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期指持仓总量止跌回升
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4月23日，A股市场呈现区间震荡走势，上证指数早盘短暂冲高后回落，午后有所回升，但尾盘再度走弱，最终收报3296.36点，当日下跌0.1%。同期，期指四个品种走势分化，仅IM收涨，主力合约上涨0.56%，IF、IH及IC主力合约则分别下跌0.16%、0.53%及0.04%。基差方面，IF、IH及IC主力合约贴水幅度均扩大，分别至52.9、21.4及139.9点，IM主力合约贴水则收窄至164.6点。期指持仓总量增加，四个品种共计增仓18371手，总持仓量升至856243手。各品种持仓量不同程度增加。其中，IF增仓3049手，持仓量升至247788手；IH增仓1842手，持仓量升至80695手；IC增仓7911手，持仓量升至208458手；IM增仓5569手，持仓量升至319302手。期指各品种前20（主力）席位持仓量也呈增加态势。IF多头主力增仓1311手，空头主力增仓578手，净空持仓量降至32932手；IH多头主力增仓1741手，空头主力增仓981手，净空持仓量降至11224手；IC多头主力增仓4214手，空头主力增仓4746手，净空持仓量升至9524手；IM多头主力增仓116
期货日报网2025-04-24
经济开局良好引领股指复苏
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近期，一季度经济数据尽数出炉。初步核算，一季度GDP按不变价格计算同比增长5.4%，环比增长1.2%。此外，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，服务业增加值同比增长5.3%，社会消费品零售总额同比增长4.6%，全国固定资产投资额同比增长4.2%。消费向好、“抢出口”驱动经济增速在一季度出现超预期表现。从一季度宏观经济数据向好，结合企业生产经营等微观现实情况来看，A股的盈利及业绩也将相应改善，并且呈现由大盘指数到中小盘指数逐步好转的局面。一季度，消费、投资、净出口对经济增长的贡献率分别为51.7%、8.7%、39.5%，消费及净出口的份额合计超过90%，明显高于去年的四个季度。这一方面得益于促内需政策持续发力显效，另一方面验证了美国关税政策落地前的“抢出口”行为前置了全年的外贸需求。具体来看，一季度投资项的贡献虽有所下降，但其中基建投资和制造业投资同比增速自去年四季度以来维持在10%左右的较高水平。基建主要依靠财政发债支持，且今年我国赤字率抬升至4%，并增加特别国债及地方专项债额度，余下三个季度，基建投资增速势必继续加快。制造业PMI连续上升至50.5%，生产和新订单指数同步扩张
期货日报网2025-04-24
白银有望迎来估值修复窗口
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金银比罕见破百白银的中期利多因素逐步累积，随着市场恐慌情绪缓和，金银比短期将迎来估值重塑窗口，投资者需要在市场波动中保持定力，捕捉金银比收敛与产业周期共振的确定性信号。 4月中旬，贵金属市场呈现分化格局。截至2025年4月21日，黄金与白银价格比值（下称金银比）攀升至105.26，较近100年的均值区间50~80大幅上涨逾40%。这一罕见现象在近100年的历史中仅出现过5次，分别对应第二次世界大战初期、1991年苏联解体时期、2020年新冠疫情暴发时期、2022年美联储激进加息初期以及当下的全球贸易摩擦与政策博弈期。这些时期的共同特征是全球避险情绪高涨，不确定性骤增，黄金因其货币属性成为资金避风港，而白银因其工业属性承受需求预期下滑的压力。这种避险资金向黄金单边倾斜、工业需求下行压制白银价格的局面，直接导致金银比急剧飙升至100以上的异常水平。金银比破百既是对滞胀风险的极致定价，也预示白银的估值修复窗口逐渐开启。工业属性压制白银价格当前，黄金和白银的价格走势分化源自二者的属性差异和宏观背景。首先，全球政治经济形势日益复杂。贸易摩擦升温、美国货币政策独立性遭质疑和地缘政治冲突加剧
期货日报网2025-04-24
纯碱供需结构偏弱
