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隐含波动率回落
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8月27日，A股震荡走低，具体到板块，生物制品、建筑装饰、煤炭开采等收涨，消费电子、军工、黑色家电、电池等收跌。当日，期权市场交投活跃度相对平稳，沪深两市及中金所期权总成交444.33万张，较前一交易日的444.49万张减少0.04%；总持仓943.81万张，较前一交易日的898.48万张增加5.05%。上证50ETF期权成交量回落18.82%，而持仓量回升3.59%。成交量为70.19万张，较前一交易日的86.47万张减少16.28万张；持仓量为187.50万张，较前一交易日的181.01万张增加6.49万张。从9月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持4.77万张，其中认购增持2.75万张、认沽增持2.02万张。认购、认沽均在浅虚值部位大笔增持，且认购增持力度更大，短期市场预计继续宽幅震荡。沪深300期权成交量回落，而持仓量回升。成交方面，上交所沪深300ETF期权成交量减少11.21%，中金所沪深300股指期权成交量减少9.21%，而深交所沪深300ETF期权成交量增加9.94%。持仓方面，上交所沪深300ETF期权持仓量增加4.60%，中金所沪深300股指期权持仓量增加2
期货日报网2024-08-28
甲醇上下空间皆有限
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关注“金九银十”下游需求恢复情况内地需求并没有明显改善，甲醇市场去库较为缓慢。虽然市场对“金九银十”旺季预期有一定的期待，但甲醇反弹高度仍有待市场检验。图为甲醇港口库存情况（单位：万吨） 8月，甲醇呈超跌反弹走势，2501合约反弹至2550元/吨附近。预计今年三季度末至四季度，甲醇上下空间相对有限，2501合约将在2360~2600元/吨震荡区间运行。现货市场方面，8月下旬江苏地区甲醇现货成交价在2460~2490元/吨，期现价格持续窄幅震荡。内地现货在CTO工厂外采的情况下略有反弹，内蒙古北线现货价格维持在2050~2100元/吨。期货市场方面，甲醇2501合约价格相对偏高，市场对未来甲醇旺季预期有所期待，但反弹高度仍有待市场检验。成本端方面，近期煤价窄幅波动，受长协、进口煤及港口库存影响，预计夏季煤价窄幅偏弱波动。从不同生产工艺的成本来看，目前西南天然气生产甲醇完全成本在2300元/吨附近、焦炉气生产甲醇完全成本在2000元/吨、西北煤制甲醇完全成本在2100元/吨附近。今年3月以来，煤制甲醇工厂基本能维持现金流利润，且利润水平较前几年明显改善，但在完全成本计算下，略微出现
期货日报网2024-08-28
黄金呈短空长多态势
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8月金价先抑后扬，整体呈上行态势，但内外走势分化明显。受人民币兑美元升值影响，外盘震荡上行，内盘偏强震荡。8月初由于日本央行超预期加息以及美国非农就业不及市场预期，金价迎来一波跌势。纽约金由2500美元/盎司一线下挫至2400美元/盎司一线，沪金由575元/克一线下挫至545元/克一线。近期，随着市场整体氛围的回暖，金价持续回升，纽约金一举突破2500美元/盎司关口，一度上涨至2570美元/盎司一线，沪金回升至前期高位575元/克一线。 8月23日在杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔称通胀明显下降，劳动力市场降温，调整货币政策的时机已到。美联储将从控制通胀转向提振就业，降息时机和幅度将视经济数据而定。从盘面上看，市场对此表现积极，金价走势与8月22日的行情出现明显反差。美元指数跳水跌破101后逼近100关口，贵金属及有色均收复前日跌幅。我们认为，金价8月22日的那波回落是市场对短期不确定性的避险，而8月23日的反转是短期市场不确定性下降后的修复。短期来看，美元指数随着美联储降息周期临近下挫至100关口，这是近两年以来的低点，也是市场交易降息强预期时所留下的低点。目前市场计价美联储降息
期货日报网2024-08-28
技术解盘
