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氧化铝呈近强远弱格局
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在当前复杂多变的大宗商品市场中，氧化铝无疑是一个值得重点关注的品种。氧化铝期权自今年9月2日在上海期货交易所上市以来，期权隐含波动率从24.15%最高上升至42.44%，上升近18个百分点，目前仍处于上市以来的高位水平。多因素致隐含波动率创新高近期，市场数据和行业动态显示，氧化铝正处于供需紧张、价格上涨的关键阶段，但长期前景仍存在诸多不确定性。作为电解铝生产的关键原材料，氧化铝价格走势不仅影响上下游产业链的利润分配，更是整个有色金属行业景气度的重要风向标。从最新市场数据来看，10月15日氧化铝价格出现全面上涨，阿拉丁氧化铝北方现货综合报价上涨75元/吨至4500元/吨，全国加权指数更是大幅上涨209.5元/吨至4676.5元/吨。各主要产区如山东、河南、山西、广西和贵州的价格均出现了75~95元/吨不等的涨幅，部分地区现货甚至出现供不应求局面。这一轮涨势充分反映了市场的紧张情绪和短期供需失衡状况，同时也引发了市场对后期走势的广泛关注。笔者认为，当前氧化铝期货价格不断攀升，同时期权隐含波动率创历史新高的原因是多方面的。首先，供应端，国内外市场均面临多重因素的影响。国内方面，河南某
期货日报网2024-10-25
技术解盘
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鸡蛋弱势反弹从鸡蛋加权日线走势图可以看出，鸡蛋见顶4120元/500千克后展开下跌走势，直至3503元/500千克，其间有两次明显的反弹，尤其是最后一次反弹，使相邻的两个底部形成了MACD底部背离形态。随后再次展开反弹，目前价格突破下降趋势线，抵近前期下跌幅度50%的位置。21日均线与34日均线黏合走平，但是并没有明显的方向感。如果想要转势，鸡蛋就必须上破前高3720元/500千克一线；反之，则会延续震荡走低态势。聚丙烯探底结束从聚丙烯加权日线走势图可以看出，该品种大幅走低后，在7190元/吨一线遇支撑展开区间震荡，形成三重底形态。随后以一根增仓放量大阳线，有效突破颈线后，展开强劲反弹，价格直接超越下跌幅度0.786的位置，但是走势急转直下，回测至反弹幅度0.618的位置。快速指标有金叉向上的趋势，均线系统也已黏合走平。由于前期反弹高于下跌当中最后的反弹高点，故本轮回测结束后仍有走高的可能。黄金面临调整从黄金加权日线走势图来看，沪金处于单边上涨趋势中，均线系统多头排列并有加大开口的倾向，价格大幅拉升并不断创新高，具有3浪特征，其间有所调整也是短期而小幅的，整体走势强劲。
期货日报网2024-10-25
焦炭回归供需面主导
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国庆节后，黑色金属整体由前期强势上涨转为高位回落，尤以原料端跌幅最大，其中焦炭主力合约高位累计下跌16.2%，回吐前期大部分涨幅；现货价格跌势相对偏慢，港口准一级冶金焦出库价累计下跌130元/吨，钢厂第一轮提降也刚落地。图为独立焦企（全样本）和钢厂焦炭日均产量走势（单位：万吨）利好效应减弱 9月以来，国内宏观利好政策应出尽出，乐观预期不断发酵，市场情绪得以提振，黑色金属国庆节前集体强势上涨。长周期看，政策有利于黑色终端需求改善。一方面随着房地产市场逐步止跌企稳，对需求的拖累将趋弱；另一方面则是在“稳增长、扩内需、化风险”一系列增量政策支持下，基建有望继续发挥托底作用，制造业需求也将平稳增长。不过，节前大涨已然是对政策利好充分计价，焦炭期价更是出现大幅升水局面，且焦炭利润也升至高位，估值相对偏高，后续焦炭上行需待产业端配合。得益于钢厂盈利状况大幅好转，焦炭需求不断提升。截至10月18日当周，钢联247家钢厂日均铁水产量为234.36万吨，连续7周增加，累计增幅为13.47万吨，接近7月高位。现阶段，即期成本核算下，钢材品种吨钢利润虽有所收缩，但多数品种维持盈利局面，钢厂生产积极性较
期货日报网2024-10-25
分析人士：四季度是政策集中释放的窗口期
