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油脂收红，黑色弱势-2024年10月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 IMF全球经济展望报告称，预测2024年全球GDP增长率为3.2%，与7月份的预测保持不变；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。预测2024年美国经济增长率为2.8%，高于7月份的2.6%；2025年经济增长率为2.2%，高于7月份的1.9%。预测2024年欧元区经济增长率为0.8%，低于7月份预测的0.9%；2025年经济增长率为1.2%，低于7月份的1.5%。 2）国内新闻工信部新闻发言人、总工程师赵志国在新闻发布会上表示，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。下一步，工信部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门加大政策支持力度，推动产业高质量发展。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，10月23日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格涨380.0元报7.38万元/吨，近5日累计跌1580.0元，近30日累计跌980.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）价格跌300.0元报6.72万元/吨，创逾3年新低，连跌2日，近5日累计跌720.0元，近30日累计跌4440.0元
申银万国期货2024-10-24
【宏观早评】美债利率和美元指数回升压制市场情绪
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宏观&金工早评 | 2024年10月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡收涨，沪深指数分别收涨+0.52%和+0.16%，全A成交1960亿，和前日基本持平。商品美国资产在进行特朗普交易，美元指数持续走高，但人民币汇率近期基本稳住，A股也没有明显的下跌，外资对A股的定价话语权在减弱。市场轮动仍在延续，顺周期板块迎来补涨，且在美国考虑撤销反倾销的影响下，新能源板块领涨市场。资金面的角度，ETF持续日均超百亿的净流出，但杠杆资金依然保持加仓状态，摆脱熊市思维后资金参与市场的意愿持续，但前期套牢盘的抛压还在，近期ETF的累计净流出依然没有消化前期ETF的超买规模。贵金属美国9月成屋销售年化总数384万户（预期386万户），前值从386万户修正为388万户；环比降1.0%，预期升0.7%。美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.52%；申请活动指数为214.8，前值230.2，房地产市场暂未明显回暖。随着通胀预期，美债供应和特朗普交易的集中体现，美债利率继续上涨，10年期美债利率回归4.25%。美元指数也在降息预期大幅回调的情况下，受到非美宽松环境的影响持续回升
混沌天成期货2024-10-24
塑料供应压力增大
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随着美联储降息节奏放缓以及中东地缘因素减弱，国内外原油期货价格出现冲高回落的走势。在成本支撑效应减弱的背景下，国庆节后国内塑料期货主力合约L2501呈现止涨转跌，震荡下行的态势。期价在上冲至8381元/吨一线遇阻后，一路回落，最低下探至8056元/吨，累计跌幅达3.88%。本周以来，L2501合约维持在8130元/吨一线上下震荡运行。市场情绪出现修正美联储9月议息会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。由于9月美国非农就业数据得到改善，通胀数据回落幅度不及预期。因此，11月份美联储继续降息50个基点的概率大幅降低。数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅。美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低。与此同时，今年9月美国CPI同比上涨2.4%，为2021年2月以来最低水平。9月核心CPI同比增 3.3%，较2022年9月峰值时期的6.6%已回落过半，但仍高于市场预期。受此影响，CME“美联储观察”显示，美联储11月降息25个基点的概率攀升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%，降50个基点的概率几乎为零，预
