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【能化早评】挪威油田意外停产，油价反弹
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能化早评 | 2024年11月19日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：挪威产量75.5万桶/日油田因为意外断电停产，重启时间待跟踪。OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。需求:美元指数有所回落，对商品压制减弱。市场仍在等待特朗普财长人选以评估未来经济政策，以及国内12月会议是否有进一步财政刺激措施。库存端：截至2024年11月8日，EIA数据显示商业原油累库209万桶，汽油去库441万桶，馏分油去库139万桶。观点：短期原油库存偏低，做空较为拥挤，意外的供应冲击导致大涨，但市场可能过度反应，中长期特朗普上台和中国能源转型导致原油偏空的逻辑未发生改变。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油波动供应端：PTA负荷81.1%，PX开工81.9%。当前开工下PX-PTA供应预期仍然宽松，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅下降到92.7%仍在高位，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋
混沌天成期货2024-11-19
【黑色早评】钢银去库幅度加大，昨钢矿成交均有回升
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黑色早评 | 2024年11月19日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运变动不大，虽然澳洲发运有明显回落，但巴西及非主流发运上升，整体发运总量略有下降。不过，受益前期发运增长，近日国内铁矿到港量延续增加，但因疏港持续回升，周一港口铁矿库存仍略有下降。国内矿方面，随着矿山产能利用率小幅上升，近期国内铁精粉产量略增，但考虑到部分地区环保限产压力仍存，后期铁精粉产量预期有降。需求端，上周钢联高炉开工率略有回落，但日均铁水上升1.88万吨至235.94万吨，同期钢厂盈利率继续下降2.16%至57.58%的水平。尽管钢厂盈利率持续小幅下滑，但因上周复产的主要为大高炉，铁水产量及进口矿日耗均有回升，钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比表现回落，不过当前钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所增加，但远期美元货成交大幅回落，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需格局变动不大，且随着矿价回落，钢厂对港口现货采购有增，叠加昨日宏观小作文利好影响，短期矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.202
混沌天成期货2024-11-19
【宏观早评】俄乌局势再度升级推动金价反弹
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宏观&金工早评 | 2024年11月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指上周五和今天，市场风格开始发生明显的切换，从双创小票切换到中字头红利高股息，也意味着市场开始转向防守。基本面的数据目前是结构性的回暖：消费数据改善，M1拐头，pmi回到50以上，但是信贷低迷、工业生产偏弱，物价在低位，10月份企业盈利状况面临量价双杀的压力，所以现在市场对基本面的信心还是有明显分歧的，这点还需要持续的看数据有没有改善的趋势政策预期在降温：不仅说11月人大常委会在降温，上周地产税改的政策力度比较小，没看到化债方面的支持；周末的市值管理14条，整体基本上就是喊话为主，目前还没有形成太多强硬的措施，所以对于市值提升的逻辑还是看市场信不信。无论是政策而与其还是经济基本面的改善，当前都存在较大的不确定性和分歧，年底前缺乏向上的驱动。10.13以来的上涨主要的增量资金就来自于杠杆资金，现在市场赚钱效应走弱，杠杆资金出清，市场进入阶段性净减量的环境。所以短期还是偏向于市场成交量、波动率、杠杆资金情绪回落的过程中，小票带着指数整体调整，单边没有太多的机会。此外，过去一周，影响A股市场的变量主要是不
