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技术解盘20260806
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IH 蓄势整理近期，IH加权价格围绕中短期均线震荡整理。量能方面，成交量和持仓量“步调”基本一致。指标方面，均线系统走平，MACD指标快慢线在零轴附近黏合。综合分析，技术指标缺乏明确信号，IH加权价格蓄势整理。 IM 止跌回升 IM加权日线最低跌至6600点后企稳，本周价格反弹，并突破20日均线。量能方面，价格反弹过程中成交量处于低位、持仓量有所回落。指标方面，中短期均线走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉。综合分析，IM加权价格止跌回升，建议关注在7800点一线的表现。 TL 创出新高近期，TL加权价格沿短期均线走强，并创出阶段性新高115.77点。量能方面，成交量小幅放大，持仓量持续增加。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方偏强运行。综合分析，TL加权价格走势偏强，建议关注去年11月形成的高点116.84点的压制有效性。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网08-06 09:50
IF 空头优势减弱
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8月5日，IF主力合约增仓上行。持仓量增加4851张，至156390张，增幅为3.20%；盘中价格最高上冲至4641.2点，最终报收4621.0点，涨幅为1.28%。交易所多空前20席位（主力）的持仓数据显示，IF主力合约持仓呈多空双增态势。其中，多头主力合计增持4238张，至111767张；空头主力合计增持3707张，至127296张。由于多头主力合计增持数量超过空头主力合计增持数量，净空头寸缩小至15529张。具体来看，IF主力合约多头主力中，增持的有12家。其中，增持数量超过1000张的有1家，为中信期货（代客），大幅增加2686张。增持数量介于100张至1000张的有8家，分别为国泰君安期货（代客）、银河期货（代客）、东证期货（代客）、华泰期货（代客）、海通期货（代客）、永安期货（代客）、光大期货（代客）、国信期货（代客），分别增加280张、116张、434张、447张、470张、158张、150张和318张。剩余3家增持力度均不足100张。空头主力中，增持的有13家。其中，增持数量超过1000张的两家，分别为中信期货（代客）、国泰君安期货（代客），分别增加2458张、1
期货日报网08-06 09:50
期权隐含波动率逆势走低
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8月5日，A股放量上涨。截至收盘，上证综指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。全天，沪深两市成交26596亿元。股指期货4个品种标的全线走高。上证50指数涨1.58%，沪深300指数涨1.24%，中证500指数涨2.65%，中证1000指数涨2.94%。当日，期权各品种成交量同步攀升，持仓量则多数回落。分品种看，上证50ETF期权成交量为645803张，持仓量为1462152张，成交额为2.85亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为881575张，持仓量为1173476张，成交额为6.56亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1524122张，持仓量为1444482张，成交额为22.18亿元；华夏科创50ETF期权成交量为2725557张，持仓量为2740405张，成交额为18.88亿元；易方达科创50ETF期权成交量为334040张，持仓量为532990张，成交额为2.05亿元；创业板ETF期权成交量为2426884张，持仓量为1980810张，成交额为22.99亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为96246张，持仓量为255491张，成交额为0.75
期货日报网08-06 09:50
债市收益率曲线“牛平” 短期跟踪资金利率变化
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经济结构性分化，在一定程度上利多债市。不过，降息预期降温，限制了国债收益率的下行空间。短期重点关注央行货币政策信号、资金利率走势。 7月下旬以来，市场缺乏增量政策落地预期，7月采购经理指数（PMI）数据有所回落，共同推动资金流向长端国债，10年期国债收益率下移至1.7%以下，30年期国债收益率持续下行。而短端国债收益率在资金利率平稳背景下整体保持稳定。债市呈现长端收益率走低、短端收益率稳定、收益率曲线平坦化的“牛平”特征。政府债供给放量预期较强 7月中共中央政治局会议为下半年宏观政策定下基调，财政提速发债、货币灵活对冲成为影响债市供需格局的核心变量。上半年国内生产总值（GDP）累计增速为4.7%，处于全年目标区间，经济结构持续优化、新兴动能持续增强。基于“动能向新、结构向优”的现状，政策方面并未推出强刺激方案，核心表述为“充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策”。财政政策明确提出加快财政支出和债券资金使用进度，三季度政府债有望迎来供给高峰。统计数据显示，1—7月，国债累计净发行33047亿元，发行进度为49.40%；地方债累计净发行44178亿元，发行进度为61.
