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天然橡胶空头优势增强
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昨日，天然橡胶期货2609合约价格呈现缩量下跌走势，收盘报16295元/吨，跌幅1%。持仓量减少1068手，至86613手，降幅为1.22%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，天然橡胶期货2609合约持仓呈现多减空增态势。其中，多头合计减持1025手，持仓降至46644手；空头合计增持133手，持仓增至54431手。受多头合计减持而空头合计增持影响，净空头寸扩大至7787手。具体来看，天然橡胶期货2609合约多头前20席位中，减持多单的有10家。其中，减持多单数量超过300手的有2家，分别为国泰君安期货席位和中信期货席位，分别大幅减少371手和467手。另外，减持多单数量介于100手至300手的有4家，分别为银河期货席位、东证期货席位、南华期货席位和浙商期货席位，分别减少293手、237手、173手和106手。剩余4家减持不足100手。空头前20席位中，增持空单的有10家。其中，增持空单数量超过300手的有1家，为瑞达期货席位，大幅增加428手。另外，增持空单数量介于100手至300手的有3家，分别为东证期货席位、银河期货席位和创元期货席位，分别增持118手、247手和24
期货日报网08-04 10:01
甲醇有望迎来修复行情
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7月国内甲醇市场呈现中上旬震荡走强、下旬承压走弱的运行格局，市场核心逻辑围绕地缘冲突、供应预期、生产亏损三条主线展开。7月中上旬中东地缘冲突升级，霍尔木兹海峡航运受限，供应缩减预期推动甲醇价格止跌反弹。进入下旬，中东地缘局势有所缓和，叠加进口货源集中到港、下游需求进入淡季，市场供应过剩压力凸显，价格应声回落。从核心数据来看，7月甲醇主力合约收于2618元/吨，环比上涨7.83%；华东太仓主流现货价格收于2620元/吨，环比下跌3.68%，国内其余区域现货价格普遍同步下行。整体来看，7月甲醇行情受消息面与基本面共同影响，波动幅度加大。目前利空已经落地，利好有望兑现，为8月市场走势奠定震荡修复基调。从供应端来看，7月甲醇市场呈现产量收缩、进口激增的分化格局，整体供应总量稳步攀升，市场宽松态势加剧。受装置集中检修、故障临时停车影响，甲醇行业开工率持续回落，月度产量小幅收缩。数据显示，7月国内甲醇产量为857万吨，环比减少20.17万吨，降幅为2.30%；平均产能利用率降至85.82%，环比下滑5.11个百分点。7月有29套甲醇装置启动检修，较6月增加16套，检修损失量为141.65万吨，环
期货日报网08-04 10:00
生猪仍处于磨底阶段
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短期来看，市场将延续“供需双弱、震荡磨底”的态势。中长期来看，随着前期能繁母猪持续去化的效果逐步显现，三季度后期供给压力将得到实质性缓解。 7月国内生猪市场迎来阶段性变局，走出了典型的“先涨后跌”倒V形行情。尤其值得注意的是，近期生猪期货市场表现尤为疲软，价格重心持续下探。截至8月3日收盘，生猪期货主力2609合约价格为10690元/吨，自7月20日的11730元/吨高点算起，短短两周便跌去超千点，较7月初高点下跌逾15%，盘中甚至创出该合约上市以来的新低。现货方面，全国外三元生猪出栏均价下跌至10.32元/公斤左右，现货与期货之间仍有约360元/吨的价差，使得盘面面临基差修复的压力。整体来看，当前生猪市场呈现出“短期震荡磨底、长期蓄力回暖”的复杂态势。供应供给变化是本轮行情的核心驱动之一。从长期基本面来看，全国能繁母猪存栏量持续向政策调控目标靠拢。根据农业农村部公开数据，截至今年二季度末，全国能繁母猪存栏量约为3780万头，环比下降3.2%，同比下降6.5%，距离3750万头的合理保有量仅一步之遥。在行业长期亏损和政策调控的双重作用下，低效产能正在加速出清。不过，短期市场供给依
期货日报网08-04 10:00
技术解盘20260804
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IF 震荡走低 IF加权指数近期反弹至20日均线附近再度走弱。量能方面，价格创新低过程中成交量有所放大，持仓量先增后减。指标方面，60日均线走势也逐步转弱，MACD指标快慢线跟随价格持续走弱。综合来看，IF加权指数近期偏弱调整，下方重点关注4400点整数关口的支撑表现。 IC 关注支撑 IC加权指数日线架构连续两次跌至3月份低点7167.6点一线后有所止跌，该位置有较强的技术支撑。量能方面，成交量一度有所放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统跟随价格调整，MACD指标快慢线跟随价格走弱，但绿色能量柱不断收窄。综合来看，IC加权指数近期偏弱调整，建议关注前期低点一线支撑表现。 T 不宜追高 T加权指数近期沿短期均线走强并创新高109.465点，之后价格又快速回落。量能方面，价格创新高过程中成交量和持仓量小幅放大。指标方面，均线系统整体走势偏强，MACD指标快慢线黏合在一起运行且出现“顶背离”信号。综合来看，T加权指数日线架构走势偏强，但技术面有调整信号，不宜过分追高。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网08-04 09:50