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IF 测试支撑 IF加权波动率逐渐下降，并以8月15日的低点为依托，反复测试支撑有效性，有望构建小双底结构。均线方面，MA5与MA10再度形成死叉，均线系统转为空头排列，MA20依然是重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA黏合，而DIF与DEA均在零轴之下，表明IF加权处于弱势。整体分析，关注底部平台的支撑情况，若能有效支撑，则形成小双底结构后的反弹值得期待。 IC 绿柱扩大 IC加权运行重心下移，在跌破7月31日的中阳线后，整体再下一个台阶。均线方面，保持空头排列，MA5为短期重要的移动压力线。指标方面，MACD绿柱扩大，且DIF与DEA仍在零轴之下。整体分析，IC加权处在震荡寻底过程中，后市重点关注年内低点的支撑情况。十债高位震荡 T加权8月初快速大幅回落，近期收复了部分跌幅，但离年内高点仍有一段距离。均线方面，MA5、MA10与MA20开始走平，并有望黏合。指标方面，MACD绿柱再度扩大，尽管DIF与DEA维持在零轴之上，但DIF与DEA向零轴靠拢，表明十债加权上涨动能减弱。当前T加权以高位震荡为主，关注中长期均线的支撑情况以及短期能否形成双头结构。若形
期货日报网2024-08-28
电解铝迎来去库拐点
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消费旺季临近近期国内电解铝运行产能持稳，供应基本见顶，部分铝厂短期亏损未对企业的开工情况构成影响。受宏观面利多、下游需求提升、铝锭去库顺利提振，沪铝8月下半月以来展开强劲反弹，目前沪铝主力合约期价逼近2万元/吨关口。后期在基本面存在好转预期的背景下，预计沪铝将以震荡反弹行情为主。图为中国电解铝月度产量情况（单位：万吨、%）据统计，7月国内电解铝行业开工率同比增长2.41个百分点至95.72%，电解铝产量368.3万吨，同比增3.22%。7月云南省电解铝厂均恢复至满产运行，且内蒙古新增产能及四川省零星产能复产,对7月电解铝运行产能有一定贡献。 8月国内电解铝运行产能维持抬升，四川地区之前技改的项目将逐步复产起槽，近期计划复产12.5万吨，内蒙古华云三期项目陆续通电达产，17万吨净增产能投产结束。相关机构预计，8月底国内电解铝年化运行产能环比增10万吨至4352万吨，8月份产量或达369.1万吨，环比增长0.22%。虽然中国电解铝在全球电解铝产量中占比超过一半，但我国仍需要从国外进口部分电解铝以弥补工业产业链的短板。从电解铝进口情况来看，海关总署数据显示，今年7月中国电解铝进口量
期货日报网2024-08-28
技术解盘
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焦煤超跌反弹焦煤2501合约经历了近4个月的下跌后，本周价格逐步止跌反弹。量能方面，近期价格探底回升过程中成交量创出新高，持仓量先增后减。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉并走强。综合来看，焦煤2501合约近期超跌反弹，价格向上突破5日和10日均线，上方关注20日均线位置的压力表现。沪镍陷入整理沪镍2410合约近期价格围绕短期均线震荡整理，运行区间大致为124000~134000元/吨，该区间也是去年12月份至今年2月中上旬沪镍价格的运行区间。量能方面，随着主力合约移仓换月，2410合约近期成交量和持仓量均有所增加。指标方面，短期均线陷入震荡，60日均线偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方逐步走强。综合来看，沪镍2410合约日线架构处于震荡整理，关注该震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-28
沥青空头优势增强
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昨日，国内沥青期货2411合约放量增仓，震荡上行。盘中期价最高上涨至3408元/吨，收盘时大幅收涨3.06%，至3398元/吨。2411合约小幅增仓2545手，至151480手，增幅达1.71%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2411合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增仓1726手，至129179手；空单合计增仓4038手，至134313手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至5134手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有13家。其中，增持数量超过1000手的有5家，分别为中信期货席位、国泰君安期货席位、安粮期货席位、永安期货席位和中金财富席位，分别大幅增加1325手、1350手、2237手、1026手和1157手。另外，增持数量介于100手至1000手的有7家，分别为浙商期货席位、海通期货席位、中粮期货席位、宏源期货席位、招商期货席位、银河期货席位和方正中期席位，分别增加106手、499手、485手、238手、781手、134手和293手。其余1家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有1
