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产业矛盾未解铁矿石价格承压
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受益于海运费上涨，7月初铁矿石期货价格一度震荡上行，主力合约由最低728.5元/吨攀升至764.5元/吨，涨幅为4.94%。然而，随着矿商发运恢复，铁矿石供需矛盾再现，矿价再度转弱，近期更是刷新阶段性低点。现货市场上，铁矿石价格同样先涨后跌，整体表现偏弱。供应量维持高位财年末冲量结束后，国外铁矿石供应一度收缩，且降幅略大于往年同期。其间，全球铁矿石周度发运量最低降至2890.12万吨，尤以主流矿商减量最为显著，四大矿商周度发运量最低值为1753.37万吨，处于年内相对低位。不过，国外铁矿石供应收缩并不具有持续性。一方面，目前铁矿石供应增量主要源于非主流矿。钢联数据显示，上半年非主流矿累计发运量同比增加3217.27万吨，多因西芒杜等新投产项目释放产量，且当前矿价下非主流矿发运暂未受影响，出货表现积极。另一方面，主流矿商供应有所恢复，四大矿商合计发运量最新值为2085.89万吨，较前期低位增加332.52万吨，重回年内相对高位。同时，主流矿商新财年产量目标稳中有升，不排除后续加大供应力度来抢占市场份额。可见，矿价回落并未对非主流矿供应形成冲击，主流矿商发运也在恢复，铁矿石整体供应量维
期货日报网08-03 11:05
基本面支撑逐步夯实股指有望震荡回升
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上周A股震荡走弱，市场风格出现显著分化，成长赛道延续回调走势。主要指数多数下跌：中证500下跌0.51%，上证50下跌1.13%，沪深300下跌1.31%，深证成指下跌1.42%，创业板指下跌3.93%，科创50大跌8.46%，中证1000逆势上涨1.14%，上证指数微涨0.47%。行业层面，消费、周期板块领涨，传媒、社会服务、商贸零售、美容护理、纺织服饰涨幅居前，通信、电子、机械设备跌幅居前。上周A股日均成交额进一步回落至2.27万亿元，融资余额整体延续下行趋势。外部扰动阶段性落地上周美联储7月议息会议落下帷幕，微软、亚马逊、谷歌等北美头部云厂商也披露了二季度财报，国外宏观与产业不确定性同步边际收敛。从财报来看，AI产业高景气再度得到印证。各厂商云业务增长动能强劲，AI需求切实转化为企业营收、利润增量，有效打消了市场对科技巨头“资本开支退坡”的过度悲观预期。算力扩张周期延续，为算力硬件产业链提供了持续的基本面支撑。美联储方面，7月议息会议决定维持基准利率不变，但投票结果出现分化——9票赞成、3票反对，显示美联储内部的政策分歧显著加剧。本次议息声明与6月基本一致，并未提供前瞻指引
期货日报网08-03 11:05
花生田里有了新“保险”
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盛夏七月，豫东平原上，花生正处在盛花期，黄澄澄的小花点缀在绿叶间，预示着秋天的收成。对河南省扶沟县永珍家庭农场的负责人穆永珍来说，往年每到这个时节，他心里除了盼丰收，还悬着一块石头——“丰收了怕价跌，减产了怕白干”。今年，穆永珍的心态变了。在近日于周口举办的“稳企安农护航实体”——花生期货及期权护航实体企业稳健经营交流会上，穆永珍告诉期货日报记者，他计划今年参与花生“保险+期货”项目。 “我们原先压根不了解花生期货，听太保产险河南分公司工作人员反复讲解，才明白它能帮我们规避跌价风险。”穆永珍说，“有了这项保险，若收获季花生价格下跌，保险公司会赔付差价；若价格走高，花生照样高价卖。‘保险+期货’最大的好处就是让我们心里有底，不用天天担心花生降价，不用急着低价甩卖。” 穆永珍心态的转变，正是期货市场服务花生产业的生动注脚。河南是全国花生主产区，花生年种植面积稳定在1800万亩以上，总产量占全国的30%左右。周口扶沟，正是这片“花生海洋”的重要产区之一，聚集了大量从事花生种植、贸易、加工的中小企业。然而，近年来花生价格宽幅波动，让产业链各方“很受伤”：种植户怕卖不上价，贸易商怕库存贬
期货日报网08-03 10:05
碳约束下我国电解铝企业如何应对？
