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【黑色早评】高铁水低库存，节前补库利好铁矿
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黑色早评 | 2025年4月22日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运微增，主要是澳洲发运有所回升，巴西发运下降，非主流发运小幅增长。不过，同期国内到港有明显减少，但因前期压港部分释放，周一铁矿港口库存有小幅上升。国内矿方面，随着矿山产能利用率小幅回落，近日国内铁精粉产量略有下降。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅回升，但日均铁水微降0.1万吨至240.12万吨，而钢厂盈利率小幅回升至54.98%的水平。同期钢厂铁矿库存继续下降，进口矿库销比延续回落。考虑到当前铁水仍处高位，且钢厂库存依然偏低，叠加五一小长假即将来临，预计节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有小幅回升，PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿市场供弱需强，在铁水仍处高位且节前钢厂或有一定采购补库需求的情况下，短期矿价可能延续小幅震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.2025年04月14日-04月20日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2437.7万吨，环比增加2.9万吨。澳洲发运量1799.2万吨，环比增
混沌天成期货2025-04-22
恒力期货能化日报20250421
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美国关税影响，进口成本增加，LPG相对抗跌。
恒力期货2025-04-21
分析人士：当前市场多空因素交织
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清明节后，受特朗普超预期“对等关税”政策影响，市场恐慌情绪加重，全球金融市场动荡。近期，随着金融部门积极呵护市场、资金面持续发力、国内经济稳步复苏，市场信心逐渐修复，股指反弹后呈现窄幅震荡走势。值得注意的是，近期股指期货走势分化，IH、IF的表现强于IC、IM。徽商期货研究所股指期货分析师周杨认为，主要原因有两个方面：一是特朗普关税政策的不确定性较高；二是国内市场情绪处于修复阶段，主力资金更倾向于配置权重指数。物产中大期货宏观高级分析师周之云认为，特朗普的关税政策给股指市场带来了较大冲击，目前市场多空因素交织。“当前市场的一大特征是成交量萎缩，但ETF资金持续买入。”周之云称，从流动性看，上周五A股全市场成交量仅9400亿元左右，为去年9月24日以来新低，除了因港股休市北向资金无法流入的客观因素外，市场观望情绪浓厚也是一大诱因。另外，本轮股市的上涨离不开融资余额的大幅增长。不过最新数据显示，当前市场融资余额不足1.8万亿元，已较峰值减少1500亿元。如果市场成交量无法企稳回升，杠杆资金离场趋势将延续。后续投资者需继续关注政府对冲政策的出台，以及市场交投情绪回暖情况。 “目前股指交易
期货日报网2025-04-21
中长期多头趋势未变
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上周A股市场走势比较波折：一是各指数日内走势分化，“沪强深弱”居多，创业板指数偏弱，但科创50指数表现较强；二是成交量明显缩减，说明在回补缺口的过程中，资金入市态度偏谨慎；三是热点板块快速轮动，金融、地产板块表现较强，科技和新能源板块出现较大压力，周度表现较差。从技术层面看，由于股指前期触底后快速反弹，部分短线资金获利止盈需求较大。上证指数站稳3100点后，市场进入稳定运行阶段，救市资金入场力度减弱，令短线涨幅较大的板块或个股调整。笔者认为，短期调整有助于估值维持在安全边际内，为市场中长期上涨创造条件。低估值是A股市场不发生系统性风险的保证。截至上周五，上证指数PE（TTM）为14.02倍，处于2000年以来36.57%历史分位，中位数为15.72倍；创业板指数PE（TTM）为30.26倍，处于上市以来8.80%历史分位，中位数为49.2倍。板块方面，银行、保险、大消费仍然是高分红、低估值的价值洼地。因此，从估值角度看，A股的安全边际非常高。当前正处于上市公司年报密集披露期，市场资金态度偏谨慎。相关数据显示，截至4月18日，已有1920家上市公司披露2024年年报，合计营收同比增
期货日报网2025-04-21
期指持仓大幅回落
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上周A股市场继续温和上扬，但震荡幅度有所收窄，上证指数最高涨至3286点，当周收报3276.73点，周涨幅为1.19%。同时期指四个品种走势分化，其中IM及IC表现偏弱，主力合约周跌幅分别为0.72%和0.76%，IF及IH表现偏强，主力合约分别上涨0.43%和1.46%。基差方面，IF及IM主力合约贴水略有收窄，分别贴水63.7和189.7点，IC及IH主力合约贴水略有扩大，分别贴水160.7和24.2点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅回落，四个品种当周共减仓10万余手，总持仓降至845448手。同时期指各品种持仓均不同程度减少，其中IF减仓28545手，持仓降至246916手，IH减仓18995手，持仓降至79567手，IC减仓18796手，持仓降至202681手，IM减仓38537手，持仓降至316284手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）显著下降。具体看，IF多头主力减仓22486手（交易所公布合约4月18日与4月11日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓26890手，净空持仓降至33974手；IH多头主力减仓10679手，空头主力减仓12690手，
期货日报网2025-04-21
政策验证窗口期临近