期货日报网08-06 09:50
PTA 关注两大关键变量
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近期PTA市场受美伊地缘局势反复与自身供需格局收紧的共同影响，走势偏强。尤其是8月初，多套装置意外减停产，使得行业开工率骤降至近年罕见低位，现货流通进一步收紧，为PTA价格提供了强劲支撑。不过，终端纺织市场仍处于消费淡季，需求端的疲软态势并未得到改善，持续制约着行情的反弹高度。与此同时，美伊围绕霍尔木兹海峡通行问题的谈判预期引发国际油价剧烈波动，也加大了化工品市场的整体不确定性。近期原油市场的波动已经成为化工品行情最大的扰动因素。8月5日，亚洲交易时段布伦特原油价格直接跌破80美元/桶，创近三周以来的新低，成本端短期承压，PTA期价也随之出现回调。不过，地缘供应风险尚未完全解除。沙特阿美首席执行官公开警示，本轮中东危机已造成全球超26亿桶的原油供应损失；即便霍尔木兹海峡顺利开放、航运恢复正常，市场补足已经耗尽的原油库存也需要长达18个月的时间。因此，尽管谈判预期打压了油价，但现货市场的供应紧张格局并未发生根本扭转，中东局势的演变仍将是决定油价乃至整个化工品成本中枢的关键变量。上游PX端延续供应偏紧的格局。5月末至6月，PX装置集中检修的影响仍在持续释放，行业开工率处于历史低位。截
期货日报网08-06 09:50
资金动态20260806
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有黄金、白银、铜、豆油和锡，分别流入68.21 亿元、32.98 亿元、10.05 亿元、4.75 亿元和3.42 亿元；主要流出的品种有乙二醇、PTA、原油、豆粕和聚丙烯，分别流出8.66 亿元、7.50 亿元、5.89 亿元、4.94 亿元和3.65 亿元。从主力合约看，有色金属和金融板块呈流入状态，黑色、农产品和化工板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流入状态。有色金属板块呈流入状态，重点关注流入较多的黄金、白银、铜、锡和铂，同时关注逆势流出的氧化铝和碳酸锂。黑色、农产品和化工板块呈流出状态，重点关注流出较多的乙二醇、PTA、原油、豆粕、生猪和铁矿石，同时关注逆势流入的豆油、硅铁和短纤。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网08-06 09:50
内蒙古甜菜减产确定性较高
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内蒙古是我国甜菜主产区，但甜菜种植、制糖产业长期面临种植成本偏高、产业链短、产品同质化、亏损常态化等挑战。产量预期减少预计2026/2027榨季有13家糖厂开机，其中11家糖厂订单种植面积下降，1家小糖厂订单种植面积稳中略增，1家为变更股权后新开的糖厂。6家糖厂甜菜收购价降低20~40元/吨，2家糖厂收购价上涨15~20元/吨，其余糖厂收购价稳定。预计今年甜菜种植面积为130万~140万亩，同比减少26%。图为内蒙古食糖产量（单位：万吨） 2024/2025榨季内蒙古甜菜种植面积同比增长25%，甜菜产量同比增长47.5%，食糖产量同比增长20%。2025/2026榨季种植面积同比增长4.8%，甜菜产量同比下降1.38%，食糖产量同比增长3.22%。本榨季天气较好，糖分积累期晴天多、昼夜温差大、无大范围灾害天气。且甜菜品种持续优化，良种覆盖率大幅提升，种植技术也在升级。预计本榨季内蒙古甜菜产量为430万~440万吨，同比下降24.5%；食糖产量在50万吨左右，同比下降26%。今年重度厄尔尼诺预期较高，后期天气变数值得关注。 “以糖计价”全面推广今年甜菜收购价普遍下跌，6家糖厂
期货日报网08-06 09:35
政策利好密集释放尿素价格迎来修复窗口