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全球气候治理正逐步从框架共识转向多元实践。1992年，《联合国气候变化框架公约》确立了应对气候变化的最终目标与基本原则；1997年，《京都议定书》首次为发达国家设定了具有法律约束力的定量减排目标，同时建立了市场化减排机制；2015年，《巴黎协定》构建起“自下而上”的减排路径与弹性框架，兼顾了法律约束力与渐进强化机制，推动了多元共治与包容性参与，形成了国际气候合作的新范式。世界各国在此框架基础上，陆续开展减排行动与碳定价探索。欧盟层面，2003年正式建立欧盟碳交易体系（EU ETS），在2023年完成碳边境调节机制（CBAM）的立法程序，该机制将于2026年正式实施。 2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这标志着我国“双碳”目标正式提出，也拉开了我国系统性推进绿色低碳转型的大幕。美国层面，1998年签署《京都议定书》但始终未获国会批准，最终在2001年正式退出该议定书；此后又先后两次加入、两次退出《巴黎协定》，长期在联邦层面缺乏统一的碳定价机制，减排行动主要依托州级碳市场与
期货日报网08-03 10:05
铁矿石下跌空间有限
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7月30日，受美联储议息会议“偏鹰”基调冲击，黑色系全线下跌，其中铁矿石期货主力合约价格跌幅超过3%。笔者认为，铁矿石中线偏空趋势未改，但短期700～720元/吨存在一定支撑，价格继续下跌的空间有限，或转入区间震荡走势。中线偏空趋势未改今年钢材需求稳中有降，上半年经出口调整后的粗钢消费量约为4.99亿吨，同比下滑3.08%，这决定了行业整体处于低利润甚至阶段性亏损的格局。与此同时，焦煤供应减量已成定局。而铁矿石面临矿山扩产与高库存的双重压制，上半年除FMG外的三大主流矿山产量同比增长5.33%，国内47个港口铁矿石库存同比增长18.2%。产业链利润分配将进一步向供应收缩的品种倾斜，铁矿石中线偏空的运行逻辑依然成立。铁水日产量下降空间不大近两年铁矿石呈现出显著的需求定价特征，铁水日产量是铁矿石价格走势的核心锚点。7月以来，受持续亏损影响，钢厂减产检修范围持续扩大，铁水日产量已连续3周下降，累计降幅为5.55万吨。当前全国247家样本钢厂中，盈利钢厂仅占34.63%。唐山地区阶段性限产仍在执行，预计影响铁水产量每日约4.02万吨。未来1～2周铁水日产量仍有小幅下行空间。图为铁水日
期货日报网07-31 10:00
工业硅偏弱震荡
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近期，工业硅主力合约价格在8100~8300元/吨的区间整理，市场关注点集中于丰水期供给增量释放与下游需求持续偏弱导致的供需错配。短期内，高库存压制价格上行高度，成本底线限制价格下行幅度，工业硅价格难以形成趋势性行情。西南地区硅厂复产谨慎当前，西南地区处于丰水期，季节性增量逐步兑现，但价格弱势抑制了企业复产积极性。工业硅产能集中在新疆、云南、四川等地区。新疆依托自备火电厂的优势，头部企业综合成本低，即便行业处于盈亏平衡线，主流装置也能稳定开工。进入三季度，云南、四川迎来丰水期，水电价格回落，理论上具备复产动力。据统计，截至7月下旬，工业硅现货价格维持在9000元/吨附近，持续偏弱的现货价格导致西南地区多数硅厂复产谨慎，仅少量具备成本优势的炉组有序复产，整体开工率提升幅度不及市场预期。国内有效产能规模庞大，一旦价格反弹至盈亏线以上，闲置产能就会快速复产，进而限制价格上行高度。上半年，我国工业硅出口量同比小幅增长，但出口量占国内总产量的比重偏小。海外采购以刚需补货为主，缺乏持续增量，其并不是拉动工业硅价格上行的核心驱动。10月之后，西南地区进入平水期甚至枯水期，电价上行将抬升当地生
期货日报网07-31 10:00
红枣下半年价格先抑后扬
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6月至今，红枣期货价格持续走弱，一度创出上市以来新低。分析来看，本轮价格下挫受供需格局、天气预期、市场情绪等多重因素综合影响。市场呈现“供强需弱”特征图为样本点红枣库存变化图为红枣期货仓单与有效预报总量变化供给方面，2025产季新疆灰枣产量为58万吨，低于上一产季的75万吨，但仍处于正常区间。扣除2025年的消费量，供需平衡表显示，在2026产季新枣上市前，红枣结转库存超过30万吨。若后期枣树生长正常，收获时红枣市场将面临较大的供给压力。据钢联数据，截至7月23日，36个样本点红枣库存为10466吨，同比增加3.73%。期货市场上，截至7月29日，红枣仓单注册量和有效预报合计8931张，折合44655吨。若后续盘面明显反弹，则需要关注产业套保的节奏。图为河北崔尔庄特级红枣现货价格走势需求方面，红枣作为干果类食品，滋补品属性导致三季度通常为红枣消费淡季。此时，下游食品加工企业开工率下滑，贸易商普遍采取刚需补货模式。另外，西瓜、甜瓜、桃子等时令鲜果集中上市，品类丰富、性价比突出，大幅分流干果消费市场。终端走货速度偏慢，到货品质参差不齐，消费需求全程缺乏增量，红枣价格持续松动。
