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债市短期调整难言结束
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8月份，30年期国债期货主力合约下跌1.73%；10年期国债期货主力合约下跌0.38%；5年期国债期货主力合约下跌0.06%；2年期国债期货主力合约持平。8月30年期国债活跃券收益率上行10.4BP，至2.018%；10年期活跃券收益率上行7.45BP，至1.78%；5年期活跃券收益率上行3.5BP，至1.5975%；2年期活跃券收益率下行2BP，至1.395%。10年期和2年期活跃券利差扩张9.45BP。 8月期债市场以下行为主，市场情绪较7月进一步回落，股债“跷跷板”效应尤为明显。在通胀预期降温、实体需求不振的情况下，债市情绪进一步走弱，流动性由债市向权益市场转移的特征非常明显。从基本面角度看，债市走势依然弱于预期，权益市场走强压制债市多头情绪只是表象，资产配置风格切换才是实质。股市赚钱效应增强，吸引流动性由固收类产品流出，因此在流动性总体宽松的局面下，债市跌幅仍不小。笔者认为，本轮期债市场调整和以往的调整相比有所不同，流动性在资产之间的转移带来了持续性更强、力度更大的调整。展望后市，即使权益市场回落，期债市场也可能承压。未来定价逻辑回归基本面后，流动性还存在收紧的可能，且不排除
期货日报网09-08 09:15
A股关注结构性交易机会
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警惕高估值板块止盈压力上周四，上证指数盘中击穿20日均线支撑，从技术形态上形成短线调整信号。不过，上周五市场迅速反弹，上证指数重新站稳3800点，市场情绪得到有效提振。短期看，上证指数仍将呈现区间震荡走势，投资者应着眼于结构性机会，重点关注光伏、锂电板块，以及资源类上市公司。自8月27日起，上证指数已连续9个交易日呈区间震荡走势。上周四，上证指数盘中击穿20日均线支撑，收于3800点关口下方，从技术形态上形成短线调整信号。不过，上周五市场迅速展开修复性反弹，上证指数重新收复20日均线这一重要技术支撑位，成功站稳3800点，市场情绪得到有效提振。笔者认为，当前市场特征较之前有所变化，或预示市场运行走向新模式。具体看，当前证券市场在量价结构、板块估值与资金流向的匹配关系、宏观环境等方面出现了明显转变，并将对后续市场走势产生深远影响。量价关系背离量价关系出现结构性变化，量能高位但上行动能衰减。量价关系作为反映市场供需格局的核心指标，其变化趋势往往预示着市场的运行方向。从数据维度观察，9月以来，市场量能始终维持高位，但指数的反弹动能却呈衰减态势，形成“量涨价滞”的特征。相关统计数据显
期货日报网09-08 09:15
技术解盘
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IF 震荡为主上周五IF加权缩量反包前一交易日的大阴线，日K线上呈现分型底结构。均线方面，MA5与MA10形成死叉，8月以来的上涨节奏遭到破坏，MA20仍然为重要的移动支撑线，中期上涨趋势未变。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍有上涨动力，但上行动能减弱。整体看，IF加权9月初的高位为重要的压力位，尽管上周五市场强势反弹，但量能不足，表明市场情绪不如此前高涨，短期大概率以震荡为主，后市关注年内高点的突破情况。 IM 缩量反弹上周五IM加权涨幅为3.67%，呈强势反弹态势。从节奏上看，相较于IC、IF、IH，IM率先创年内新高，同样率先回调。均线方面，MA5先后与MA10和MA20形成死叉，反弹受阻于MA5与MA20，均线修复尚需时日。指标方面，MACD绿柱缩小，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IM加权仍有向上的动力，但上行动能减弱。整体看，IM加权缩量反弹，表明市场追涨意愿减弱，后市大概率以震荡为主。 TL 上行受阻上周五TL加权录得中阴线，反弹告一段落，并有在小周期构建双头结构的迹象。均线方面，MA20依然为短期重要的移动压力线，MA5、
期货日报网09-08 09:15
短端利率有望走强
