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纯碱下游补库需求可能提前释放
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近1个月以来，纯碱期货行情波澜不惊，1月合约价格围绕合成碱成本线1500元/吨窄幅震荡。不过随着产业链情况的演变，多空分歧有所加剧，后期行情波幅度或加大。目前纯碱现货市场较为平淡，纯碱出厂价格相对平稳。受计划外检修影响，近期纯碱厂家整体开工负荷较前期有所下降。期货盘面价格维持震荡态势，市场观望情绪增多。下游刚需变化有限，期现商出货不畅，用户多按需拿货，纯碱厂家新单跟进情况一般。当前纯碱价格平稳是高库存压制和成本线支撑共同作用的结果，企业库存高企是抑制纯碱价格走高的关键因素。截至2024年11月14日，国内纯碱厂家总库存164.81万吨，较上周减少2.69万吨，从历史高位区间小幅回落。本周纯碱库存去化速度放缓，截至2024年11月14日，轻质纯碱库存70.14万吨，较11月11日减少0.66万吨，重质纯碱库存94.67万吨，较11月11日增加1.09万吨。轻碱需求持续向好是当前纯碱基本面的亮点之一。一方面，新兴产业中锂电新能源产业发展态势良好，碳酸锂产量持续攀升，对纯碱的消耗量显著增加；另一方面，传统产业中，纯碱和烧碱均可用于氧化铝、印染、造纸等行业，由于近期氢氧化钠价格大幅攀升，
期货日报网2024-11-15
适度把握豆棕价差修复机会
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目前1月合约豆棕价差在-1400元/吨左右，5月合约豆棕价差在-1000元/吨左右，处于历史低位。投资者可关注远月合约豆棕价差修复机会，通过做空棕榈油、做多豆油构建套利组合。豆棕价差是指豆油期货与棕榈油期货价格之间的差值。一般情况下，豆油的价格高于棕榈油，豆棕价差通常在400~1000元/吨区间波动。但2024年豆棕价差出现倒挂，从7月份的0元/吨一直下行，11月12日创出年内新低-1510元/吨。本轮豆棕价差倒挂幅度远超市场预期。棕榈树具有独特的生长规律，棕榈果产量受天气影响明显。棕榈油产量有较强的季节性特征，每年2月至10月产量明显提升，10月至次年1月产量减少。但今年棕榈油产量季节性特征不明显，甚至在传统的增产周期出现减产现象。从生产端看，今年5月至8月印尼毛棕榈油产量同比减少169万吨，同时，印度大量采购棕榈油，导致印尼棕榈油库存降至历史低位，并推动马来西亚棕榈油出口量大幅增加。从9月份开始，马来西亚棕榈油出现反季节性减产。从消费端看，印尼宣布2024年将实施B40生物柴油计划，B40政策将带动印尼国内棕榈油年消费量增加200万吨。从贸易端看，印尼把11月份的毛棕榈油
期货日报网2024-11-15
技术解盘20241115
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棉纱蓄势走强棉纱主连合约前期形成W形底部结构突破，国庆后触及阻力位震荡回落至支撑位，近期出现放量长阳后缩量调整，短期进入震荡调整周期，中期重新走强的概率较大。均线方面，前期均线黏合后，近期长期均线开始拐头向上，整体呈现多头排列趋势。指标方面，持仓量显著增加，成交量连续收缩，MACD红柱逐步扩展放大，DIFF同时上破零轴和DEA且差值出现逐步放大迹象，表明短期震荡偏强的概率较大。整体上看，棉纱主连合约前期形成底部结构，近期缩量回调后重新走强，预计短期震荡调整后或重新走强试探阻力位。鸡蛋宽幅震荡鸡蛋主连合约前期形成头肩形态，近期出现放量突破后，震荡上行至阻力位回落，短期进入震荡调整周期，中期试探支撑位后将重新走强。均线方面，长期均线开始走平，短期均线呈现多头排列。指标方面，持仓量和成交量同步收缩，MACD红柱连续扩大后开始收缩，DIFF上破零轴，与DEA差值连续扩大后开始收缩，表明短期震荡调整的概率较大。整体上，鸡蛋主连合约前期形成底部结构后，近期呈现震荡上涨态势，短期调整至支撑位后重新走强的概率较大，但当前离阻力位空间较小，中期仍以宽幅震荡为主。（徽商期货方正）来源：期货日
期货日报网2024-11-15
沪铝下方空间有限
