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期指持仓大幅回落
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上周国内A股市场企稳后继续上行，上证指数重回3900点上方，最终收报3940.04点，周涨幅为2.81%。期指四个品种全部收涨，但涨幅不一。IC和IM表现突出，主力合约分别上涨5.93%和7.89%，IF主力合约上涨2.14%，IH相对滞涨，主力合约仅上涨1.15%。基差方面，期指各品种变化各不相同，IF和IH主力合约贴水均小幅收窄，IC和IM主力合约贴水则有所扩大。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水48.8、30.4、102.3和88.9点。量能层面，期指总持仓出现大幅回落，四大品种当周合计减仓86131手，总持仓量降至1187937手。分品种来看，IF减仓3903手，持仓降至273479手；IH减仓1179手，持仓降至121917手；IC减仓30335手，持仓降至312629手；IM减仓50714手，持仓降至479922手。主力持仓结构方面，四大品种前20席位（下称主力）持仓变化也不尽相同。IF多头主力减仓2554手（数据为交易所公布的8月7日与7月31日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓3038手，净空持仓降至26773手；IH多头主力增仓135手，空头
期货日报网08-10 09:50
期债后市谨慎偏多
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近两周债市整体延续偏强运行态势。7月最后一周，PMI回落和重要会议信号打破前期市场横盘格局，驱动债市重新走强。进入8月首周，超长端债券多头力量占据主导，其余期限品种则高位整理。跨月后资金价格回落，同时央行通过3个月买断式逆回购净投放2000亿元、开展500亿元国债买卖操作，有效缓解了市场对资金面收紧的担忧情绪。受多重利好支撑，10年国债收益率反复试探1.7%关口，超长端品种在短暂调整后重新走强，上周五TL创出年内新高。从基本面来看，7月出口数据偏强，但对债市的利空影响较为有限。以美元计价的7月出口同比增长23.9%，从结构上看，增长高度依赖机电和高技术产品拉动。其中AI产业链表现尤为亮眼，1—7月集成电路出口金额增速接近100%。不过受7月极端天气扰动港口周转效率影响，单月出口增速小幅走低。综合来看，出口是今年经济增长的核心支柱，但其高景气集中在“K型经济”上轨，向国内投资、居民收入和信用需求的传导仍待加强，因此难以对债市构成明显利空。政策方面，市场关于政府债利息所得税优惠可能调整的讨论有所升温。目前国债和地方政府债利息收入，以及证券投资基金的债券投资相关收入均享受所得税优惠。国债
期货日报网08-10 09:50
易盛农期综指：运行重心抬升
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上周，易盛农期综指重心持续走高。截至上周五，易盛农期综指收于1237.22点，较前一周上涨2.04%。图为易盛农期综指日线走势菜油方面，价格震荡上行。国际地缘局势反复，原油价格上涨，高温天气也可能损害菜籽单产。国内市场上，菜油供需处于紧平衡状态。盘面价格上涨刺激菜籽四季度买船增加，未来供应有增加趋势，但油厂开机率有待恢复，还储提货需求集中，库存偏低，各区域菜油基差坚挺，对菜油价格构成支撑。短期菜油价格预计继续偏强震荡。菜粕方面，价格有所修复，站稳2300元/吨关口。本轮反弹由多重因素推动：其一，美豆优良率不及往年，外盘大豆价格企稳，提振国内粕类整体市场情绪；其二，水产养殖进入旺季，菜粕饲用刚性需求提升；其三，沿海油厂菜粕库存和历年均值水平相当，菜籽压榨利润倒挂，工厂开工积极性偏弱，菜粕增量供给收紧。往后看，菜籽进口量存在回升预期，加之大豆丰产预期强烈，后续菜粕价格以震荡为主。花生方面，价格小幅反弹。这主要受三方面因素提振：一是盘面处于近年偏低水平，超跌后空头回补；二是新陈交替期陈花生收尾、新花生因饱满度不足未形成有效供给，现货市场惜售情绪较浓；三是河南等主产区存在减种预期；四是
期货日报网08-10 09:40
多晶硅上涨成色有待检验
