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隐含波动率有所回落
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4月15日，A股缩量震荡。上证50ETF期权成交量增加10.85%，持仓量增加8.41%，分别至150.02万张和173.10万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.69万张，其中认购增持1.02万张、认沽增持1.67万张。认购、认沽增持价位均较宽泛，且均在虚值部位增持，其中认沽增持力度更大，预计市场延续震荡格局。沪深300期权成交量整体下降，而持仓量有所增加。从交投较为活跃的上交所沪深300ETF期权持仓变动情况来看，5月合约总计增持6.10万张，其中认购增持3.35万张、认沽增持2.75万张。认购、认沽在浅虚值部位均增持，且认购增持力度更大，预计市场维持偏空震荡格局。科创50ETF期权成交量减少3.13万张，而持仓量增加13.72万张。从交投较为活跃的华夏科创50ETF期权持仓变动情况来看，5月合约总计增持3.77万张，其中认购增持2.27万张、认沽增持1.50万张。认购、认沽均增持，认购在虚值部位的增持力度更大，预计市场偏空震荡运行。 4月15日，期权隐含波动率震荡下行。上证50ETF当月合约平值期权的隐含波动率在14.3%左右。当日，历史波动率继续走低，上
期货日报网2025-04-16
期指总持仓量呈增加趋势
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4月15日，A股市场小幅低开后下探，上证指数最低运行至3246.34点，尾盘才震荡回升，最终以上涨收盘，日涨幅为0.15%。股指期货四个品种涨跌不一。其中，IH近月合约涨0.13%，而IF、IC及IM近月合约分别跌0.07%、0.2%及0.06%。基差表现上，IF、IH近月合约贴水分别扩大至16.8点和6.4点，IC及IM近月合约贴水则分别收窄至22.5点和26点。当日，股指期货持仓量回升，四个品种总计增仓4104手，总持仓量攀升至905731手。不过，各品种持仓变化方向存在差异。具体而言，IF增仓3409手，持仓量达到266683手；IH减仓456手，持仓量降至93043手；IC增仓2548手，持仓量升至213688手；IM减仓1397手，持仓量降至332317手。从股指期货前20（主力）席位的持仓方向来看，呈现分化态势。IF多头主力增仓4820手，空头主力增仓2420手，净空持仓量降至33963手；IH多头主力减仓2250手，空头主力减仓2919手，净空持仓量降至12726手；IC多头主力增仓3581手，空头主力增仓2121手，净空持仓量降至8630手；IM多头主力增仓1584
期货日报网2025-04-16
二次育肥带动猪价上行
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今年春节后至今，生猪现货价格已维持了近两个月的窄幅震荡，市场由先前的悲观转向中性的态度。春节后持续高企的肥标价差，给予了养殖端压栏的信心和动力，二次育肥再度成为行情的支点。回顾2022年至今二次育肥的发展轨迹，是逐渐由粗放转向精细化管理的过程。2022年二育大规模兴起，生猪价格从15元/公斤快速上涨至27~28元/公斤，刺激养殖户集中购入中等体重商品猪进行二次育肥。彼时出栏体重普遍超过150公斤/头，甚至达到200公斤/头以上，市场对短期高价套利十分乐观。但也正是这种盲目乐观，导致了2022年年底猪价大幅下跌。经过了亏损的教训，叠加2023年猪价进入低迷期，市场风险意识增强，二育产能也维持在低位水平。但养殖密度加大，增大了对防疫工作的挑战，年底疫情暴发，二育参与主体虽低位接盘但价格并未止跌，养殖端再度承受较大损失。到了2024年，二育参与主体已出现了一定变化，散户占比下降，专业化团队和代养模式崛起，部分饲料企业、经销商转型加入产业链，推动市场向更为高效稳固的模式发展。市场策略也开始转变，投机性、规划性增强，出栏节奏灵活，参与主体通过调节出栏体重应对价格波动，而不再是盲目压栏，年内整体
