬的53元滑落至-110元，即每生产1吨焦炭亏损110元。在此背景下，主产地焦企减产范围不断扩大。数据显示，截至8月14日，230家独立焦企焦炭产量降至61.22万吨，环比减少0.82万吨；产能利用率降至71.28%，环比下降0.96个百分点。“当前焦炭供应收缩主要集中在独立焦企。”中州期货分析师许迪生说，“相比之下，钢厂自有的焦化生产整体保持稳定。” “此前焦炭价格已连降数轮，但同时焦煤的供给偏紧，焦煤价格始终维持在高位。我
期货日报网08-20 08:05
基差持续走强乙二醇呈现近强远弱格局
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价格能否顺利传导、需求能否真正启动，核心在于出口订单能否率先放量。只有终端需求真正回暖，产业链利润分配格局才有望重塑。进入8月，地缘局势扰动不断，油价高波动依然是化工品定价的核心变量。近期，多数化工品期货2609合约已经进入移仓换月阶段，市场博弈和持仓调整进一步加剧。临近交割期，近月合约价格在低库存、高基差的背景下走势偏强。昨日，乙二醇期货主力合约价格上涨4.17%。近期乙二醇价格上行，主要受美伊局势下霍尔木兹海峡通航受阻推动。乙二醇的进口依存度为27.2%，进口来源中，沙特、科威特、阿曼及伊朗四国合计占总进口量的65.8%。进口受阻导致乙二醇进口量大幅缩减，库存去化至低位，短期国内产量难以填补进口缺口。现货商补货意愿较强，基差持续走强，市场紧张情绪向期货盘面传导。国内装置提负难以填补进口缺口相关数据显示，截至8月14日，乙二醇行业整体开工负荷为63.7%，处于历年同期低位。其中，油制路线仅恒力、盛虹炼化装置有重启提负计划；合成气制路线方面，新疆天业、正达凯、中昆、山西沃能等装置已陆续进入检修，建元、陕煤渭化等装置检修推迟，其余装置基本处于重启提负状态。因此，8—9月乙二醇国内
期货日报网08-19 14:46
沪铝能否进一步打开上涨空间
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近期，随着全球宏观风险偏好修复，有色板块整体走势偏强。随着铝价运行至阶段性高位，市场关注点正逐步从宏观驱动转向对产业基本面的验证。从近期公布的各项数据来看，出口表现、加工企业开工率以及库存变化均反映出国内铝需求端存在一定压力。出口增速放缓出口方面，海关总署最新数据显示，2026年7月中国出口未锻轧铝及铝材64.3万吨，较6月减少6.7万吨，环比下降9.4%；1—7月累计出口403.9万吨，同比增长16.7%。从累计数据来看，出口仍保持较强韧性，但单月出口量已出现明显回落。随着沪伦铝比价修复、内外价差收敛，企业承接新增出口订单的能力有所下降。考虑到出口订单存在一定执行周期，后续出口对国内铝消费的支撑力度或将边际减弱。下游开工率下降加工环节方面，国内铝下游需求已经出现转弱迹象。截至8月13日，国内铝下游加工龙头企业开工率回落0.2个百分点，至59.9%，其中铝型材开工率降幅最为明显，环比下降0.8个百分点，至50.8%；铝板带开工率为69%、铝箔开工率为70.1%，均与前值持平；铝线缆开工率小幅回升，环比增加0.4个百分点，至62.4%。当前行业正处于传统消费淡季，开工率下降符合
期货日报网08-19 10:50

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