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燃料油易跌难涨
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随着美债“灰犀牛”逐渐逼近，原油市场宏观预期转弱，同时欧佩克+成员国产能恢复迅速，导致原油期货价格快速下行，对燃料油价格的支撑不足。近期，燃料油期货2507合约跟随国际油价波动，燃料油自身基本面偏弱也在一定程度上限制了其反弹的空间，从而导致期价未能有效站上3100元/吨的关键阻力位。本周，燃料油期货2507合约在2950~3050元/吨区间内维持震荡整理。美债“灰犀牛”逼近近期国内原油期货价格震荡企稳。其中，SC原油期货2507合约的走势呈现三角形收敛形态，该技术形态一般预示着未来价格破位下行的概率较大。从宏观面和基本面角度来看，美债“灰犀牛”逐渐逼近，7月欧佩克+成员国或进一步加快增产节奏，二者可能对油价形成双重利空打击。一方面，宏观面预期转弱。美国政府面临今年6月6.5万亿美元美债集中到期的问题，目前距离6月大量美债到期仅剩3日，美债“灰犀牛”逐渐逼近。如果美国政府借不到新债，或者新债利率过高，料将加重美国财政负担。据统计，2024年，美国财政赤字超过1.8万亿美元，预计未来3年，美国财政赤字将进一步增加至2万亿美元。今年6月前美国政府大概率会出台一系列政策解决巨额财政赤字，
期货日报网05-29 09:10
橡胶领跌，商品总体回调-2025年5月28日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普在社交媒体发文称，对欧盟加快贸易谈判进程感到鼓舞。知情人士此前透露，欧盟正寻求加快与美国的贸易谈判，重点放在关键的行业以及关税和非关税壁垒上。另外，白宫经济委员会主任哈塞特表示，部分国家的关税可能降至10%或更低，接近完成的包括与印度之间的贸易协议。 2）国内新闻国务院总理李强在吉隆坡出席东盟-中国-海合会峰会。会议以“共创机遇　共享繁荣”为主题。李强指出，中方愿同东盟、海合会加强三方伙伴关系，商讨制定高质量共建“一带一路”行动计划，加强基础设施、市场规则等对接联通，拓展能源、农业、人工智能、数字经济、绿色低碳等领域合作，促进人员往来和民心相通。 3）行业新闻国家统计局公布数据显示，4月份，我国规模以上工业企业利润同比增长3%，较3月份加快0.4个百分点。以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业利润增长较快，智能车载设备制造、智能无人飞行器制造等行业利润分别增长177.4%、167.9%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续回调，纺织服装板块领涨，基础化工板块领跌，全市成交额1.03万亿元，
申银万国期货05-29 09:08
【能化早评】OPEC+新一轮会议未调整产量，关注周六八国会议
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能化早评 | 2025年5月29日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：OPEC+昨日会议未对产量政策作出任何调整，只是同意为2027年产量设定基准，但周六的八国会议仍可能加速7月增产。美国禁止雪佛龙从委内瑞拉出口石油，雪佛龙终止了在委内瑞拉石油生产。地缘方面，俄乌停战继续遇阻，欧盟对俄罗斯进行新一轮制裁，降低俄罗斯原油价格上限制45美元/桶，并加强了对影子船队制裁，美国或也推动对俄罗斯新一轮制裁。美伊进行了第五轮谈判，谈判将继续推进。需求：需求端目前仍然是关税和美债利率压制全球经济前景，但短期抢出口下需求仍然有韧性。美国经济数据好于预期，减少了市场对衰退的担忧，但债务和关税压力仍未消除。美国出行旺季正式开始，关注美国的实际需求强度。库存：截至5月23日，EIA原油库存下降423万桶/日，汽油库存下降53万桶/日，馏分油库存上升129万桶/日。观点：原油中长期下跌大逻辑仍在，OPEC+供应走向宽松叠加全球经济面临关税和财政压力在供需两端推动原油走弱，短期则因为需求韧性和地缘反弹导致油价震荡，若OPEC+会议再次推动增产，而实际终端需求并未体现出走强，预
混沌天成期货05-29 09:05
【有色早评】美联储会议纪要偏鹰，基本金属收跌