期货日报网2025-04-16
全球纯碱生产、消费及进出口格局分析
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全球主要生产地区分布全球纯碱贸易呈现明显的区域性特征，美国、中国和土耳其是全球主要的纯碱生产国。中国我国是全球最大的纯碱生产国和消费国，当前纯碱年产能约为3950万吨，居世界首位。我国纯碱产量基本能够实现自给自足，因此对进出口的依赖程度不高，进出口量占全年产量的比重较低。我国纯碱出口量在2022年达到巅峰，全年出口量为205万吨，约占当年产量的7%。1990年之前，我国一直是纯碱净进口国，直到三大碱厂投产后，才结束了长期大量进口的局面。在工艺方面，我国纯碱生产同时具备氨碱法、联碱法以及天然碱法。纯碱出口方面，由于我国基本能够实现自给自足，并且价格相对较高，因此在出口方面没有明显的优势。目前少量的出口主要面向韩国、泰国、孟加拉国、越南、印度尼西亚等新兴市场，而这5个国家占据我国纯碱出口份额的一半以上。 2009年以前，美国、欧洲和中国是全球纯碱的主要出口国和地区。然而，近几年随着土耳其天然碱产能的落地，再加上地理位置优势，土耳其成为欧洲和中东地区重要的纯碱供应国。土耳其纯碱的大量出口对欧洲的传统生产企业造成了冲击，同时也对我国的出口市场形成了一定的挤压，进而导致我国在纯碱全球贸易
期货日报网2025-04-16
债市后续预计先抑后扬
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4月以来，债市表现偏强。截至4月15日收盘，TL主力合约累计涨3.22%，T主力合约涨1.03%，TF主力合约涨0.64%，TS主力合约涨0.15%。基本面向好，但外需高增长有待观察近期公布的3月宏观经济、金融数据释放积极信号。海关口径下，按美元计，3月我国出口金额同比增长12.4%，较1—2月回升10.1个百分点，大幅优于市场预期。这显示出在外部环境不确定性上升的情况下，我国货物出口存在一定韧性。在贷款投放方面，受企事业单位短期贷款拉动，3月新增人民币贷款3.64万亿元，同比多增约5500亿元；贷款余额同比增长7.4%，较上月回升0.1个百分点。除贷款外，3月政府债券融资逾1.48万亿元，同比增加超万亿元，继续对社会融资规模形成有效支撑。此外，3月M1同比增长1.6%，较上月回升1.5个百分点，并带动M2—M1剪刀差回落至5.4%，表明货币活化程度有所上升。不过，随着贸易争端升级，外需高增长的持续性有待观察。与此同时，考虑到3月政府债券融资同比多增逾万亿元，而财政存款变化与去年同期基本一致，M1的修复可能主要受地方政府再融资专项债支出较快的影响。资金面边际改善，货币宽松加码
期货日报网2025-04-16
股指在震荡中积蓄上涨力量
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4月初，美国公布“对等关税”政策，这一举措一度对全球风险资产表现形成压制。A股市场在上周一大幅下挫后，随即展开修复行情。鉴于市场对国内政策发力预期较强，消费风格板块整体表现更为出色。在A股大幅波动期间，股指期货基差的波动幅度也有所增大，但采用空头套保策略的公募基金，其净值相对稳定。美国“对等关税”落地美联储会议纪要表明，多数官员认为通胀问题可能更为持久。纪要公布后，市场对美联储5月开始降息的预期大幅下降。然而，随后公布的美国通胀数据超预期回落，使得市场对美联储降息的预期又有所提升。不过，关税政策对美国通胀的影响仍待进一步观察。美国“对等关税”政策于4月初正式落地，征税幅度超出预期。但在政策实施过程中出现变数，特朗普随后推出“对等关税”90天豁免政策。目前，特朗普暂停对绝大多数国家实施“对等关税”，并公布了豁免行业清单。不过，美国商务部牵头针对半导体和药品开展232国家安全调查，这一举动作为征收关税的前奏，仍有可能引发更广泛的贸易摩擦。多方发声支持资本市场上周A股大幅下跌后，央行、国家金融监管总局、国务院国资委、中央汇金、全国社会保障基金理事会等多部门纷纷表态，将加大对资本市场