期货日报网2024-08-28
碳酸锂供应端难现大规模减产
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当价格突破80000元/吨后，部分上游企业参与套期保值的意愿增强，碳酸锂反弹空间较为有限。后续重点关注9月下游排产和上游停减产信号。上周碳酸锂期价触底后出现反弹，主要逻辑为基本面好转、过剩压力缓解，但由于供需仍呈过剩格局，库存拐点未出现，价格反弹受阻。展望后市，9月供需有望实现紧平衡，期价或呈区间震荡运行。锂精矿价格下跌缓解盐厂成本压力，企业维持较高开工率。以锂辉石精矿（CIF中国）价格772美元/吨测算，外采锂辉石产碳酸锂的生产成本为75500元/吨，面临1300元/吨的亏损。随着锂价下跌，外采锂辉石产锂企业的亏损自6月以来维持在1000~4000元/吨，外加部分锂盐厂对套期保值工具的应用，企业在面临小幅亏损的情况下仍维持了较长时间的平稳生产。在精矿价格止跌前，成本重心持续下移，碳酸锂成本支撑难以生效。 8月碳酸锂产量预计较7月下降7%，减产幅度超月初预期；当前碳酸锂供给预计延续减产趋势，但难见大规模减产。7月中旬，碳酸锂企业开始持续小幅减产。根据预估，8月碳酸锂月度产量有望下降至6万吨，比7月产量6.5万吨下降7%，减产幅度超出月初预期。国内盐湖方面，参考往年季节性，8月产量往
期货日报网2024-08-28
瓶片期货合约与交割细则简析
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瓶片品种基础知识专栏（四）瓶片期货合约郑州商品交易所（以下简称郑商所）深入研究瓶片产销、贸易、储运、质检等现货特性，广泛征求行业协会、产业企业、会员单位及投资者等多方意见建议，坚持贴近现货市场实际、遵循期货市场规律、严控市场风险的原则，完成了瓶片期货合约规则设计。表为瓶片期货合约瓶片期货交割细则交割品：满足国标（GB/T 17931-2018）食品包装用优等品标准的水瓶片。瓶片期货基准交割品为符合《中华人民共和国国家标准瓶用聚对苯二甲酸乙二酯（PET）树脂》（GB/T 17931－2018）食品包装用优等品质量标准的水瓶级聚酯切片（以下简称水瓶片），无替代交割品。瓶片现货市场以国标食品包装用优等品质量标准作为通用质检标准，以此设定交割质量标准符合现货习惯。水瓶片2023年产量749万吨，在瓶片总产量中占比57.2%，在现货市场上是其他种类瓶片的定价基准，将基准交割品选定为水瓶片，既可保证充足的可供交割量，也有利于瓶片期货价格发现功能的有效发挥。交割方式：仓库+厂库，品牌交割瓶片期货适用仓库标准仓单交割和厂库标准仓单交割。瓶片现货贸易以厂对厂直接交易为主，上下游工厂
期货日报网2024-08-28
债市调整后仍有回升动能
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央行正在逐步构建以短端资金利率为中心的利率传导机制。当前债市杠杆率并不高，广谱利率仍处于下行通道，债市调整后有企稳回升的动能。 7月至8月上旬，需求端表现分化，汽车销售降幅收窄，同时居民出行热度提升，而房地产销售数据转弱。7月信贷数据显示，居民部门短期贷款转为负增长，反映居民消费需求有待提升；中长期贷款在去年同期基数偏低的情况下实现同比正增长。同期，企业部门短期贷款和中长期贷款同比均为负增长，票据融资同比正增长，反映企业部门主动融资意愿偏弱，投资和扩张活动仍待加强。7月社会零售品消费额同比回升至2.7%，环比回升至0.35%,消费有所好转。 1—7月固定资产投资累计同比增速回落至3.6%。从分项来看，房地产投资增速处于-10%的低位；制造业投资小幅减速，通用设备、专用设备、交运设备等领域投资增速较高，和设备更新有一定关系；基建投资走势分化，交运和水利设施投资增速偏低，和地方专项债发行使用进度偏慢有一定关系。综合而言，经济延续回升向好态势，运行总体平稳，稳中有进，但外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。政策面上，年内降准降息仍可期待。央行发布的二季度货币政
期货日报网2024-08-28

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