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近期内外变量交织，A股市场呈震荡修复格局，上证指数实现“八连阳”。上周沪深两市成交额从周初的1.27万亿元逐步回落至周五的9146亿元，创业板指数跌破1900点后反弹，显示资金态度偏谨慎。从结构上看，银行、石油石化等高股息防御板块持续走强，四大行股价频创新高；科技成长股受关税扰动呈现结构性波动特征，半导体、消费电子板块冲高回落；消费板块则受政策预期与数据验证影响表现分化。期指方面，截至上周五，IC/IH、IM/IH比价分别下降至2.05、2.14，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为-10.1%、-5.4%、-17.2%和-19.4%。当前市场核心矛盾集中在中美关税博弈与国内政策托底上。4月初特朗普政府宣布的“对等关税”政策引发全球金融市场动荡，中证500和中证1000股指期货合约贴水幅度一度扩大至10%以上，但随着中方密集释放政策信号，市场情绪逐步修复。4月9日发布的《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书强调“互利共赢”原则，并披露中国连续16年稳居全球第二大进口市场，政策对冲下市场对关税冲击的担忧边际缓和。国内政策端持续释放积极信号。3月社融增量5.89万亿
期货日报网2025-04-21
市场情绪温和修复红利板块有望脱颖而出
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近期，随着金融部门积极呵护市场、资金面持续发力，以及国内经济的稳步复苏，A股市场信心逐渐修复，股指反弹后呈现窄幅震荡走势。分析人士表示，上周A股成交量萎缩、热点轮动较快，指数上行速度放缓，说明资金情绪仍偏谨慎，但这不会影响指数的中长线走势。国务院常务会议提出“要持续稳定股市”，给市场提供了信心支持，在关税博弈和业绩验证期，红利板块有望再度脱颖而出。来源：期货日报网
期货日报网2025-04-21
区间震荡格局难破
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截至上周五，易盛农期综指报收于1149.36点，上周指数最高触及1162.07点。整体来看，各成分品种呈区间震荡走势，具体分析如下：图为易盛农期综指日线当前棉花市场处于季节性压力期，市场需求边际走弱。尽管现货价格表现坚挺，但受关税政策影响，出口与转口贸易受限。短期内，棉价不排除继续下破12500元/吨的可能。从估值角度看，棉花价格已处于历史低位，具备中长期投资潜力，但产业套保压力抑制其向上修复，预计后期以震荡运行为主。巴西糖厂开榨压力逐步在盘面上显现。UNICA最新数据显示，较高的糖醇比预示新榨季产糖量将维持高位。国内方面，糖浆政策收紧，在产业外资金推动下，现货价格表现坚挺，期货价格逐步向现货价格靠拢。不过，巴西糖尚未大规模投放市场，配额外进口实际成本存在不确定性，一定程度上限制了糖价上行空间。上周菜粕价格下跌。目前来看，中美关税博弈的影响逐渐消退，外盘基本面缺乏明显变化与亮点。国内市场，短期内菜籽供应充足，但长期来看存在供应下降的可能。综合判断，菜粕短期将维持区间震荡，中长期价格区间有望上移。上周菜油价格呈窄幅波动态势。原油价格反弹、美元指数走弱，为油脂价格提供一定支撑，但
期货日报网2025-04-21
玻璃短线存在支撑
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关注行业产销变化一方面，短期库存压力依然存在，但已出现边际改善迹象；另一方面，中游企业表现出一定的接货意向，玻璃2505合约在1150元/吨价位存在较强支撑。近期，玻璃市场延续旺季特征。沙河地区基差较大，中游企业出货积极性高涨。当前企业出货呈现两极分化态势：中游供应环节出货节奏明显放缓，而下游终端市场出货效率显著提升。从深加工订单数据来看，当前正处于环比改善阶段，短期内这种向好趋势仍将延续。整体来看，旺季需求根基稳固，玻璃行业产销形势向好。加之当前中游出货渠道保持畅通，短期内库存压力可控，难以对玻璃盘面构成压制。 3月以来，浮法玻璃、光伏玻璃日熔量均有所回升，但同比仍处于低位。截至4月11日，钢联数据显示，国内浮法玻璃产能为15.85万吨/日，环比持平，同比下降8.74%；光伏玻璃行业抢装潮初现，日熔量从8.02万吨的阶段性低点回升至9.61万吨。不过，由于前期库存处于高位，下游采购仍持谨慎态度，市场成交规模虽环比增长2.67%，但同比仍下滑9.52%。玻璃供应处于低位调整阶段。浮法玻璃受利润承压影响，维持低开工状态；光伏玻璃产能逐步出清，但需求好转推动价格回升。截至4月11日，
期货日报网2025-04-21
【橡胶周报】短期基本面变化不大，关注关税谈判进度
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2025年4月19日农产品-橡胶短期基本面变化不大，关注关税谈判进度观点概述：供给端（利空）：国内外开割后上量预期明确 3月进口数据继续验证产量同比大幅增长目前国内气候条件良好，国外产区强降雨已过去，后续开割泰国印尼等地的上量预期充足。出口验证方面， 3月国内进口数据公布，同比大幅增长，符合预期，后续等待细分数据公布验证天胶实际量。据中国海关总署4月14日公布的数据显示，2025年3月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计76万吨，较2024年同期的65.1万吨增16.7%。2025年一季度整体看中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计218.3万吨，较2024年同期的180.6万吨增20.9%。需求端（利空）：轮胎开工保持稳定但同比偏低成品库存继续累库走高本周轮胎开工稳定，成品库存继续走高，不过胶价大幅下探后有胎厂出现抄底采购的意愿。据隆众讯，本周中国半钢胎样本企业产能利用率为74.20%，环比-0.19个百分点，同比-6.67个百分点。本周中国全钢胎样本企业产能利用率为67.44%，环比+0.23个百分点，同比-3.62个百分点。宏观（利空）：关税缓和告一段落等待中
混沌天成期货2025-04-20

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