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沪胶空头优势增强
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昨日，沪胶期货2501合约呈现缩量减仓、震荡偏弱、小幅收低走势。盘中期价一度下探至17960元/吨，小幅收低1.31%，至18045元/吨。2501合约小幅减仓1127手，至181109手，降幅0.62%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶期货2501合约持仓呈现多减空增的现象。其中，多单合计减仓1732手，至95268手；空单合计增仓651手，至123652手。由于多头合计减仓而空头合计增仓，导致净空头寸小幅增加至28384手。具体看，多头前20席位中，减持多单的席位有10家。其中，减持数量超过500手的有4家，为中信期货席位、海通期货席位、东吴期货席位和东证期货席位，分别大幅减少1610手、1218手、788手和553手。减持数量介于100手至500手的有4家，为国泰君安期货席位、华泰期货席位、宝城期货席位和徽商期货席位，分别减少398手、428手、489手和323手。其余2家席位减持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有8家。其中，增持数量超过500手的有3家，为国泰君安期货席位、东证期货席位和海通期货席位，分别大幅增加1190手、998手和8
期货日报网2024-10-24
库存偏高双焦价格弱势震荡
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9月底，焦煤焦炭价格大幅上涨，但节后已回吐大部分涨幅。节后钢价小幅下跌，10月8日至21日，上海螺纹钢价格由3730元/吨下跌至3530/吨，跌幅5.4%，热轧卷板价格由3600元/吨下跌至3480元/吨，跌幅3.3%。其间铁矿石现货价格（青岛港PB粉）由811元/吨下跌至761元/吨，跌幅6.2%，而焦炭现货价格（日照港准一级冶金焦）由1890元/吨上涨至1940元/吨。螺纹钢高炉即期利润由268元/吨下降至135元/吨，热轧卷板高炉即期利润由38元/吨降至-15元/吨，钢企利润收缩，打压原料价格的积极性增加，22日河北邢台、石家庄、唐山，以及天津地区部分钢厂提出对湿熄焦炭价格调降50元/吨、干熄焦炭价格调降55元/吨，10月23日零点执行。 9月以来，247家样本钢铁企业高炉日均铁水产量由220.89万吨增至234.36万吨，原料消费量增加，并且焦炭总库存处于近6年来季节性最低水平，焦炭供需仍偏紧。根据上海钢联的统计数据，全国独立焦化企业平均利润51元/吨，相较热轧卷板高炉即期利润处于亏损状态，目前焦化利润偏高，而且焦化企业的产业集中度远低于钢铁企业，独立焦化企业对焦炭的议价权相
期货日报网2024-10-24
菜籽将延续偏弱走势
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小幅减产难改全球油料整体供应宽松局面美国农业部10月供需报告显示，全球菜籽期末库存较9月报告略下调，库存消费比也小幅下降。在全球油料供需仍偏宽松的情况下，预计菜籽价格将延续偏弱格局。美国农业部在10月供需报告中小幅下调了本年度全球菜籽的期末库存和产量，上调其出口和国内总消费量，导致全球菜籽期末库存较9月报告略微下调，库存消费比也跟随小幅下降。图为全球菜籽期末库存和库存消费比从本年度全球菜籽的整体供需格局看，虽然相较上一年度偏紧张，但是仍要好于2022/2023年度之前，处于中性偏宽松状态。最近三年，由于种植面积增加和产量的迅速提升，全球菜籽整体表现为大供应、大需求的格局。从2021/2022市场年度开始，全球菜籽期末库存分别较前一年度增长84%和21%，期末库存的绝对数量和库存消费比都运行至历史波动区间上沿附近，表现出明显的压力。虽然本年度全球菜籽产量同比减少2%，但由于上年度产量偏高，期末库存和库存消费比并未下滑至让市场感觉紧张的程度。分产区看，供应端需要继续关注欧盟产区菜籽减产情况。加拿大、欧盟为全球菜籽第一和第二大产区，然后是中国和印度，上述四大主产区产量占全球产量的7
期货日报网2024-10-24
玉米远期价格相对乐观