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近期，纯碱现货价格走势偏弱，重碱主流终端送到价格约1350元/吨，略升水于近月合约。纯碱期货价格维持弱势，市场情绪偏谨慎。从供应端来看，数据显示，纯碱行业开工负荷为90.4%，较上周提升2.4个百分点。其中，氨碱厂家开工负荷为90.6%，联碱厂家开工负荷为87%，天然碱厂开工负荷为97.9%。纯碱厂家产量为75.9万吨，检修损失量为8.1万吨。装置变动方面，东北阜丰纯碱装置检修，天津碱厂装置减产并检修，连云港德邦装置短暂停车检修。近期，纯碱产量持续增加，从后期装置检修计划来看，纯碱供应或因部分装置检修出现小幅下滑，但整体产量仍处于近五年同期高位，行业高供应格局未改。从需求端来看，近日浮法玻璃生产线有投产及冷修计划，预计小幅投放产能，重碱需求边际回稳。光伏玻璃方面，因为部分前期投产的窑炉产能已陆续达产，所以纯碱消耗量有所增加；但下游组件开工率变化较小且采购偏谨慎，市场订单明显减少，加之成本端价格松动，导致光伏玻璃价格短期难有持续的上涨驱动，低利润的产业状态不利于后期产能持续投放。综上所述，重碱需求边际回升但难出现持续增量。轻碱方面，近期轻碱下游开工率偏低，市场订单仍然偏少，终端企业
期货日报网2025-04-24
玻璃需求存在转弱预期
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旺季进入尾声随着传统旺季进入尾声，玻璃需求存在转弱的可能，价格驱动依旧向下。不过考虑到成本中枢将上移，盘面贴水较大，估值偏低，低位追空仍需谨慎，建议等待反弹抛空。近期，玻璃延续下跌趋势，上周五玻璃2509合约价格创出阶段新低，但本周止跌企稳。展望后市，旺季即将结束，玻璃需求存在转弱预期，中长期压力依旧存在。供应维持低位 3月玻璃产线冷修落地不及预期，但在需求偏弱、价格回落、行业利润不佳的背景下，玻璃产量整体维持低位。上周玻璃产量110.93万吨，环比持平，与年初相近。由于玻璃生产利润持续收缩，当前仅煤制气玻璃仍有128元/吨左右的利润，石油焦和天然气玻璃的利润分别为-4元/吨和-166元/吨。在需求没有明显改善的预期下，预计后续整体供给变动不大，行业维持低开工状态。需求恢复缓慢在季节性旺季的影响下，玻璃需求环比有所改善。玻璃是主要建材品种之一，建筑玻璃消费占比88%左右，主要用于房地产中的门窗、幕墙等。当前房地产仍处于调整周期，1—3月房屋销售面积、新开工面积、竣工面积累计同比增速分别为-3%、-24.4%、-14.3%。按竣工面积变化滞后新开工面积3年左右来看，2021年新
期货日报网2025-04-24
恒力期货能化日报20250423
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恒力期货能化日报20250423
恒力期货2025-04-23
【能化早评】美国缓和关税担忧，油价回升
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能化早评 | 2025年4月23日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+加速5月增产到41.1万桶。美俄继续接触谈判但俄乌停战遇阻，美伊谈判不顺，美国政府加大对伊朗原油出口制裁，美伊在罗马会谈。特朗普可能于5月访问中东。需求：特朗普抛出关税缓和言论，风险资产均回升。EIA显示美国汽油表需较弱，或反映消费者信心下滑影响。美国仍未与任何国家达成协议，美联储主席发言保持鹰派姿态加大市场悲观情绪，中国关税和其它国家10%关税已经生效，贸易战风险仍远未解除，只是市场进入了观察阶段。库存端：截至2025年4月18日，API数据显示商业原油去库457万桶，汽油去库218万桶，馏分油去库164万桶。观点：原油中长期主线仍然是看特朗普供需两方面打压油价的努力，目前关税对全球经济的利空影响仍在继续，但口风偏向缓和，原油库存基差等现实数据偏强，短期油价下跌驱动不足。 PTA/MEG PX-PTA：供应端:截止4.22日，PX开工持稳至72.5%，3月底至5月集中检修；PTA近期部分装置有重启预期，开工升至78.8%，但5月仍有新增计划检修。需求端：卓创数据截
混沌天成期货2025-04-23
【宏观早评】特朗普表态反转，避险情绪退潮