期货日报网2024-10-24
豆粕 3000元/吨支撑较强
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消费预期回暖四季度美豆出口需求预期转好，支撑美豆触底反弹。国内豆粕预计维持震荡偏强走势，中期焦点在美豆销售、单产调整，以及巴西新作种植表现上。图为全球大豆库销比 2020年以来，高利润格局促使全球大豆种植面积快速扩张，其中以巴西大豆种植面积增长速度最为迅猛。目前主流机构给出2024/2025年度巴西产量预估在1.65亿~1.69亿吨区间，4年内增长近4000万吨，涨幅超20%。尽管受贸易政策及低价巴西豆冲击，近几年美豆产量有一定回落，但幅度较小，而2024/2025年度，因单产提升及种植面积回升，新作产量有望实现接近46亿蒲式耳创纪录高位。USDA给出新作年度全球大豆供应有望突破4亿吨，库销比也将达到23.05%。在全球大豆高产，而需求增速有限的前提下，大豆供应压力预计仍将持续释放。目前，根据USDA发布的成本预估，2024/2025年度美豆种植成本预计为1170美分/蒲式耳，按照CBOT主力合约1000美分/蒲式耳的价格，亏损幅度已接近15%。复盘过去一年美玉米在高产过剩格局下的表现，发现在20%的亏损线附近，玉米价格形成较强的底部支撑。若美豆同样亏损至20%，则美豆价格将回落
期货日报网2024-10-24
成本走高沪铝上攻动能仍存
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经历了9月的强势反弹后，目前沪铝主力合约期价已突破21000元/吨，预计后期沪铝将以震荡偏强行情为主。图为中国电解铝月度产量情况（单位：万吨、%）电解铝社会库存延续去化 9月，四川、云南早前停产技改的产能复产推动国内电解铝运行产能稳步提升。相关机构数据显示，9月国内电解铝产量为357.4万吨，同比增长1.45%，环比下滑3.11%。步入10月，国内电解铝运行产能小幅增加，主要原因是四川、贵州等地技改产能持续复产，叠加新疆地区置换项目起槽。此外，今年云南电力供给较为充沛，减产预期减弱。预计10月底国内电解铝运行产能达4363万吨/年。四季度后我国电解铝产能变动主要来自新疆、贵州、四川等地区，新投产产能规模较有限，预计还可投产产能30万吨/年，未明确待减产5万吨/年，待复产34.5万吨/年。电解铝进口方面，海关总署数据显示，9月国内原铝进口量13.7万吨，环比下降16%，同比下降31.7%。9月国内原铝净进口12.6万吨，环比下降15.3%，同比下降35.2%。俄罗斯作为最大供应国，9月自俄罗斯进口6.52万吨，占比47.59%，环比降3.94%，其余主要供应国输送量也有所下降。9月
期货日报网2024-10-24
沪胶空头优势增强
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昨日，沪胶期货2501合约呈现缩量减仓、震荡偏弱、小幅收低走势。盘中期价一度下探至17960元/吨，小幅收低1.31%，至18045元/吨。2501合约小幅减仓1127手，至181109手，降幅0.62%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶期货2501合约持仓呈现多减空增的现象。其中，多单合计减仓1732手，至95268手；空单合计增仓651手，至123652手。由于多头合计减仓而空头合计增仓，导致净空头寸小幅增加至28384手。具体看，多头前20席位中，减持多单的席位有10家。其中，减持数量超过500手的有4家，为中信期货席位、海通期货席位、东吴期货席位和东证期货席位，分别大幅减少1610手、1218手、788手和553手。减持数量介于100手至500手的有4家，为国泰君安期货席位、华泰期货席位、宝城期货席位和徽商期货席位，分别减少398手、428手、489手和323手。其余2家席位减持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有8家。其中，增持数量超过500手的有3家，为国泰君安期货席位、东证期货席位和海通期货席位，分别大幅增加1190手、998手和8
期货日报网2024-10-24
库存偏高双焦价格弱势震荡