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有色早评 | 2025年5月29日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜价在宏观环境的反复下仍处于震荡的局面，而受到美元指数的反弹影响，铜价再次小幅回落。海外方面，周末特朗普对于欧洲关税政策再次延期带来了市场的乐观预期。美元指数出现了反弹从而从宏观层面小幅抑制铜价，海外需求存在一定变量。国内方面，在最新LPR的调降预期下，存款利率或将迎来新一轮下调。这一定程度激起市场对于宏观环境的预期转好，但实际宏观层面仍受到外围环境及内部因素的约束。供需面有所缓解：供给端，冶炼环境仍较差，铜精矿TC价格延续下行趋势至-43美金，部分冶炼厂仍面临亏损状态，现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持，4月精炼铜产量125.4万吨，同比增长9.0%；1-4月累计产量478.1万吨，同比增长5.6%，国内铜冶炼厂检修减少，供应有所增加；需求端，国内社会库存再次小幅去库，5月26日国内市场电解铜现货库存14.11万吨，较19日降0.08万吨，较22日降0.26万吨，随着近期下游采购情绪表现跟随升水回落有所提振，库存因此重新去库。伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不
混沌天成期货05-29 09:05
【黑色早评】淡季需求转弱+成本支撑下移，钢价延续弱势
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黑色早评 | 2025年5月29日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回落，主要是巴西及非主流发运减量，澳洲发运仍有小幅增长。不过，同期国内铁矿到港略有回升，但因疏港仍处高位，周一铁矿港口库存仍延续下滑趋势。国内矿方面，随着矿山产能利用率不断提升，近期国内铁精粉产量延续小幅增长。需求端，SMM最新调研显示本周铁水产量继续小幅回落。上周钢联数据显示高炉开工率小幅下降，日均铁水减少1.17万吨至243.6万吨，但钢厂盈利率仍微增至59.74%的水平。同期，钢厂铁矿库存也有小幅下降，但进口矿日耗减少，整体库销比微降。考虑到铁水虽有减量但仍处高位，且钢厂库存依然偏低，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。随着端午小长假将至，近日铁矿港口现货及远期美元货成交持续小幅回升，昨日PB粉落地亏损再度扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿供需均有小幅回落，尽管港口库存仍延续去化且铁水仍处高位，但受钢材进入需求淡季及限产政策预期等影响，短期矿价延续弱势震荡运行。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本2889元/吨，周环比下
混沌天成期货05-29 09:05
技术解盘20250528
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IF 红柱收敛 IF近期再度承压。5月27日早盘接近平开后震荡下行，盘中弱势尽显，临近尾盘企稳，最终收出小阴线。其中，主力连续合约较现货大幅贴水，净基差波动加大。期货走势较现货略强，IF加权合约MACD指标红柱收敛，KDJ快线在低位运行。主力连续合约减仓，其他合约不同程度增仓，市场总体表现为增仓缩量下行。谨慎投资者以观望为主。 IC 指标分化 IC近期震荡运行，且量仓等指标分化。5月27日早盘快速下探后低位徘徊，临近尾盘短暂翻红，最终以十字星报收。主力连续合约较现货大幅贴水，基差波动高于正常水平，短期内期货将较现货表现略强。主力连续合约减仓，而远月合约多数增仓，使得整体仓位略增。同期，成交量缩减有限。操作上，建议以震荡策略为主。量仓等指标分化，暂未形成合力。IC加权合约MACD绿柱显现，KDJ快线低位运行，关注短期均线的压制情况。 T 缩量下探 T近期偏弱运行。5月27日早盘略高开，之后震荡下行，盘中弱势明显，最终收出小阴线。其中，近月合约大幅减仓，主力连续合约小幅减仓，其他合约增仓，总体仓位呈下降态势。此外，成交量也较上周有所回落。加权合约MACD绿柱收窄，KDJ快线自高位回落，日K
期货日报网05-28 09:55
需求强劲金价走强仍可期
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A 美国经济“软着陆”概率回升近期，贸易摩擦出现缓和迹象，美国经济衰退的可能性下降。由于进口整体呈现回落态势，预计美国二季度的GDP增长有所回升。若美国劳动力市场继续保持强劲态势，美联储降息的时间节点或再度后移。当前，尽管美国总统特朗普对关税政策进行了一定程度的调整，然而美国的进口关税税率相较之前依旧上升超10个百分点。这种情况可能拖累全球贸易以及制造业的扩张，不过，从近期公布的“硬数据”情况来看，美国经济仍具有较强韧性。 5月22日，标普全球公布的数据显示，美国5月Markit制造业、服务业以及综合PMI初值均好于预期，且处于扩张状态。由于与贸易相关的担忧有所缓解，即使关税导致价格压力持续上升，但商业活动和产出预期均有所改善。因此，制造业和服务业呈现同步增长的态势。 5月，美国制造业PMI初值为52.3，为今年2月以来的最高水平，预期为49.9，前值为50.2。其中，新订单增速为一年多以来的最快水平；新订单分项指数初值上升至53.3，创2024年2月以来的新高，且已连续5个月处于扩张状态。 5月，美国服务业PMI初值为52.3，创下两个月来的新高，预期为51，前值为50.8；价格
