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上证指数创新高 A股市场信心稳步回升
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近期，受宏观环境企稳、国内政策发力等因素影响，A股及股指市场持续上行。分析人士表示，目前陆续公布的中报业绩预告显示大部分公司二季度业绩表现亮眼，但过去三周主要指数已经积累了一定涨幅，短期进一步上行的空间可能有限。当前A股市场仍然以结构性行情为主，投资者可关注“反内卷”政策带来的周期性机会，以及新质生产力和内循环消费等政策支持的结构转型方向。来源：期货日报网
期货日报网2025-07-14
量价齐涨期指开启新阶段
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上周五，上证指数创今年以来新高，尽管尾盘小幅回落，但仍站稳3500点整数关口，显示出市场韧性。从技术形态观察，上证指数已完全修复4月“对等关税”政策造成的冲击，不仅收复了失地，还成功突破3500点这一关键压力位。笔者认为，后续A股市场有望迎来新一轮反弹行情。资金入场意愿增强 4月至6月，受关税政策不确定性影响，全球资本市场交易谨慎，A股交投活跃度下降，资金观望情绪较为浓厚。 6月底，宏观面逐步明朗，叠加国内稳增长政策持续发力显效，我国经济展现出的强劲韧性使资本市场逐渐摆脱低迷状态。最直接的表现是，市场成交额稳步回升，7月日均成交额稳定在1.44万亿元，7月11日单日成交额更是攀升至1.7万亿元，创3月15日以来新高，表明市场资金参与度已出现实质性提升，交投活力显著增强。量能持续放大与指数稳步上行形成“量价齐涨”格局，前期观望资金开始主动入场，为行情延续提供了坚实的支撑。从历史数据看，当A股日均成交额稳定在1.2万亿元以上时，市场往往能形成持续性较强的反弹走势，当前的量能水平已满足这一条件。市场结构更趋优化除量价配合良好外，7月以来市场热点的活跃与持续，进一步巩固了反弹基础。与上
期货日报网2025-07-14
期指继续增仓上行
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上周A股市场延续单边上行走势，上证指数最高涨至3555.22点，再创年内新高，最终收报3510.18点。同时，期指四个品种走势全部收涨，其中IM及IC表现突出，主力合约分别上涨3.48%和2.61%，IF及IH主力合约分别上涨1.61%和1.49%。基差方面，期货贴水明显收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水21.4、5.2、4.1及141.3点。量能方面，上周期指持仓继续增加，当周四个品种共计增仓38663手，总持仓升至990159手。各品种持仓均不同程度上升，其中IF增仓16602手，持仓升至282628手，IH增仓12899手，持仓升至110637手，IC增仓5445手，持仓升至241973手，IM增仓3717手，持仓升至354921手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均大幅增加。具体看，IF多头主力增仓15860手（交易所公布合约7月11日与7月4日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓19446手，净空持仓升至29525手；IH多头主力增仓15688手，空头主力增仓19173手，净空持仓升至16132手；IC多头主力增仓9676手，空头主
期货日报网2025-07-14
分析人士：关注结构性机会
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近期，受宏观环境企稳、国内政策发力等因素影响，A股及股指市场持续上行，房地产、非银金融、环保、钢铁和建材等板块领涨。海外方面，据正信期货首席宏观分析师蒲祖林介绍，美国总统特朗普将关税豁免期延后至8月1日，市场避险情绪降温，美国“大而美”法案获得两院通过带来的宽财政预期让市场对全球经济衰退的担忧消退，美股科技股走高，对A股科技题材形成提振。蒲祖林表示，国内PPI走弱，中央财经委员会会议已释放“反内卷”式竞争的类供给侧结构性改革政策信号，且7月底中共中央经济工作会议将召开，各部委陆续在各地调研地产形势，市场预期近期有望出台提振地产的政策。在广州金控期货研究所副总经理程小勇看来，A股市场向上的驱动因素，主要在于政策利好和业绩改善两个方面。他认为，政策利好包括政策推动高成长性科技企业参与并购重组；消费品以旧换新政策持续显效，新消费市场在消费行为重构和技术赋能下潜力巨大，相关概念股持续活跃；城市更新等政策加大新型城镇化重点领域的投入，利好地产和建材；政策引导长期资金入市，财政部近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，非银金融继续发力。从业绩改善角
期货日报网2025-07-14
尿素呈近强远弱状态
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企业可采取差异化套保策略规避风险 2—3月尿素农业需求及复合肥需求集中释放，一定程度上透支了4—5月的需求支撑力，导致尿素价格整体重心持续下移。其间，5月初出口政策调整及6月中旬以伊冲突曾短暂推高期货价格，但随后均出现回落。整体上，在供大于需背景下，尿素涨势难以持续，6月下旬至7月初价格逐步趋于平稳。供应方面，三季度新疆奥福化工、山东晋控日月新材料、安徽晋煤中能等企业将陆续投产，预计新增产能在150万吨；四季度潞安化工、河南心连心等企业也将跟进投产，新增产能预计在130万吨。下半年随着新增产能进一步释放，叠加开工率回升，预计尿素日均产量将进一步走高，或维持在19.5万～22万吨的水平。从产量数据看，2025年上半年尿素产量合计3600万吨，同比增加420万吨，增幅13.2%。预计2025年全年尿素产量或突破7300万吨，同比增加800万～900万吨。需求方面，农业、复合肥、工业及出口领域表现各有不同。农业需求方面，受天气条件及作物种植周期阶段性影响，下半年将以小麦底肥需求为主。复合肥需求受双重因素驱动：一是磷肥、钾肥阶段性供应紧张；二是尿素价格触底反弹，推动复合肥企业一季度开工