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近期，在强势美元打压下，铝价跟随有色金属集体高位调整，但表现相对抗跌，主要支撑一是源于原料端氧化铝表现强势，二是在于矿端供应偏紧。目前国内矿端问题仍未解决，海外矿存在边际增加预期，但传导至氧化铝端供应增加仍需一定的时间。短期来看，当前国内铝供应端增速放缓，且低库存、高成本局面维持，铝价继续下跌空间有限。后市需谨防氧化铝供应边际转松后，价格下跌使得铝市成本支撑减弱。预计拐点出现在12月，届时铝价波动区间预计在19800~22000元/吨。关注库存拐点今年以来，沪铝除受整体宏观大环境影响外，成本端氧化铝价格大幅波动对其干扰也较大。3—5月，中美制造业PMI均回到50荣枯线上方，强化了市场对全球经济复苏的预期，与此同时，海外氧化铝受减产因素影响，价格抬升助推铝价上涨。6—8月，中美经济数据持续走弱，宏观乐观预期得以修正，且电解铝供应持续增加，需求疲弱下，库存累积超预期，多重利空压制铝价下跌。9月后，国内稳增长政策频繁出台，整体市场风险偏好有所抬升，氧化铝价格因铝土矿供应矛盾进一步激化而出现大幅上涨，进一步提振铝价。 2024年1—9月，据市场相关机构调研数据，我国主产区（山西、河南、广
期货日报网2024-11-15
技术解盘20241115
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IF 延续整理 IF加权近期价格冲高回落，再度陷入震荡整理。量能方面，价格整理过程中，成交量处于低位，持仓量出现明显下滑。指标方面，均线系统整体偏强运行，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起。综合来看，IF加权近期陷入整理，关注下方20日均线支撑表现，一旦再度企稳走强，可以偏多思路操作。 IC 冲高回落 IC加权近期价格最高上涨至6289点一线后逐步回落，并跌破5日均线和10日均线支撑。量能方面，价格冲高回落过程中成交量收窄，持仓量整体下滑。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，IC加权近期价格冲高回落，未能突破10月初高点一线，关注后市能否再度企稳走强。十债再度走强十债加权近期价格沿5日均线再度走强，上方即将考验前期高点107.130点一线。量能方面，近期价格上涨过程中成交量小幅放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统走势逐步转强，MACD指标快慢线在零轴上方一线运行。综合来看，十债加权近期价格再度走强，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-15
注意尾部风险
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周四沪深两市缩量下跌，上证指数和深圳成指分别下跌1.73%和2.83%，个股收涨不足500家。期权标的指数方面，各标的全线收跌，上证50指数跌幅最小，中证1000、创业板和科创50指数跌幅最大。上证50指数全天下跌0.88%，50ETF期权日成交量121.87万张，持仓量220.47万张，比前一天分别回落4.38%和上涨8%，成交量PCR值78.16%，持仓量PCR值75.74%，卖出看跌期权投资者比例开始减少。从持仓量分布上看，11月看涨期权在行权价2.85和2.9处持仓密集，看跌期权最高持仓合约则在行权价2.8处，上证50ETF短期处于上有压力、下有支撑的震荡格局。隐含波动率上，50ETF期权平值隐波继续小幅回落，当前近月合约平值隐波均值在21.82%左右，依旧处于近三年90%分位附近较高水平，中期隐波仍具回落空间。标的下行，隐波回落，期权市场以震荡形式对短期标的走势进行定价。创业板指数下跌3.4%，创业板ETF期权日成交量和持仓量分别为113.02万张和151.05万张，成交量PCR值和持仓量PCR值分别为85.68%和88.85%，环比上涨3.4个百分点和回落5.8个百分
期货日报网2024-11-15
有色集体回调，金银连续走弱-2024年11月14日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻法国第三季度ILO失业率升至7.4%，符合市场预期，前值7.3%。法国央行行长维勒鲁瓦预计，法国失业率将升至8%左右，然后回落至7%。 2）国内新闻据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。 3）行业新闻俄罗斯能源部表示，由于国内市场价格稳定，有可能解除对俄罗斯汽油出口的禁令。能源部已准备好关于取消汽油出口禁令的提案，并已提交给政府考虑。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指明显回落，小盘股跌幅靠前，全市成交额1.87万亿元，其中IH2411下跌0.94%，IF2411下跌1.78%，IC2411下跌2.25%，IM2411下跌2.56%。资金方面，11月12日融资余额增加76.2亿元至18428.44亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国出口预期会有不利影响，人民币相对美元有一定贬值压力。不过从中长期而言，随着外部环境变化，我国政策上也会做相应的调整。我们预计今年政策上已经反应充