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自国庆节以来，国内玉米价格走势呈现分化状态。东北区域玉米价格持续下跌，华北玉米价格止跌反弹。我们认为，当前时间节点玉米价格走势之所以出现分化，主要是因为：一是东北区域和华北区域新作玉米上市时间存在差异；二是此前华北玉米价格处于低估状态。展望未来一段时间，我们认为四季度玉米价格或持续保持低位震荡，建议激进投资者可关注逢低买入机会。从年度角度看，参考机构数据，预估2024年国内玉米种植面积约为60819万亩，相较2023年玉米种植面积减少873万亩，面积同比减少1.42%。分区域来看，2024年东北区域玉米种植面积约为24656万亩，同比减少2.38%；华北区域玉米种植面积约为21802万亩，同比减少1%；西北区域玉米种植面积约为5304万亩，同比增加0.11%。除了种植面积之外，玉米单产也是重要影响变量。根据统计，2024年东北区域玉米单产同比减少2.51%，华北区域玉米单产同比减少6.98%，西北区域玉米单产同比增加2.581%。综合考虑玉米种植面积和单产情况，2024年国内玉米产量约为2.71亿吨，相较去年同期减少901万吨，降幅约为3.2%。除了玉米产量同比下降之外，我们预估新年
期货日报网2024-10-24
技术解盘
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集运（欧线）缩量调整集运欧线2412合约前期触底反弹后多次出现缩量十字星走势，国庆节前大幅反弹，节后跌停试探1850左右的支撑位，之后再次开启反弹上升趋势。短期均线呈现多头排列，长期均线出现拐头向上迹象，后期均线黏合概率较高。指标方面，持仓量和成交量小幅收缩，MACD红柱连续放大后开始收缩，DIFF上破零轴且与DEA差值逐步放大，当前差值出现收缩迹象，表明短期进入震荡调整概率较高。整体上看，集运欧线2412合约连续上涨至头部结构阻力位后，缩量震荡调整，预计短期或继续震荡调整试探2675的支撑位。工业硅向上突破工业硅2412合约近期一直在12100～13000元/吨的区间震荡，今日放量突破区间上沿，短期延续反弹概率较高。短期均线和长期均线出现黏合状态，短期均线出现初步发散迹象。指标方面，持仓量和成交量大幅增加，MACD红柱放大，DIFF短暂跌破DEA后重新上穿且差值开始放大，表明短期走强概率较高。整体上看，工业硅2412合约底部连续整理后出现放量上攻，预计短期继续上行试探13580元/吨的第一阻力位。（方正期货投资咨询从业证书编号Z0014213）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-24
GMO证书收紧对相关品种的影响
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摩根大通17日发布研报称，对冲基金表现出对共和党胜选相关股票的强烈偏好，“特朗普胜选”这一预期被充分计价。而其所推行的“美元贬值”计划对国内豆粕来说是一个利空因素，盟友加拿大方面，一改此前的强硬态度，于10.18宣布允许加拿大企业申请减免对于从华进口的电动汽车、钢铝制品登加征的关税，同意以人民币购买六艘中国产13600箱超大集装箱，中加关系缓和，本周一菜系应声下跌。10.23日，传加拿大对中国产钢铁和铝进口征收25%的关税，再次提振菜粕、豆粕行情。近年局势动荡，豆、菜作为进口依存度较高的品种，受政策影响较大，特别是菜粕。大国经贸关系是难以规避的政策风险之一，一旦与进口来源国发生贸易争端，将直接影响到进口农作物的稳定供应，海关动态、农业部、商务部表态、经贸谈判的结果成为了市场重要关注点。今年10月以来，相继传出农业部收紧进口菜粕GMO证书、进口美豆GMO证书的消息，市场猜测对于四季度的供应衔接可能存有一些限制因素，对行情有阶段性提振的作用。事实上，在2017年、2019年、2023年均传过进口菜籽、菜粕、大豆GMO证书收紧，而影响各不相同，本篇梳理了近年中美、中加不稳定经贸关系下的政
期货日报网2024-10-23
上证坚挺商品温和-2024年10月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储卡什卡利重申，他倾向于在未来几个季度放慢降息步伐。他支持美联储上个月幅度大于常规的降息，但表示预计未来会议的降息幅度较小。 2）国内新闻 10月LPR报价出炉，其中，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均下降25个基点。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。市场专家表示，LPR下降，将有利于促进社会融资成本进一步降低，居民房贷利息支出也将明显减少。同时，这也是央行利率政策传导机制有效运行的体现。东方金诚首席分析师认为，年内LPR报价可能将保持稳定，2025年或还有一定下调空间。 3）行业新闻中指研究院数据显示，上周楼市成交整体环比、同比均上升，环比涨幅35.52%，同比涨幅17.04%，一线城市环比涨幅最大，深圳领涨，二线城市环比涨幅较小，涨幅5.67%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指期货反弹，家用电器板块领涨，全市成交额1.96万亿元，其中IH2411上涨0.61%，IF2411上涨0.78%，IC2411上涨0.96%，IM2410上涨0.51%。资金方面，1