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9月底，焦煤焦炭价格大幅上涨，但节后已回吐大部分涨幅。节后钢价小幅下跌，10月8日至21日，上海螺纹钢价格由3730元/吨下跌至3530/吨，跌幅5.4%，热轧卷板价格由3600元/吨下跌至3480元/吨，跌幅3.3%。其间铁矿石现货价格（青岛港PB粉）由811元/吨下跌至761元/吨，跌幅6.2%，而焦炭现货价格（日照港准一级冶金焦）由1890元/吨上涨至1940元/吨。螺纹钢高炉即期利润由268元/吨下降至135元/吨，热轧卷板高炉即期利润由38元/吨降至-15元/吨，钢企利润收缩，打压原料价格的积极性增加，22日河北邢台、石家庄、唐山，以及天津地区部分钢厂提出对湿熄焦炭价格调降50元/吨、干熄焦炭价格调降55元/吨，10月23日零点执行。 9月以来，247家样本钢铁企业高炉日均铁水产量由220.89万吨增至234.36万吨，原料消费量增加，并且焦炭总库存处于近6年来季节性最低水平，焦炭供需仍偏紧。根据上海钢联的统计数据，全国独立焦化企业平均利润51元/吨，相较热轧卷板高炉即期利润处于亏损状态，目前焦化利润偏高，而且焦化企业的产业集中度远低于钢铁企业，独立焦化企业对焦炭的议价权相
期货日报网2024-10-24
菜籽将延续偏弱走势
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小幅减产难改全球油料整体供应宽松局面美国农业部10月供需报告显示，全球菜籽期末库存较9月报告略下调，库存消费比也小幅下降。在全球油料供需仍偏宽松的情况下，预计菜籽价格将延续偏弱格局。美国农业部在10月供需报告中小幅下调了本年度全球菜籽的期末库存和产量，上调其出口和国内总消费量，导致全球菜籽期末库存较9月报告略微下调，库存消费比也跟随小幅下降。图为全球菜籽期末库存和库存消费比从本年度全球菜籽的整体供需格局看，虽然相较上一年度偏紧张，但是仍要好于2022/2023年度之前，处于中性偏宽松状态。最近三年，由于种植面积增加和产量的迅速提升，全球菜籽整体表现为大供应、大需求的格局。从2021/2022市场年度开始，全球菜籽期末库存分别较前一年度增长84%和21%，期末库存的绝对数量和库存消费比都运行至历史波动区间上沿附近，表现出明显的压力。虽然本年度全球菜籽产量同比减少2%，但由于上年度产量偏高，期末库存和库存消费比并未下滑至让市场感觉紧张的程度。分产区看，供应端需要继续关注欧盟产区菜籽减产情况。加拿大、欧盟为全球菜籽第一和第二大产区，然后是中国和印度，上述四大主产区产量占全球产量的7
期货日报网2024-10-24
玉米远期价格相对乐观
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自国庆节以来，国内玉米价格走势呈现分化状态。东北区域玉米价格持续下跌，华北玉米价格止跌反弹。我们认为，当前时间节点玉米价格走势之所以出现分化，主要是因为：一是东北区域和华北区域新作玉米上市时间存在差异；二是此前华北玉米价格处于低估状态。展望未来一段时间，我们认为四季度玉米价格或持续保持低位震荡，建议激进投资者可关注逢低买入机会。从年度角度看，参考机构数据，预估2024年国内玉米种植面积约为60819万亩，相较2023年玉米种植面积减少873万亩，面积同比减少1.42%。分区域来看，2024年东北区域玉米种植面积约为24656万亩，同比减少2.38%；华北区域玉米种植面积约为21802万亩，同比减少1%；西北区域玉米种植面积约为5304万亩，同比增加0.11%。除了种植面积之外，玉米单产也是重要影响变量。根据统计，2024年东北区域玉米单产同比减少2.51%，华北区域玉米单产同比减少6.98%，西北区域玉米单产同比增加2.581%。综合考虑玉米种植面积和单产情况，2024年国内玉米产量约为2.71亿吨，相较去年同期减少901万吨，降幅约为3.2%。除了玉米产量同比下降之外，我们预估新年
期货日报网2024-10-24
技术解盘
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集运（欧线）缩量调整集运欧线2412合约前期触底反弹后多次出现缩量十字星走势，国庆节前大幅反弹，节后跌停试探1850左右的支撑位，之后再次开启反弹上升趋势。短期均线呈现多头排列，长期均线出现拐头向上迹象，后期均线黏合概率较高。指标方面，持仓量和成交量小幅收缩，MACD红柱连续放大后开始收缩，DIFF上破零轴且与DEA差值逐步放大，当前差值出现收缩迹象，表明短期进入震荡调整概率较高。整体上看，集运欧线2412合约连续上涨至头部结构阻力位后，缩量震荡调整，预计短期或继续震荡调整试探2675的支撑位。工业硅向上突破工业硅2412合约近期一直在12100～13000元/吨的区间震荡，今日放量突破区间上沿，短期延续反弹概率较高。短期均线和长期均线出现黏合状态，短期均线出现初步发散迹象。指标方面，持仓量和成交量大幅增加，MACD红柱放大，DIFF短暂跌破DEA后重新上穿且差值开始放大，表明短期走强概率较高。整体上看，工业硅2412合约底部连续整理后出现放量上攻，预计短期继续上行试探13580元/吨的第一阻力位。（方正期货投资咨询从业证书编号Z0014213）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-24

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