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进入四季度以来，政策发力对股市的趋势推动作用凸显。分析人士普遍认为，四季度股市的上涨空间取决于政策落地效果和经济的实际增长情况。从三季度的情况来看，中信期货金融期权资深研究员康遵禹表示，股市活跃度受到信心约束，而期望激活信心，展开趋势性上涨，需要见到经济切实增长或增量刺激政策出台两大核心催化，而后者是四季度的重头戏。四季度恰逢年底研判并确定明年的政策基调，叠加美联储已落地首次降息，或成为国内政策集中释放的窗口期。市场期待的政策方面，他介绍，一是利率政策，如降低存量房贷利率，有助于改善居民现金流；二是实质性拉动经济修复，仍需财政政策发力，四季度通常有地方债额度提前下达等机会；三是微观产业政策也要加大配合，在出口托底环境中，着力打通民企现金流，或改善就业。康遵禹表示，节奏上，四季度的行情或类似“接力赛”，经历政策出台到配套政策落地，再到观察效果然后继续增量政策再出台的循环。如果在重要会议等时间节点，政策出台兑现，则行情可往上延续；若落空，或触发止盈。四季度股指强预期已至，但东证期货股指高级分析师王培丞认为，反弹空间仍要视政策而定。从熊市调整时间、调整幅度、估值水平及一系列重磅政策来
期货日报网2024-10-25
场外增量资金陆续入市提振信心
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目前A股市场进入牛市第二阶段，即由前期估值修复的普涨阶段进入由宏观经济及企业业绩支撑的板块分化阶段，地产、金融及科技板块轮番走强。10月10日至10月24日期间，上证指数震荡区间为3152~3380点。国内前三季度GDP同比增长4.8%，其中，三季度GDP当季同比为4.6%，较二季度的4.7%小幅回落，主要受7月、8月极端天气影响，但随着前期政策逐步落地以及进入传统工业旺季，9月经济数据好转。从生产端来看，9月规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点，反映工业旺季下生产季节性回升。投资增速边际改善。1—9月国内固定资产投资同比增长3.4%，持平前值。从分项指标来看，广义基建投资累计增长9.26%，较前值上升1.39%；制造业投资增长9.2%，较前值小幅增长0.1%；房地产开发投资下降10.1%，较前值降幅收窄0.1%。制造业投资方面，随着前期大规模设备更新及消费品以旧换新政策逐步落地，1—9月设备工器具购置累计同比增速为16.4%，比全部投资增速高13个百分点，提振制造业投资增速。基建投资方面，考虑到8月、9月新增专项债发行放量，以及四季度各地共有2.3万亿
期货日报网2024-10-25
步入分化阶段均衡配置IF和IM
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2024年9月24日至10月8日上证指数累计涨幅超过20%，引发市场广泛关注。本轮上涨主要来自极低估值背景下政策强驱动后的市场情绪逆转性修复，更多计价的是风险偏好的修复。目前政策底已经显现，第一阶段政策预期带来的估值修复和普涨行情已经结束，市场进入分化、等待、宽幅震荡的阶段，未来市场走向如何？我们认为，主要取决于政策超预期的程度和基本面驱动的强度。 9月24日，央行宣布降准降息、降低存量房贷利率和房贷首付比例、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展一系列“组合拳”超预期落地，迅速扭转了市场信心。最新经济数据显示，政策逆周期调节背景下，消费、投资和工业增加值均出现边际改善，三季度GDP增速4.6%、前三季度累计增速4.8%，按照 “保5”目标测算，四季度GDP增速至少要达到5.4%才能实现这一目标，意味着政策需要进一步发力，因此目前政策预期仍然偏向乐观。10月份是政策博弈的关键时期，关注10月底全国人大常委会会议和12月中央经济工作会议，以及财政政策的落地情况。根据过去20年经历的8轮牛市（假设上涨持续性超过3个月并且涨幅在20%以上被称作牛市）来看，牛市通常具备以下几个特点：一是
期货日报网2024-10-25
A股再现回购潮如何布局？
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9月24日至10月24日，A股市场超过540家上市公司发布回购公告，其中部分上市公司调高了原回购方案拟定的回购股份价格上限。此外，20只中证A500场外指数基金宣布于10月25日开售，更多增量资金陆续入市。市场人士认为，无风险利率的下降将直接减轻对风险偏好的束缚，无论是实体企业还是资本市场均将迎来风险偏好回升，股指估值中枢有望上行。策略上，建议回调偏多思路应对，均衡配置IF和IM。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-25
空头优势增强