期货日报网2025-07-14
震荡偏强运行
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上周，易盛农期综指先抑后扬。截至上周五收盘，该指数报收于1176.04点。图为易盛农期综指日K线棉花价格偏强震荡。美棉虽有所反弹，但反弹力度逐渐减弱。郑棉近期表现偏强，原因在于旧作棉花库存紧张，投资者做多情绪高涨。在产业套保盘压制下，未来仍会以震荡偏强运行为主。白糖维持震荡行情。近期ICE原糖10合约最低下探至15.44美分/磅。一方面，低价刺激需求释放，销区炼厂点价对盘面形成支撑；另一方面，巴西部分地区糖价低于乙醇价格，市场对糖醇比回落存在预期。本轮内外盘糖价下跌过程中，炼厂采购已完成大半，盘面上方面临套保压力。综合来看，郑糖难现趋势性行情。菜粕价格区间偏强震荡。上周菜粕价格先跌后涨。CBOT大豆与加拿大菜籽价格均表现偏弱，内外盘走势明显分化。外围市场，美国大豆及加拿大菜籽主产区天气均维持正常，难以形成有效的天气升水，品种走势主要主要看美国对其他国家的贸易政策展开情况。国内市场，菜籽库存快速下降，后续受进口政策影响，供应仍将受限，菜粕期货将获得支撑。同时，受豆粕价格走强支撑，预计国内菜粕价格将在区间内偏强运行。菜油区间偏弱震荡。上周菜油价格持续下行，国内油脂品种间走势出现明
期货日报网2025-07-14
【双焦周报】反内卷情绪高涨，双焦持续反弹
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2025年7月12日双焦反内卷情绪高涨，双焦持续反弹观点概述：供给：本周钢联焦煤日均产量76.5万吨，环比3.5%，同比-1.8%。汾渭焦煤产量回升，同比基本持平。焦炭日均产量111.27万吨，环比-0.5%，同比-4.1%，焦炭利润较差，开启第一轮提涨。需求： 2025年政府政策主线在于化债和促消费，预期建筑业需求仍偏弱，钢材整体需求仍偏弱，铁水产量或下降1%左右。当前钢材抢出口，出口量高于去年，但有下降趋势，整体钢材需求较强，但远期预期较弱。政策反内卷或从下游开始，利空煤炭需求。库存：本周焦煤总库存2949万吨，环比-0.3%，同比11.9%，下游继续补库，上游库存继续下降。焦炭总库存930万吨，环比持平，同比16.5%，库存处于较高位，下游库存较充足。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：本周铁水产量继续下降，钢厂盈利率仍处于较高位，预期短期内铁水产量下降空间不大，双焦需求较好，当前钢材仍处于抢出口阶段，
混沌天成期货2025-07-13
【股指周报】权重冲高回落，股指仍有走强动能
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2025年7月12日宏观-股指权重冲高回落，股指仍有走强动能观点概述：外部环境：本周宏观氛围呈现内外双强，虽然美国又加了新一轮关税，但是市场已经不太在意，更关注当前的经济韧性偏强。基本面：五月工业企业利润同比大幅走弱，在产能过剩和地产周期压力下，基本面好转短期仍难看到。但国内“反内卷” 和地产刺激开始对标2016年，甚至有走出长期通缩的预期，整体情绪大于实际，需要看重要会议和实际政策落地确定宏观拐点是否真的转变。资金面：本周股市成交偏好，偏股型公募基金发行放缓，融资成交增加，资金风险偏好强。逻辑：当前宏观氛围和资金面仍然很强，但需要关注股指冲高回落后的调整需求，在新一轮供给侧和需求刺激被证伪前，沪深300仍有上行动力。宏观组：周密 Z0019142 15618193697
混沌天成期货2025-07-13
【混沌视界&资金沉淀】20250712
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货2025-07-13
黑色板块走强-2025年7月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国国防部将向美国稀土开采商MP Materials投资4亿美元，成为其最大股东。预计新工厂2028年投产，年产能1万吨。公司还获得来自摩根大通和高盛集团的10亿美元融资承诺。 2）国内新闻国务院副总理丁薛祥会见美国前财政部长保尔森。丁薛祥表示，中国是当前动荡世界的最大确定性因素。希望美方正确看待中国发展，尊重中方核心利益和重大关切，发展互利稳定的经贸关系，共同承担大国责任。 3）行业新闻中国汽车工业协会发布数据显示，6月份，我国汽车产销分别完成279.4万辆和290.4万辆，同比分别增长11.4%和13.8%。其中，新能源汽车产销量分别完成126.8万辆和132.9万辆，同比分别增长26.4%和26.7%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续上涨，午后冲高回落，非银金融板块领涨，银行板块领跌，市场成交额1.74万亿元。资金方面，7月10日融资余额增加47.68亿元至18605.04亿元。2025年以来高息低波的银行板块表现优异，在当前无风险利率较低的市场环境中成为资金配置的选择之一。进入7月，海外不确定因素
申银万国期货2025-07-12

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