期货日报网2025-04-16
铅市谨防调整风险
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近期，受美国特朗普政府对多国征收“对等关税”政策影响，沪铅跟随有色金属整体下跌。短期来看，4月铅市处于供需双弱格局，铅价重心将较一季度下移。从全球范围来看，自去年开始，铅精矿市场供应缓慢增长，但在冶炼端副产品收益走高的驱动下，富含多金属的铅精矿仍供不应求，这导致铅精矿加工费持续处于历史低位水平。数据显示，2025年1—2月，铅精矿以及银精矿含铅量进口约22.1万金属吨，累计同比增长31%，炼厂对高富含矿的需求增加。2024年我国自美国进口铅精矿及银精矿含铅量级约8.5万金属吨，占中国进口原料的比重达到7%。若后市贸易局势升级，进口受阻，原料供应偏紧态势将加剧。从供应端来看，原生铅环节，4月可交割品牌的冶炼企业有检修计划。当前原生铅副产品综合收益不断走高，炼厂检修增加更多是由于消费淡季因素。具体来看，北方大型炼厂已开启检修，华中地区炼厂原有检修计划延迟，检修将使供应预期降低。3月以来，再生铅企业集中复产预期较为强烈，安徽、江西、内蒙古等地再生炼厂恢复，江苏大型炼厂新增产能投产。当前再生铅生产利润不高，再生铅原料废电瓶价格坚挺，部分企业开始面临小幅亏损。随着二季度淡季电池替换需求减少，
期货日报网2025-04-16
2025年春季华北板材市场调研
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一、调研背景近几年国内用钢需求下滑，钢材出口成为缓解国内供给压力的重要渠道，针对我国钢铁行业的反倾销调查愈演愈烈。今年以来，美国关税政策不断加码，越南也先后对我国热卷及镀锌等产品加征关税，韩国对我国中厚板出口加征关税，其他国家和地区也在不断传出反倾销调查，我国出口是否将会下滑？严查买单出口消息频出，为应对反倾销影响和严查买单，钢材抢出口现象较为明显，是否透支后续出口需求？针对上述问题，我们于2025年4月8日-4月11日对山东省博兴县、淄博市的中下游企业进行调研，主要包括11家热卷和冷轧、镀锌加工企业、1家出口贸易企业。二、山东地区钢铁产业链状况我国出口钢材产品以板材占比最高，而博兴县是“中国金属板材之乡”、重要的金属板材出口贸易集中地，拥有各类金属板材生产线500余条，年产能逾5000万吨，轧机产线约80多条、镀锌130多条、彩涂180多条，镀锌、彩涂产能分别占到全国的1/2、2/3。目前，博兴县金属板材产业产品出口“一带一路”沿线以及东欧、南美、韩国等140多个国家和地区。博兴市场的变化，一定程度上也反应了关税对国内出口的影响。图：热卷下游加工流程注：博兴市场的生产流程主
期货日报网2025-04-15
天工国际：以创新驱动锻造稀缺资源，抢占市场战略高地
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在全球贸易摩擦加剧、钢铁行业深度调整的背景下，中国钢铁企业如何破局？第十四届全国人大代表、天工国际有限公司董事会主席朱小坤的回答掷地有声：“在细分领域创造不可替代的稀缺价值，才是穿越周期的核心竞争力。”
我的钢铁网2025-04-15
恒力期货能化日报20250415
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美国关税影响与中国实施对等反制措施，美国丙烷逐步退出中国市场。
恒力期货2025-04-15

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