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综合政策面、基本面与市场面，尿素价格有望迎来阶段性向上修复，核心逻辑在于三重共振：政策托底与供给收缩形成合力、出口分流与港口疏解打开市场空间、商业储备启动叠加秋季备肥补库需求释放。 8月4日，中国氮肥工业协会在北京组织召开重点尿素生产和流通企业座谈会，国家发展改革委经贸司、中国农资流通协会等相关部门负责人，与中煤、中海化学、华鲁恒升、河南心连心、云天化、中农、中化等尿素生产流通骨干企业代表齐聚一堂，就当前尿素价格深度倒挂、行业持续亏损的困局展开深入研讨并达成共识。这是继7月29日哈尔滨重点氮肥企业座谈会之后，行业在短短一周内召开的第二次高规格会议。政策“组合拳”落地本次座谈会达成的共识，覆盖生产、流通、出口、期货全链条调控工具，托底意图清晰、措施全面，充分体现了相关部门稳定市场、保障行业健康运行的坚定决心，具体总结如下：一是明确价格底部，提振市场信心。会议明确，当前尿素价格已与成本严重倒挂，跌破合理区间；同时提出，未来需采取措施推动尿素市场价格企稳回升。二是从供给侧强化“反内卷”调节，推动行业有序减产。会议提出，若国内尿素供应明显过剩，行业协会将积极落实中央关于“反内卷”的有关
期货日报网08-06 09:35
中东地缘局势反复黄金上涨持续性仍待观察
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近期美伊谈判释放积极信号，国际油价显著回落，市场对通胀上行的担忧降温。受此影响，美联储9月加息概率下降，美元指数与美债收益率同步走弱，进一步减轻贵金属的估值压制。周三，沪金主力合约价格涨幅为3.1%。不过，本轮上涨主要依靠消息面驱动，地缘局势和关税政策仍有反复可能，上涨持续性有待观察。美联储内部分歧加大全球货币政策迎来明显转向，年初的全球降息预期被持续反弹的通胀数据打破，主要央行政策从“倾向宽松”转向“偏鹰观望”，甚至重启加息。7月29日，美联储宣布继续维持联邦基金利率在3.5%~3.75%区间不变。该利率决议的12票表决中，9名美联储官员投出赞成票，另有3名官员投出反对票，并主张加息25个基点。沃什自5月接任美联储主席以来，虽反复表态将抗击通胀，但一直拒绝对美联储下一步政策路径释放前瞻信号。沃什延续了偏“鹰”立场，称若条件必要且适宜，美联储将毫不犹豫采取行动。展望后市，虽然美联储启动预防式加息的概率有所上升，但基准情形仍是2026年下半年维持利率不变，下半年大概率会出现加息预期不断后移的情况。但受能源和服务通胀的制约，加息预期也难以向下大幅修正。考虑到就业市场可能有所降温，同
期货日报网08-06 09:35
到货即被抢购一空优质废铜“一货难求”
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2026年7月下旬，笔者赴江苏张家港及浙江台州、宁波等地，对再生铜回收、冶炼及高端深加工产业进行实地调研。整体看，企业普遍反映“今年再生铜原料极为抢手”，优质废铜“一到货即被抢购一空”，采购商甚至长期进驻交易市场蹲守货源。当前国内再生铜行业处于“原料紧缺、需求扩容、高端化突围”阶段。废铜成了“抢手货” 在浙江台州某再生资源交易市场，有商户说2026年是再生铜原料最抢手的一年。一位常驻该市场的采购商透露，其采购量较之前增长10%~20%，尽管废铜收购均价同比上涨超20%，但下游需求强劲，购销价差稳定，利润依然可观。需求端的火热直接传导至生产端。华东沿海某头部再生铜企业董事长表示，铜不愁卖。该公司去年投建的空调散热器全自动破碎产线年产再生铜4500吨，计划2026年8月再次扩建，产能有望翻倍。在江苏张家港某有色金属厂区，再生铜锭经过称重、检测、分级分拣后进入深度熔炼环节。该企业生产副经理说，每天进厂原料1000~1200吨，下游需求较好，库存基本为零。值得注意的是，几年前该企业产出的再生铜80%用于普通线缆、低端型材，如今纯度可达99.99%，性能完全对标原生电解铜，能够满足锂电铜箔
期货日报网08-06 09:20

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