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上周，国内市场利率呈“短弱长强”态势。一方面，月初市场资金需求偏弱，短端市场利率走低；另一方面，国内融资数据持续回暖，资产价格回升，市场对中长期资金的需求上升。截至9月5日，隔夜、1周、2周、1个月期Shibor分别报收于1.316%、1.427%、1.467%、1.52%，较8月29日分别下滑1.5、8.3、8.8、0.7个基点；3个月、6个月期Shibor分别报收于1.55%、1.61%，与8月29日持平；9个月、1年期Shibor分别报收于1.649%、1.66%，较8月29日分别上涨0.7、0.8个基点。上周，央行累计有22731亿元的逆回购到期，同期开展了10684亿元的逆回购操作，回笼资金12047亿元。 9月10日至19日，国内将发行本年度第七期和第八期储蓄国债，最大发行额均为225亿元，即最大可吸纳社会资金450亿元。综上，本周国内市场利率或呈“短强长弱”态势。一方面，月中缴税、缴款压力上升，且临近假期，短期资金需求开始回升，短端市场利率将走强；另一方面，资产价格回落，市场投资热情或受到抑制，中长期市场利率可能回落。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网09-08 09:15
维持震荡格局
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易盛农期综指上周延续跌势，截至上周五，该指数报收于1184.73点。图为易盛农期综指日线走势棉花方面，主力合约持续下跌。据相关机构消息，印度全国棉花播种进度仍落后于去年同期。截至8月29日，印度新年度棉花播种面积为1088万公顷，较去年同期的1114万公顷减少约2.3%。目前，新疆新棉已进入集中吐絮阶段，生长进度较往年略有提前，预计9月下旬将陆续上市。下游方面，虽迎来“金九银十”传统旺季，产成品库存持续去化，但行业利润未见明显修复，新增订单仍不足。新棉上市前，低库存对棉价仍有一定支撑。操作上，建议逢回调做多为主，需密切关注下游旺季表现及新棉上市进度。菜粕方面，主力合约延续上涨走势。目前市场整体回归震荡格局，短期来看，菜粕现货需求仍处于旺季，低库存对价格有支撑作用。但国庆节后预计需求逐步转淡，盘面或呈偏强震荡走势。菜油方面，主力合约持续震荡。从供应端来看，一方面，加拿大当前天气状况平稳，菜油库存依旧充足；另一方面，我国新增菜籽到港量逐步增加，叠加澳大利亚新季菜籽迎来丰产、对华出口量同步提升，供应端对期价的压制逐渐明显。不过，得益于市场对宏观经济面的乐观预期，当前厂商对菜籽油仍抱有
期货日报网09-08 09:10
政策预期提振双焦偏强运行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。政策预期提振双焦偏强运行一、行情回顾本周双焦市场先跌后涨，整体宽幅震荡，因北方环保限产影响，本周钢材市场供需双弱，库存进一步累积，随着阅兵结束，焦化开工将逐步提升，唐山钢厂复产，预期钢铁产量将小幅增加，短期双焦有望震荡偏强运行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润14元/吨，前值56.2元/吨，本周铁水产量228.84万吨，前值240.13万吨，产量降低11.29 万吨，环比降低4.7%，受阅兵限产影响，本周铁水产量环比大幅下降，随着阅兵结束，铁水产量预期正常恢复，对焦炭需求仍有支撑。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量110.04万吨，前值110.61万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量45.72万吨，前值46.09万吨，产量环比降低0.8%，独立焦化企业焦炭日均产量64.32万吨，前值65.52万吨，环比降低0.31%，焦化企业利润
中衍期货09-08 08:06
多头炒作再起多晶硅强势上涨
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中衍期货09-08 08:03
【混沌视界&资金沉淀】20250906
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准
混沌天成期货09-07 09:05
“稳定币一哥”要去“挖黄金”？87亿美元金条+矿业投资背后的秘密
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稳定币巨头Tether不仅在瑞士金库储备87亿美元金条，还斥资增持加拿大矿业公司股份。为何一家加密货币公司要大举进军黄金市场？背后意图耐人寻味。
财经风云09-06 05:23
恒力期货能化日报20250905
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本周国内商品量为54.79万吨，较上期增加1.32万吨，增幅2.47%。炼厂库容率25.5%，环比增加0.21%。港口库存307万吨，环比下降2.9%。
恒力期货09-05 17:54

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