申银万国期货2024-10-23
【宏观早评】市场交易拥挤，科技全面回调
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宏观&金工早评 | 2024年10月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡收涨，沪深指数分别收涨+0.54%和+0.55% 科创板成为市场焦点，大量芯片公司没有业绩支撑的情况下交易出极高的估值，今天科创板迎来全面调整，在临近前高的位置调整且板块轮动上切换到了低位的顺周期，短期可能有调整的压力。近期依然没有关于人大常委会的消息，人大常委会对财政规模的审议或要等到美国大选结束后举办。特朗普胜选概率不断加大，特朗普交易对A股短期利空，一方面是强美元对人民币汇率的压力导致中国资产走弱，另一方面则是贸易战对市场风偏的影响。贵金属美联储戴利表示，预计美联储将继续降息，以防止劳动力市场进一步疲软；美联储主席卡什卡利表示中性利率可能高于以往，若就业市场走弱则可能需加速降息；美联储洛根表示货币市场利率应该接近或略高于准备金余额利率；美联储施密德表示偏好相对激进的缩表策略，呼吁采取渐进审慎的降息策略。整体美联储发言依旧保持较为谨慎，美元指数也进一步拉升，突破104的关键点位，随着美债供应的影响逐渐上升，并伴随着通胀预期的回升，美债利率再次回归高位，但贵金属继续在美元指数和美债收益率
混沌天成期货2024-10-23
【能化早评】美国经济不着陆促油价反弹，中长期仍有过剩压力
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能化早评 | 2024年10月23日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。特朗普胜选概率上升，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，以色列对伊朗报复行动仍未落地，升温风险仍然不能排除。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，美国经济不着陆预期走强，美债利率持续走高，对非美国家需求造成压力。库存端：截至2024年10月23日，API数据显示商业原油累库160万桶，汽油去200万桶，馏分油去库150万桶。观点：美国数据偏强，地缘风险仍然难以排除，原油暂时企稳。但中长期仍被OPEC+增产和中国原油需求下滑后的大过剩预期压制。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA随原油波动供应端：PTA负荷80.4%，PX开工83.4%，当前开工下PX-PTA供应仍然偏宽松，但芳烃装置出现一些意外检修状况，矛盾不大。需求端：聚酯开工小幅回落到92%，进入十月后下游边际好转，冬装需求开始启动，坯布和聚酯各环节开始补库。观点：PX-PTA供需双强，而目前PX-原油估值偏低，因此当前PX-PTA本身难有独立行情，或继续保
混沌天成期货2024-10-23
价值蓝筹、高股息股票料更受青睐
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10月18日，央行与证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。目前获准参与互换便利操作的证券、保险、基金公司有20家，首批申请额度超2000亿元，10月21日首次操作金额为500亿元。简单来说，互换便利采用“以券换券”的操作模式，主要有三个步骤：第一步，以公开市场业务一级交易商中债信用增进公司为中介，机构以其持有的流动性较差的AAA债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等资产为抵押，从央行换入国债或央票，期限为1年；第二步，机构用换入的国债或央票在银行间回购融资；第三步，机构用融到的资金开展自营和做市，只能用于股票、股票ETF的投资和做市。除了股票质押率及国债质押融资等增加的成本，机构通过互换便利借钱还需支付互换费率，成本大概是回购利率+中标费率（10月21日中标费率为20bp）。由于20家机构均属于非银机构，按10月21日R007利率1.8607%计算，机构的互换成本是2.06%。如果非银机构拟投资的股票标的分红率够高，那么就存在套利空间，即股票分红率与互换
期货日报网2024-10-23

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