期货日报网05-28 09:40
多单主力增持力度更大
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5月27日，A股震荡偏弱运行，上证指数早盘冲高后随即回落，最低探至3332.49点，当日报收于3340.69点。同期，期指四个品种全部收跌。截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别下跌0.51%、0.51%、0.24%和0.1%。基差方面，IF、IH主力合约贴水分别扩大至30.2和16.7点，IC、IM主力合约贴水则分别收窄至74.2和93.5点。期指持仓总量明显增加，当日四个品种共计增仓18226手，总持仓量升至861875手。各品种持仓量不同程度增加。其中，IF增仓5370手，持仓量升至240995手；IH增仓1589手，持仓量升至81979手；IC增仓927手，持仓量升至209867手；IM增仓10340手，持仓量升至329034手。期指各品种前20（主力）席位持仓量也较上一交易日有所回升，且多单增持力度更大。IF多单主力增仓4417手，空单主力增仓4166手，净空持仓量降至28983手；IH多单主力增仓1075手，空单主力增仓1067手，净空持仓量降至10586手；IC多单主力增仓1362手，空单主力增仓696手，净空持仓量降至9011手；IM多单主力增仓17890手，
期货日报网05-28 09:40
隐含波动率表现平稳
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5月27日，A股震荡收跌。个股涨跌各半，超2500只个股收跌。板块方面，食品饮料、农业板块、服装家纺、中药等板块收涨，贵金属、工业金属、自动化设备、半导体等板块收跌。期权市场成交量较前一交易日回落，而持仓量稳步回升。当日，沪深两市及中金所期权总成交489.77万张，较前一交易日减少11.34%；总持仓935.77万张，较前一交易日增加6.32%。上证50ETF期权成交量下降8.27%，持仓量上升6.68%。具体来看，成交99.98万张，较前一交易日减少9.01万张；持仓158.83万张，较前一交易日增加9.95万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持3.54万张，其中认购增持1.48万张、认沽增持2.06万张。认购持仓重心明显上移，认沽在平值部位大幅增持，且增持价位抬升，预计短期市场以震荡上行为主。沪深300期权成交量下降，持仓量上升。成交方面，上交所沪深300ETF期权减少17.38%，深交所沪深300ETF期权减少7.63%，中金所沪深300股指期权减少16.18%。持仓方面，上交所沪深300ETF期权增加9.70%，深交所沪深300ETF期权增加10.53%，中
期货日报网05-28 09:40
债市短线难现单边行情
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5月中下旬，债市整体弱势运行，主要原因在于中美经贸高层会谈超预期提振市场风险偏好，进而对债市形成利空。从国债收益率角度来看，参考4月初美国宣布“对等关税”之前的收益率水平，以及5月8日央行降息10个基点，10年期国债收益率调整至1.7%成为市场普遍预期。近期10年期国债收益率最高上行至1.69%，可以说此轮债市调整接近尾声，未来债市主导因素将回归资金面及经济基本面。资金面在降准降息之后大幅收紧的可能性较低。近期央行对资金面的呵护力度边际提升。一是5月15日降准0.5个百分点正式落地，释放约1万亿元长期资金。二是5月16日以来逆回购连续8个交易日净投放，逆回购余额上升至12840亿元。三是5月MLF加量操作。5月23日央行开展了5000亿元MLF操作，因5月有1250亿元MLF到期，当月央行MLF操作净投放3750亿元，MLF连续3个月超量续作。尽管面临税期、政府债发行压力以及月末效应影响，但在货币政策呵护之下，资金面整体保持合理充裕，当前DR001在1.45%一线波动，DR007因跨月原因暂时小幅上行至1.6%附近。增量政策预期有所降温。5月7日的国务院新闻办新闻发布会上，央行、金
期货日报网05-28 09:40

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