期货日报网07-31 10:00
资金动态20260731
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有螺纹钢、黄金、乙二醇、热轧卷板和白银，分别流入10.26 亿元、8.53 亿元、4.93 亿元、4.26 亿元和3.33 亿元；主要流出的品种有碳酸锂、豆粕、镍、纯碱和橡胶，分别流出8.91 亿元、6.84 亿元、4.93 亿元、2.85 亿元和2.84 亿元。从主力合约看，黑色和化工板块呈流入状态，有色金属、农产品和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。有色金属和农产品板块呈流出状态，重点关注流出较多的碳酸锂、豆粕、镍和菜油，同时关注逆势流入的黄金、白银和豆一。黑色和化工板块呈流入状态，重点关注流入较多的螺纹钢、乙二醇、PTA和焦煤，同时关注逆势流出的纯碱、橡胶、硅铁和玻璃。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-31 09:50
技术解盘20260731
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原油再度走强近期，原油2609合约价格最高上行至600元/桶一线后遇阻回落，之后在20日均线附近企稳回升。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线走势偏弱。MACD指标快慢线先后进入零轴上方区域，但红色能量柱有所收窄。综合来看，原油2609合约价格经历一轮快速调整后再度走强，后市关注价格能否突破600元/桶整数关口。燃料油收复均线近期，燃料油2609合约价格上涨至6月高点一线后遇阻回落，日线走出三连阴形态。量能方面，在价格回落过程中，成交量小幅放大，持仓量小幅下滑。指标方面，均线系统排列较为混乱，MACD指标快慢线跟随价格调整。综合来看，燃料油2609合约价格在前高压力位附近遇阻调整，价格跌破60日均线后又快速收复，关注后市价格反弹力度。苯乙烯支撑有效最近，苯乙烯2609合约价格冲高回落后，在20日均线附近获得一定技术支撑。量能方面，在价格调整过程中，成交量逐步收窄，持仓量稳中小降。指标方面，短期均线向上穿越60日均线，但60日均线走势偏弱。MACD指标快慢线涨势放缓，红色能量柱逐步收敛。综合来看，苯乙烯2609合约价格出现调整，但下方有一定技术支撑。甲醇偏空思路甲
期货日报网07-31 09:50
钢贸企业用期权工具激活库存“活水”
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钢材贸易串联钢厂与下游终端，是产业链重要的流通“蓄水池”，但行业与生俱来存在库存高企、资金占用大、价格波动冲击强等痛点。近年来，大宗商品价格的宽幅波动，让钢材贸易商常常身处两难困局：手握大量库存，想抛售变现回笼资金，却担心行情反弹，错失收益；若持续持有库存，高额资金将长期被占用，业务扩张与产能投入难以获得支撑。汇金工贸（天津）有限公司（简称汇金工贸）曾在产业升级的关键节点遇上了这道经营难题。汇金工贸所属集团为国内头部钢材贸易服务商，年钢材配送量超600万吨。2025年二季度，企业规划新建现代化钢材加工产线，急需出售现货以筹措建设资金、充实集团现金流。彼时市场环境十分微妙，钢材价格经过持续下行后逐步企稳，反弹预期不断升温。大规模去库固然能够快速筹到资金，但若后市上涨，企业将错失潜在收益。然而，若坚守库存不动，产线升级计划又将被迫搁置。两难之际，期权方案帮助企业成功打通了“现货降库+虚拟库存”管理路径，让沉淀的库存资产转变为流动“活水”。徽商期货天津营业部期现经理刘莹介绍：“我们结合企业资金状况、经营节奏与稳健型风险偏好，帮助汇金工贸采用欧式香草看涨期权，搭建了动态虚拟库存，落地了一
期货日报网07-31 09:36

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