混沌天成期货2024-11-19
甲醇震荡中寻找方向
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强预期、弱现实短期来看，在旺季限气和进口不及预期等潜在利多因素影响下，甲醇2501合约表现出一定的抗跌性，预计价格波动区间在2400~2600元/吨。图为甲醇开工率走势甲醇港口连续6周累库，且处于历史同期高位，对价格形成压制。内地市场方面，甲醇企业订单待发量连续5周保持在30万吨以上的高位水平，市场需求一般，叠加甲醇工厂库存偏低，内地企业报价稳中略偏强。从成本端来看，本周煤炭价格小幅下滑，下游仍以刚需为主。综上所述，目前甲醇仍面临强预期弱现实格局，烯烃行业开工维持高位，传统下游不温不火，基于高库存压力，甲醇基差仍偏弱。海外装置开工受限数据显示，截至11月15日，国内甲醇开工率为88.7%，环比下降1.51个百分点，同比增加7.6个百分点，开工处于历史同期高位，但边际压力有所缓解。另外，近期山西省各市秋冬季大气污染综合治理攻坚推进会召开，会上传达了全省秋冬季大气污染综合治理攻坚推进精神。目前统计到的山西地区煤制甲醇产能为510万吨，其中175万吨装置停车，对产能影响相对有限。海外装置方面，上周甲醇产能利用率为70.02%，环比增加0.42个百分点，处于季节性低位水平。后市市场主
期货日报网2024-11-19
技术解盘
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PTA 冲击前低从PTA加权日线走势图可以看出，该品种经历了一轮单边下跌趋势，于9月中旬见底4636元/吨，之后展开反弹。在国庆节前多重利好刺激下，其反弹走势由震荡走高转为爆发式上涨，最高冲至5504元/吨一线，接近下跌幅度0.618的位置。节后PTA和大多数商品一样回落，只是节后至今走势结构发生变化，由节后的单边下跌，转为现在的震荡走低，且目前为二次探底走势。反弹时大幅减仓，回落时增仓，均线系统呈空头排列。若跌破前调整低点，PTA将有可能冲击前低。白糖区间整理从白糖加权日线走势可以看出，白糖见底反弹以来，先是做了个双底，然后突破颈线，大幅走高，其间伴有跳空缺口、大幅拉升，具有3浪特征。糖价见顶6023元/吨以后回落，在回调过程中震荡走低，形成旗形形态，回调幅度也在涨幅0.5以上。上周再度强势走高，上破前期一系列反弹高点，形成了新的次高点，目前的回落属于对调整底部的夯实与确立。前期走势形成完整且标准的1—2—3—4的波浪结构，且已有4浪调整结束的可能，一旦底部确认，将展开5浪上涨。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19
黄金维持长多思路
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11月以来，由于外围不确定性消除，俄乌冲突结束预期增强，避险情绪减弱使得金价出现大幅回调。金价不断调整近期，美国大选落地，前期多头资金获利离场，叠加美元指数和美债收益率回升，投资者风险偏好抬升，美股、加密货币集体走强，金价持续高位回落。回顾近两个月的金价走势发现，10月份在美联储降息预期升温、通胀预期反弹等因素影响下，金价快速上涨，与年初的2063.54美元/盎司相比，累计涨幅接近35%。11月以来，随着美国大选和美联储降息落地，金价接连下挫，目前已基本吞噬金价整个10月份的涨幅。近期海外资产进一步消化特朗普胜选的预期，呈现强美元、高利率、弱商品特征。短期“特朗普交易”或不断被市场消化，金价回调压力将不断释放。但未来美国通胀压力可能在特朗普上台后增加，市场对美联储2025年的降息预期有所下降，这将对金价产生负面影响。通胀反弹预期升温最新数据显示，美国10月CPI同比增速升至2.6%，创三个月新高并止步“六连跌”，环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%，均符合预期。分项数据显示，住房价格上涨0.4%，较9月份的环比涨幅翻倍，同比上涨4.9%。业主等价租金环比上涨0.4%，
期货日报网2024-11-19
螺纹钢下行空间有限
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政策利多预期兑现，钢市运行逻辑回归产业端。弱现实逻辑主导下，螺纹钢承压走弱，主力合约下破前期震荡平台下沿，累计跌幅超250元/吨，主流地区现货价格同样大幅下行，华北地区跌幅最为明显。供应平稳运行螺纹钢供应处于年内高位，后续转变需待钢厂生产结构调整。目前钢厂盈利状况尚可，钢厂生产相对积极，钢联247家钢厂高炉开工率和炼铁产能利用率分别为82.08%、88.58%，位于年内高位且高于去年同期水平，同比增幅分别为2.41个百分点、0.57个百分点。短流程钢厂生产同样积极，全国87家独立电弧炉钢厂开工率和产能利用率分别为71.43%、54.03%，环比分别增加1.34个百分点、1.80个百分点，同样位于年内高位。具体到品种产量，同口径下，螺纹钢周产量最新值为233.94万吨，经历两周减量后再度趋稳，相较前期高点回落6.85%，但依旧处于年内高位水平。此外，近期钢价回落后，钢厂盈利状况收缩，但仍表现为多数钢厂盈利局面。据相关机构统计，247家钢厂中盈利钢厂占比为57.58%，而75家建材独立电弧炉钢厂中盈利率为69.73%。与此同时，即期成本核算下，螺纹钢品种吨钢利润表现尚可，华北地区长流
