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GMO证书收紧对相关品种的影响
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摩根大通17日发布研报称，对冲基金表现出对共和党胜选相关股票的强烈偏好，“特朗普胜选”这一预期被充分计价。而其所推行的“美元贬值”计划对国内豆粕来说是一个利空因素，盟友加拿大方面，一改此前的强硬态度，于10.18宣布允许加拿大企业申请减免对于从华进口的电动汽车、钢铝制品登加征的关税，同意以人民币购买六艘中国产13600箱超大集装箱，中加关系缓和，本周一菜系应声下跌。10.23日，传加拿大对中国产钢铁和铝进口征收25%的关税，再次提振菜粕、豆粕行情。近年局势动荡，豆、菜作为进口依存度较高的品种，受政策影响较大，特别是菜粕。大国经贸关系是难以规避的政策风险之一，一旦与进口来源国发生贸易争端，将直接影响到进口农作物的稳定供应，海关动态、农业部、商务部表态、经贸谈判的结果成为了市场重要关注点。今年10月以来，相继传出农业部收紧进口菜粕GMO证书、进口美豆GMO证书的消息，市场猜测对于四季度的供应衔接可能存有一些限制因素，对行情有阶段性提振的作用。事实上，在2017年、2019年、2023年均传过进口菜籽、菜粕、大豆GMO证书收紧，而影响各不相同，本篇梳理了近年中美、中加不稳定经贸关系下的政
期货日报网2024-10-23
上证坚挺商品温和-2024年10月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储卡什卡利重申，他倾向于在未来几个季度放慢降息步伐。他支持美联储上个月幅度大于常规的降息，但表示预计未来会议的降息幅度较小。 2）国内新闻 10月LPR报价出炉，其中，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均下降25个基点。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。市场专家表示，LPR下降，将有利于促进社会融资成本进一步降低，居民房贷利息支出也将明显减少。同时，这也是央行利率政策传导机制有效运行的体现。东方金诚首席分析师认为，年内LPR报价可能将保持稳定，2025年或还有一定下调空间。 3）行业新闻中指研究院数据显示，上周楼市成交整体环比、同比均上升，环比涨幅35.52%，同比涨幅17.04%，一线城市环比涨幅最大，深圳领涨，二线城市环比涨幅较小，涨幅5.67%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指期货反弹，家用电器板块领涨，全市成交额1.96万亿元，其中IH2411上涨0.61%，IF2411上涨0.78%，IC2411上涨0.96%，IM2410上涨0.51%。资金方面，1
申银万国期货2024-10-23
【宏观早评】市场交易拥挤，科技全面回调
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宏观&金工早评 | 2024年10月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡收涨，沪深指数分别收涨+0.54%和+0.55% 科创板成为市场焦点，大量芯片公司没有业绩支撑的情况下交易出极高的估值，今天科创板迎来全面调整，在临近前高的位置调整且板块轮动上切换到了低位的顺周期，短期可能有调整的压力。近期依然没有关于人大常委会的消息，人大常委会对财政规模的审议或要等到美国大选结束后举办。特朗普胜选概率不断加大，特朗普交易对A股短期利空，一方面是强美元对人民币汇率的压力导致中国资产走弱，另一方面则是贸易战对市场风偏的影响。贵金属美联储戴利表示，预计美联储将继续降息，以防止劳动力市场进一步疲软；美联储主席卡什卡利表示中性利率可能高于以往，若就业市场走弱则可能需加速降息；美联储洛根表示货币市场利率应该接近或略高于准备金余额利率；美联储施密德表示偏好相对激进的缩表策略，呼吁采取渐进审慎的降息策略。整体美联储发言依旧保持较为谨慎，美元指数也进一步拉升，突破104的关键点位，随着美债供应的影响逐渐上升，并伴随着通胀预期的回升，美债利率再次回归高位，但贵金属继续在美元指数和美债收益率
混沌天成期货2024-10-23
【能化早评】美国经济不着陆促油价反弹，中长期仍有过剩压力
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能化早评 | 2024年10月23日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。特朗普胜选概率上升，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，以色列对伊朗报复行动仍未落地，升温风险仍然不能排除。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，美国经济不着陆预期走强，美债利率持续走高，对非美国家需求造成压力。库存端：截至2024年10月23日，API数据显示商业原油累库160万桶，汽油去200万桶，馏分油去库150万桶。观点：美国数据偏强，地缘风险仍然难以排除，原油暂时企稳。但中长期仍被OPEC+增产和中国原油需求下滑后的大过剩预期压制。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA随原油波动供应端：PTA负荷80.4%，PX开工83.4%，当前开工下PX-PTA供应仍然偏宽松，但芳烃装置出现一些意外检修状况，矛盾不大。需求端：聚酯开工小幅回落到92%，进入十月后下游边际好转，冬装需求开始启动，坯布和聚酯各环节开始补库。观点：PX-PTA供需双强，而目前PX-原油估值偏低，因此当前PX-PTA本身难有独立行情，或继续保
混沌天成期货2024-10-23
价值蓝筹、高股息股票料更受青睐
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10月18日，央行与证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。目前获准参与互换便利操作的证券、保险、基金公司有20家，首批申请额度超2000亿元，10月21日首次操作金额为500亿元。简单来说，互换便利采用“以券换券”的操作模式，主要有三个步骤：第一步，以公开市场业务一级交易商中债信用增进公司为中介，机构以其持有的流动性较差的AAA债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等资产为抵押，从央行换入国债或央票，期限为1年；第二步，机构用换入的国债或央票在银行间回购融资；第三步，机构用融到的资金开展自营和做市，只能用于股票、股票ETF的投资和做市。除了股票质押率及国债质押融资等增加的成本，机构通过互换便利借钱还需支付互换费率，成本大概是回购利率+中标费率（10月21日中标费率为20bp）。由于20家机构均属于非银机构，按10月21日R007利率1.8607%计算，机构的互换成本是2.06%。如果非银机构拟投资的股票标的分红率够高，那么就存在套利空间，即股票分红率与互换