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受“反内卷”情绪升温推动，8月7日，多晶硅期货价格再度强势拉升，主力PS2609合约盘中涨幅一度超过6%，创出6月15日以来的高点38350元/吨，随后冲高回落，收盘报37040元/吨，周度累计涨幅超过12%。图为多晶硅主力合约日线走势业内人士认为，当前多晶硅基本面较弱，上涨驱动主要来自“反内卷”政策预期“重燃”，以及美国对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施。消息面上，8月6日，国内8家多晶硅龙头签署“反内卷”《倡议书》，承诺所有产品售价均不低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。同时，严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。 “虽然减停产计划、具体价格等落地细节仍未确定，但市场情绪好转以及现货报价上涨带动多晶硅期货价格大幅攀升。”广发期货分析师纪元菲表示，《倡议书》的签署可以视作产业企业落实政策的自救行动。不过，《倡议书》属于行业自律文件，并非行政限价令，无强制法律约束力，后续各家企业的成本及售价需以《光伏行业成本核算模型通则》作为统一标尺，目前减停产的规模、时间节奏、执行主体尚未明确，供给收缩的实际力度有待观察。中信建投期货分析师刘佳奇也认
期货日报网08-10 09:40
塞浦路斯有望2028年为欧洲供气
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据新华社电塞浦路斯能源部长迈克尔·达米亚诺斯日前接受美国媒体采访时说，塞浦路斯有望最早于2028年3月起向欧洲供应东地中海地区出产的天然气。达米亚诺斯告诉美联社，乌克兰危机和中东战事令全球能源市场动荡，促使欧洲国家推动能源来源多元化，而东地中海地区的海上气田正逐渐进入它们的视野，成为替代供应渠道。达米亚诺斯说，法国道达尔能源公司和意大利埃尼公司上月作出最终决定，同意继续推进塞浦路斯以南的克罗诺斯海上气田开采项目。克罗诺斯为塞浦路斯专属经济区内已探明六座气藏之一，储量约850亿立方米。据美联社8月9日报道，按照项目时间表，施工方将于今年晚些时候修建一条管道，把克罗诺斯气田出产的天然气输送到100公里以外的埃及祖赫尔气田，连入现成的处理设施，经液化后用船运到欧洲。达米亚诺斯说，修建管道最多需要一年半时间，再加上后续的“连接作业”，欧洲最快在2028年上半年就能用上塞浦路斯生产的天然气。“这个气田的储量并不大，我们国家的收入也不会很多，但重要的不是钱，而是塞浦路斯成为一个（天然气）生产国，首次开始（出口）。” 按照美联社说法，如果上述项目落实，将是东地中海地区首次向欧洲市场供气。
期货日报网08-10 09:30
资金动态20260810
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8月7日，资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、黄金、铜、乙二醇和原油，分别流入20.74 亿元、13.46 亿元、10.44 亿元、4.74 亿元和3.55 亿元；资金主要流出的品种有棕榈油、碳酸锂、豆粕、白糖和铁矿石，分别流出4.94 亿元、4.40 亿元、3.82 亿元、3.52 亿元和3.35 亿元。整体上，商品期货（主连合约）呈资金小幅流入状态。有色金属板块呈资金流入状态，重点关注流入较多的白银、黄金、铜、锌和多晶硅，同时关注逆势流出的碳酸锂和镍。化工、黑色和农产品板块呈资金流出状态，重点关注流出较多的棕榈油、豆粕、白糖、铁矿石和甲醇，同时关注逆势流入的乙二醇、原油和豆一。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网08-10 09:30
焦炭期货仓单有效期调整
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本报讯（记者姚宜兵）为适应焦炭现货市场由湿熄焦向干熄焦转换的趋势，提升交割库参与便利性，保障品种平稳运行，8月7日，大商所发布关于修改《大连商品交易所焦炭期货业务细则》的公告，将焦炭期货仓单有效期由最长1年缩短至最长1个月，即标准仓单应在每个交割月份最后1个交易日之前（含当日）注销。依据公告，新规则自2027年8月第1个交易日起实施，即明确2027年8月之前存续的焦炭仓单需要于2027年8月最后1个交易日之前（含当日）注销。据期货日报记者了解，大商所此次将焦炭仓单有效期缩短至1个月，旨在打通产业企业参与交割的堵点。对生产型厂库而言，当月交割当月注销的模式，使其能提前安排月度生产计划，彻底解决因提货时间不确定带来的担忧，并大幅减轻资金占用压力。对港口仓库而言，此举有利于尽快释放期货库容，缓解库容紧张局面，提高仓库周转效率，同时降低品质争议风险。来源：期货日报网