期货日报网2024-11-19
猪价向成本线靠拢
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8月中旬以来，生猪现货价格持续震荡下跌。近日盘面虽然有所反弹，但现货市场并未跟随，盘面冲高回落至15000~15500元/吨震荡区间。原因在于，一方面集团出栏压力大、降重出栏，另一方面需求表现疲软。短期来看，生猪供大于求格局不变。肥标价差走弱，下旬散户大猪有出栏预期，同时出栏体重反复也暗示库存充裕，叠加下游需求未有明显增量，预计猪价延续震荡下跌趋势，盘面继续逢反弹布局空单，年底价格将向成本线逐步靠拢。产能方面，截至三季度末，我国能繁母猪存栏为4062万头，高于正常保有量3900万头，且连续两个季度环比增长。第三方机构数据显示，10月份钢联样本能繁存栏为517.66万头，同比下降0.6%；涌益样本能繁存栏为110.05万头，同比增加4.5%，利润驱动产能持续恢复，预计明年上半年猪价走弱。供给方面，截至三季度末，国家统计局的数据显示，生猪存栏为42694万头，同比下降3.47%，预计四季度出栏在1.9亿头以上。结合涌益生猪体重看，近两个月出栏均重为126.02公斤，同比高2.7%，因此我们测算四季度猪肉供给量将达到1500万吨，总供给有保障且充足。另外，从农业农村部仔猪出生量和中大猪
期货日报网2024-11-19
铝、白银受青睐
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昨日，资金主要流入的品种有铝、白银、集运指数（欧线）、甲醇和菜油，分别流入5.32亿元、2.43亿元、0.47亿元、0.44亿元和0.24亿元；资金主要流出的品种有铁矿石、铜、棕榈油、原油和焦煤，分别流出3.65亿元、2.97亿元、2.9亿元、1.42亿元和1.33亿元。板块方面，四大板块中只有有色板块呈现资金净流入状态，净流入2.5亿元，化工、黑色系和农产品板块均呈现资金净流出状态，分别净流出7.6亿元、6.7亿元和5.98亿元，可重点关注有色和化工板块。整体来看，昨日资金呈现净流出状态，黑色和农产品板块流出较多，重点关注铁矿石、铜、棕榈油和原油等流出较多品种走势。同时需要关注近期转为净流入的有色板块，重点关注板块内流入较多的品种如铝和白银，另外需要关注农产品中逆市净流入的菜油等品种。图为资金流入前十名图为资金流出前十名图为板块资金流入额图为期货主连品种资金流向（亿元）（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19
玻璃运行逻辑回归基本面
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政策逐步落地随着政策逐步落地，玻璃交易逻辑从宏观转向基本面。进入淡季后，需求有走弱预期，中下游库存也需要时间消化，玻璃短期缺乏利多提振，价格或以弱势震荡为主。自9月下旬以来，玻璃在政策预期和基本面改善的影响下持续反弹，但进入11月后，随着“金九银十”传统旺季结束和政策预期落地，玻璃继续反弹乏力，盘面震荡运行。进入淡季后，玻璃将面临实际需求的考验，盘面交易重点转向基本面。 11月4日—8日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行。这次会议批准了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。本次政策基本符合市场预期，但由于盘面已经充分消化，政策落地后商品市场并没有产生较大反应，反而出现走弱迹象。11月13日，财政部等部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。公告明确，加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求；降低土地增值税预征率下限，缓解房地产企业财务困难。但从盘面表现来看，这对市场的提振有限。市场期待的财政
期货日报网2024-11-19

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