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昨日，燃料油期货2501合约呈现缩量减仓、震荡下跌的走势。盘中期价最高反弹至3128元/吨，最低下探至3093元/吨，收盘时略微收低0.13%，至3109元/吨。燃料油期货2501合约大幅减仓17846手，至245737手，降幅为6.77%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2501合约持仓呈现多空双减的现象。其中，多单合计减少10113手，至144643手；空单合计减少5286手，至171133手。由于多头合计减仓数量超过空头合计减仓数量，净空头寸小幅增加至26490手。具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有12家。其中，减持数量超过1000手的有4家，分别为国泰君安期货席位、东证期货席位、华泰期货席位和海通期货席位，分别大幅减少2142手、5002手、1690手和2360手。另外，减持数量介于100手至1000手的有7家，分别为中信期货席位、中泰期货席位、浙商期货席位、国投安信期货席位、东吴期货席位、国元期货席位和海证期货席位，分别减少277手、442手、513手、175手、553手、371手和142手。其余1家席位减持数量不足100手。空头前20
期货日报网2024-10-25
【能化早评】油价随地缘预期反复不定
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能化早评 | 2024年10月25日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。特朗普胜选概率上升，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，以色列对伊朗报复行动仍未落地，升温风险仍然不能排除，但以色列官方开始为结束加沙和黎巴嫩战争预热，使市场又重新开始预期地缘降温。需求:随着地产等数据不及预期，美国国债利率重新走弱，市场转向软着陆，欧洲数据好于预期，市场对中国刺激仍然是观望态度。库存端：截至2024年10月23日，EIA数据显示商业原油累库547万桶，汽油累库88万桶，馏分油去库114万桶。观点：OPEC+增产和中国拖累原油需求增长后的大过剩逻辑不变，EIA累库和曲线走平形成了油价下跌的近端驱动，原油仍有下跌动力，风险还是以色列对伊朗袭击的落地。 PTA/MEG PX-PTA：PTA开工率维持，驱动仍然偏弱供应端：PTA负荷80.5%，PX开工83.4%，当前开工下PX-PTA供应仍然偏宽松，但芳烃装置出现一些意外检修状况，矛盾不大。需求端：聚酯开工小幅回升到92.2%，进入十月后下游边际好转，冬装需求
混沌天成期货2024-10-25
【黑色早评】铁水继续上升，夜盘原料走势略强于成材
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黑色早评 | 2024年10月25日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回落，澳洲发运有增，但巴西及非主流发运均有下降。同期，国内铁矿到港量也有明显减少，叠加疏港维持高位，本周铁矿港口库存有小幅下降。国内矿方面，因部分地区秋冬环保限产，近期国内铁精粉产量略有下降。需求端，本周钢联高炉开工率继续小幅回升，日均铁水又增加1.33万吨至235.69万吨，但同期钢厂盈利率下降9.52%至64.94%的水平。尽管钢厂盈利率见顶回落，但铁水仍在小幅上升，进口矿日耗继续增多，钢厂铁矿库存也略有下降，进口矿库销比继续回落，近期钢厂对铁矿仍维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交有所增加，但远期美元货成交大幅回落，目前PB粉落地亏损略有扩大，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿供弱需增，国内外铁矿供应均有小幅减量，而铁水仍延续增长，铁矿库存略有下降，叠加昨日市场宏观利好小作文较多，矿价呈现小幅震荡走强。二、消息及数据 1.本期共新增4座高炉复产，1座高炉检修，高炉复产主要发生在陕西、江苏、河南等地区，主要是长期停产的高炉随着利润好转之后，持续复
混沌天成期货2024-10-25

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