期货日报网2024-10-23
互换便利首次操作落地对股、债市场影响几何？
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10月10日，央行公告称，创设首期规模5000亿元互换便利，支持资本市场发展。10月18日，业务流程、操作要素、交易双方权利义务等细则出炉。10月21日，央行公告称，开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。随后，中金公司认领互换便利项下首笔质押式回购交易。10月22日，该公司在互换便利项下首次买入股票。央行向非银机构置换权益资产的同时提供国债、央票等高流动性资产，如此一来，互换便利操作便涉及股票和债券等市场。近日，互换便利的开展对股市和债市会产生怎样的影响受到市场热议。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-23
美国产量仍将保持高位水平
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随着美联储降息节奏放缓以及中东地缘风险衰减，在三大能源机构不断调降全球原油需求预期等偏空因素共振下，节后国内外原油期货价格呈现冲高回落的走势。其中，美国WTI原油期货主力合约在上冲78.46美元/桶一线后，止涨转跌，期价呈现震荡回落的走势，一度回撤至68.17美元/桶，累计跌幅达13.11%。乐观宏观氛围出现修正美联储9月议息会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。由于9月美国非农就业数据得到改善，通胀数据回落幅度不及预期，因此11月美联储继续降息50个基点的概率大幅降低。数据显示，美国9月非农就业人数增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅。而美国9月失业率为4.1%，为2024年6月以来新低。与此同时，9月美国CPI同比上涨2.4%，为2021年2月以来最低水平。9月核心CPI同比增加3.3%，较2022年9月峰值时期的6.6%，虽已回落过半，但仍高于市场预期。受此影响，据CME“美联储观察”显示，美联储到11月降息25个基点的概率攀升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%，降息50个基点的概率几乎为0，预计12月美联储再降息25个基点的概
期货日报网2024-10-23
油市重点关注基本面
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进入四季度，从全球原油市场供需平衡层面来看，油价走势主要受到地缘政治因素的影响，特别是以色列与伊朗之间的紧张局势。基本面方面，目前原油市场需求疲弱，若非伊朗向以色列发射导弹引发的地缘风险事件的推动，油价可能已经跌至每桶70美元以下，甚至接近60美元/桶的水平。虽然国庆期间Brent原油价格大幅上涨，但之后涨幅收窄。目前，市场普遍担忧中东冲突对上游和中游能源资产（如油田和运输港口）可能造成影响。未来原油需求或进一步下滑在全球经济环境的影响下，原油需求预期出现小幅下调。需求终端上，全球燃料需求放缓，导致炼油利润下降。特别是大型炼油企业如BP和壳牌预计三季度利润显著下滑，进一步反映需求减弱的趋势。特别是汽油库存的累积路径与去年相似。尽管馏分油需求有所好转，但未能扭转远期的悲观预期。中国对成品油的需求有所上调，成品油出口利润支撑炼厂的开工率，但整体加工量的提升仍显乏力。全球宏观格局下，原油市场主要的风险还是聚焦在欧美经济放缓可能继续影响需求，尤其是影响汽油和馏分油的消费。炼油利润的下降将对炼厂运营产生负面影响，可能导致未来原油需求进一步下滑。地缘风险仍是重要观测指标今年以来，地缘风险
期货日报网2024-10-23
分析人士：油价偏弱格局或持续
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国庆假期过后，原油期货持续偏弱震荡，分析人士认为，这主要是受到中东地缘局势和基本面格局两方面的影响。在中东地缘局势降温背景下，原油波动逐步回归基本面偏弱格局，预计油价弱势格局将延续。具体来看地缘政治方面的变化。浙商期货研究中心油品高级分析师张泽宇介绍，以色列和伊朗各退一步，使得中东局势降温。以色列表示将袭击伊朗的范围缩小并且暂不袭击石油设施；伊朗方面则表示，若以色列袭击有限，将视为本轮冲突结束。另外，宏观层面，目前全球主要经济体的CPI、PMI等指标维持弱势；从国内市场来看，国庆节前后，国家发展改革委、财政部、住建部先后召开发布会释放积极信号，但市场对于利好政策的落地消化需要一定时间。南华期货能化分析师刘顺昌也表示，短期市场对伊朗原油供应中断的担忧大幅缓解。上周二，市场消息称，以色列将避免打击伊核设施和能源设施。消息一出，油价快速回落，Brent原油期货价格当日大跌4.57%至75.2美元/桶附近，随后震荡走弱。结合此前国庆期间油价的上涨，可以说，中东地缘政治主导了10月以来原油市场的情绪和油价波动。从原油供应端来看，张泽宇介绍，OPEC+将从年底实施增产计划，利比亚原油产量也已
期货日报网2024-10-23
地缘风险降温原油市场重回供需博弈
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国庆期间中东局势升级，市场担心以色列攻击伊朗油田导致原油供给收缩，同时美国飓风登陆对墨西哥湾炼厂带来了冲击，因此，原油供给层面短期紧张预期升温。随着中东地缘局势短期缓和，天气等影响因素兑现，原油价格回落。原油供需因OPEC后续的增产计划以及全球需求进入季节性淡季而持续存在宽松的市场预期，但市场对于地缘局势升温的担忧情绪同时也对油价产生了一定的支撑效果。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-23

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