申银万国期货2024-11-15
【能化早评】EIA成品油去库，油价企稳震荡
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能化早评 | 2024年11月15日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。需求:美国大选后，美元指数大涨，市场对未来美国经济乐观，鲍威尔发言偏鹰，非美需求承压。库存端：截至2024年11月8日，EIA数据显示商业原油累库209万桶，汽油去库441万桶，馏分油去库139万桶。观点：特朗普上台后，降低油价既是其竞选承诺也是其政策组合的基础，因此对原油中长期偏空大方向不变，但节奏上受到特朗普政策推进进度和OPEC+应对方式的影响。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油波动供应端：PTA负荷81.1%，PX开工78.9%，山东一套250万吨装置计划检修2周。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅下降到92.7%的年度新高，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋势，旺季接近尾声，特朗普上台效应待观察。观点：PX-P
混沌天成期货2024-11-15
【有色早评】强美元持续施压，有色偏弱震荡
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有色早评 | 2024年11月15日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点当周初请失业金人数录得21.7万人，创下5月以来新低，美国10月PPI超预期反弹；两项数据都利好美国经济增长的预期，带动夜盘铜价反弹。数据只是带动铜价短期波动，当前的矛盾还是强美元的背景下缺乏需求的叙事。一方面，美国维持高利率的情况下，制造业重回扩张的速度会相对较慢，对应工业需求预期偏弱；另一方面，特朗普上台后对全球贸易制裁的交易逻辑在强化，对应的就是全球贸易、乃至总需求会受到打击，同时美元会维持强势，对于整个有色市场是相对不利的因素。此外，过去一段时间以铜为代表的有色价格主要受金价的上涨所支撑，现在美国长期再通胀的交易弱化、黄金大跌的行情下，铜缺少支撑，当前要从震荡转向看空。技术上，内盘铜昨日跌破前期的震荡下沿，空头连续两次突破支撑位，短期是一波流畅的下跌，但本身基本面供需双弱全年紧平衡的情况下，下跌空间也相对有限，如果没有后续衰退叙事的话，难有大跌。基本面方面，铜维持供需双弱的格局。TC环比回落，矿端的问题或依旧不乐观，冶炼厂开工率维持低位，10月精炼铜产量同比走弱，供给端维持偏紧。现货
混沌天成期货2024-11-15
【黑色早评】铁水再度上升，钢材开始有部分累库
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黑色早评 | 2024年11月15日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运小幅回落，主要是巴西及非主流发运减少，但澳洲发运有所回升。不过，受益前期发运上升，近日国内铁矿到港量有所增加，但因疏港回升，本周港口铁矿库存变动不大，仅略有上升。国内矿方面，由于部分矿企检修，国内铁精粉产量延续小幅下降。需求端，本周钢联高炉开工率略有回落，但日均铁水上升1.88万吨至235.94万吨，同期钢厂盈利率继续下降2.16%至57.58%的水平。尽管钢厂盈利率持续小幅下滑，但因本周复产的主要为大高炉，铁水产量及进口矿日耗均有回升，钢厂铁矿库存也有所下降，进口矿库销比表现回落，不过当前钢厂对铁矿仍维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均略有回升，目前PB粉落地亏损收窄，国外需求仍相当强于国内。综合而言，近期铁矿市场供稳需增，但港口库存变动不大，短期矿价走势震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.本期共新增4座高炉复产，7座高炉检修，高炉复产发生在江苏、河北、吉林、云南地区云南地区因产能置换的原因，新高炉投产，其他地区主要为高炉检修结束后恢复正常生产；高
混沌天成期货2024-11-15

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