期货日报网08-10 09:15
为铜产业架起原料“补给线”
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作为全球最大的铜产品生产国和消费国，我国铜消费量占全球铜消费量“半壁江山”。2026年以来，在AI算力基建爆发式增长与新能源产业持续扩容的双重驱动下，旺盛的终端需求与整体偏低的库存水平共同将铜价推向历史高位。这一供需格局的深刻变化，正沿着产业链向上游传导。昔日作为补充原料的优质废铜，如今摇身一变，成了“一货难求”的“香饽饽”。期货日报记者了解到，近年来，再生铜正从过去只能用于普通线缆、低端型材的低附加值产品，跃升为兼具战略资源与绿色低碳属性的核心工业原料。以金田铜业、高诺集团等头部企业为例，当前其再生铜提纯技术已能稳定产出纯度为99.99%、性能完全对标原生电解铜的产品，被广泛应用于锂电铜箔、服务器精密构件、特高压配件等高端场景。更值得关注的是，由于再生铜生产碳排放仅为原生铜的两成左右，科技大厂愿意为高端再生铜制品支付“低碳溢价”。在此情况下，优质废铜作为再生铜的原料，正成为全行业争抢的稀缺资源。在我国最大的铜产业集聚区江西鹰潭贵溪，铜加工企业感受颇深。贵溪因铜设市、因铜兴市，是全国最大的铜冶炼基地和铜产品加工基地。以鹰潭（贵溪）为核心的鹰饶抚昌铜基新材料集群，是铜行业唯一的国家
期货日报网08-10 08:15
一文教你破解期权市场定价“密码”
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1期权平价公式与无套利原理在欧式期权世界里，存在一条铁律——看涨-看跌平价关系： C+Ke-rT=P+S 其中，C表示看涨期权价格，P为看跌期权价格，S为标的价格，K为行权价，r表示市场无风险利率，T为剩余到期时间，Ke-rT表示执行价格K的现值（以无风险利率折现）。这个公式的精妙之处在于，它不依赖任何价格运动模型，纯粹由“无套利”逻辑推出。我们可以构造两个组合——组合A持有一份看涨期权加一张面值K在T时刻到期的零息债券；组合B持有一份执行价为K，相同到期日T的欧式看跌期权加一单位标的资产S。无论到期时标的价格如何变化，两个组合的收益始终相等，因此当前价值也必须相等。若不等，市场套利者便会瞬间出动，直到价差消失。两个组合的到期收益相等推导：基于平价公式，交易员还可以“合成”头寸：既可以用期权来合成期货（现货），也可以用期货（现货）和期权来合成期权。合成期货/股票多头=买入看涨期权+卖出看跌期权。合成期货/股票空头=卖出看涨期权+买入看跌期权。合成看涨期权多头=买入股票+买入看跌期权。合成看涨期权空头=卖空股票+卖出看跌期权。合成看跌期权多头=买入看涨期权+卖空股票。
期货日报网08-10 08:00
内外积极因素共振股指大概率延续反弹走势
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上周A股开启反弹，成长板块强势领涨。上周主要指数悉数收涨：中证1000大涨8.54%，科创50上涨6.61%，创业板指上涨6.55%，中证500上涨6.49%，深证成指上涨5.39%，上证综指上涨2.81%，沪深300上涨2.32%，上证50仅上涨1.28%。行业层面，成长与周期板块领涨，电子、有色金属、机械设备、通信、建筑材料涨幅居前，金融与部分消费板块走弱，银行、食品饮料、家用电器、非银金融、美容护理跌幅居前。上周A股日均成交额放量至2.43万亿元，融资余额止跌回升，市场情绪回暖。高技术产品引领出口增长 7月我国出口增速边际回落，但仍处于较高水平。以美元计价，7月出口同比增长23.9%，较6月回落3.1个百分点。分国别和地区来看，区域分化进一步凸显。7月对东盟出口同比增长38.4%，较6月加快3.9个百分点，东盟稳居我国第一大贸易伙伴；对美国出口同比增长17.0%，较6月回升3.2个百分点；对欧盟出口同比增长16.0%，较6月放缓2.5个百分点。与此同时，对俄罗斯、非洲、拉丁美洲出口分别同比增长34.9%、18.2%和13.9%，新兴市场延续双位数增长，贸易多元化格局持续深化。产
期货日报网08-10 08:00

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