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宏观&金工早评 | 2025年4月23日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指美国贸易战口风缓和，股指继续震荡偏强昨日股指继续震荡，上证50小幅收阳，其余小幅收阴。两市成交量1.09万亿仍然偏低迷。贸易战进入观察期，美国放出缓和口风，特朗普称对华关税将大幅降低，但关税已经生效，对现实的影响将逐渐体现，央行支持股市的结构性货币工具和公司回购加码，但货币和财政增量政策的出台也比较谨慎，而出口和社融数据均表明一季度稳中向好，因此政策也处于观察阶段。当前高层会议反复强调稳股市，而实际经济数据不差，因此市场风偏回升，但缺少主线，资金仍在红利板块和自主可控间反复摇摆。在持续托底之下，股指仍然是适合逢低买而非追高，等待更多关税对冲政策落地。贵金属日内贵金属冲高回落，主要因为避险情绪的显著变动，日盘时间市场还在受到特朗普关于干涉美联储独立性和强硬关税政策的驱动，夜盘时间特朗普的显著态度反转使得市场乐观预期抬升，高溢价的避险资产遭到了止盈，贵金属特别是黄金显著回落。关税政策出现乐观预期：市场消息表示美国财长贝森特在摩根大通对投资者的闭门会议上表示，美国对中国商品征收1
混沌天成期货2025-04-23
隐含波动率维持低位
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4月22日，A股继续窄幅震荡。截至收盘，上证指数涨0.37%，创业板指数跌0.69%，科创板指数跌0.03%。沪深两市累计成交1.12万亿元，基本与上一交易日持平。板块方面，物流、贸易、农业、港口航运等板块收涨，金属新材料、厨卫电器、通信、酒店旅游等板块收跌。期权标的走势分化，全市场成交量较前一交易日有所下滑，而持仓量稳步回升。当日，沪深两市及中金所期权总成交489.76万张，较前一交易日减少16.40%；总持仓967.53万张，较前一交易日增加5.73%。上证50ETF期权成交和持仓变化方向并不一致。具体来看，成交78.89万张，较前一交易日减少16.65万张；持仓160.86万张，较前一交易日增加4.86万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持7.41万张。其中，认购增持3.15万张，认沽增持4.26万张。认购、认沽增持价位均较为宽泛，但都在浅虚值部位集中增持，且认沽增持力度更大，预计市场延续震荡格局。与上证50ETF期权表现类似，沪深300期权也是成交量下滑、持仓量回升。深交所沪深300ETF期权成交量减少12.30%，上交所沪深300ETF期权成交量减少20.5
期货日报网2025-04-23
市场利率走势短端强、长端弱
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本周，国内资金市场利率走势呈现短端强、长端弱格局。截至4月22日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、2周期分别报收于1.709%、1.8%，较4月15日分别上升0.8、5个基点；1周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期分别报收于1.67%、1.754%、1.755%、1.768%、1.769%、1.768%，较4月15日分别下降2.5、2.2、2、1.7、1.8、1.7个基点。央行公布的数据显示，3月，社会融资规模为58894亿元，同比增长8.4%，连续两个月增速扩大；新增人民币贷款36400亿元，同比增长17.8%，近一年第3次同比增长。社会融资规模和新增人民币贷款同比增速提升，说明长期融资需求回暖。4月21日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，两个品种报价继续保持不变。临近“五一”，央行开始加大逆回购投放力度。本周，央行累计有8080亿元逆回购到期，前两个工作日央行开展了3965亿元逆回购操作，本周大概率通过逆回购向市场净投放流动性。本月，央行仅有1000亿元中期借贷便利
期货日报网2025-04-23

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