观望情绪较浓
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周一A股震荡走低。期权标的指数方面，除中证1000指数小幅收涨之外，上证50、沪深300、中证500、创业板指均有0.9%至1.5%不等的回落。中证1000指数上涨0.06%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为21.8万张和47.78万张，成交量PCR值为78.1%，持仓量PCR值为56.93%，环比上涨0.2个百分点，卖出看跌期权投资者比例小幅增多，但整体仍处于历史低位区域。行权价7500点处8月MO看涨期权继续增仓至1.5万余手，显示短期中证1000指数在该区域或存较大压力。8月平值看涨看跌隐波均值为34.5%，环比回落1个百分点，但绝对值仍处于历史95%以上较高水平，预计中期隐含波动率有一定回落空间。沪深300指数下跌0.98%，对应沪深300指数期权日成交量为6.86万张，日持仓量为22.3万张，成交量PCR值为66.22%，持仓量PCR值为66.69%，环比回落1.6个百分点。当前8月合约平值隐波均值为23.4%，环比上涨1.4个百分点，但与30日历史波动率相比折价6个百分点，预计短期波动率仍将维持高位震荡。创业板指数下跌1.24%，对应创业板ETF期权日成
期货日报网08-04 09:50
“保险+期货”为青岛花生撑起稳价“安心伞”
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2025年秋天的胶州湾畔，田野里一派花生丰收的好光景。在山东省莱西市姜山镇的花生地里，农户老周弯腰收着花生，看着满满一地饱满的果子，心里却犯了愁：“今年天好、日照足，花生肯定大丰收，可这花生价格太没准儿了。去年邻村的老李卖早了，后来价格涨了，少挣了小1万元，换谁都心疼。” 老周的忧虑，道出了全国花生产业千万农户的心声。青岛是国内重要的花生主产区和良种繁育基地，本地花生播种面积常年稳定在百万亩，整条产业链年产值超百亿元，花生出口量占到全国的90%。虽说花生是农户增收的“金豆豆”，但旱涝天气容易造成花生减产，市场价格更是说变就变。靠天吃饭、随行就市的花生产业，一直摆脱不了风险困扰，农户经常遇上“丰产不丰收、受灾就赔钱”难题，这也是整个花生产业最让人揪心的问题。直到2021年，花生产业终于迎来了新变化。在证监会的指导下，郑州商品交易所（简称郑商所）花生期货正式上市。同年9月，国内第一批花生“保险+期货”试点项目落地推行。这项新举措，实实在在帮花生种植户规避风险，迅速在山东、河南、辽宁等花生主产区铺开，为整个花生产业撑起了一把防“风”稳价的“安心伞”。农户们实打实地感受到新政策的好处。老周
期货日报网08-04 09:30
上期所修订石油沥青注册商品管理规定
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8月3日，上期所发布公告。为保障上期所石油沥青期货平稳运行，加强对期货交割商品的管理，维护期货交易各方的合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》及有关规定，上期所对《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2016年10月修订版）进行了修订。本规定自发布之日起实施。《上海期货交易所石油沥青注册商品管理规定》（2016年10月修订版）同时废止。此次修订内容主要包括四个方面：第二章商品注册方面，一是契合国家现有职业健康安全管理体系认证标准，将第三条中的OHSAS 18001调整为ISO 450001（或GB/T 450001）。二是注册商品的质量标准与质量检查等与石油沥青检验细则保持一致。三是结合产业客户反馈意见，适当扩大石油沥青产品认证准入范围。第三章日常抽检和年度检查方面，一是完善日常抽检和年度检查的具体内容。二是明确日常抽检和年度抽检费用承担主体，日常抽检费用由注册企业承担，年度抽检费用由交易所承担。三是结合抽检实际操作流程，抽检商品范围增加注册企业库存。第四章注册资格的暂停、取消及其他方面，一是根据实际业务情况扩充了自律监管措施情形，增加商标权属存在争议、企业被相关政府机
期货日报网08-04 09:30
大商所生猪“保险+期货”收入保险项目落地上海
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为深入落实国家生猪产能调控部署，践行金融助农惠农政策要求，牢牢守住养殖主体收益保障底线，2026年大连商品交易所（简称大商所）“农民收入保障计划”模式升级，创新打造生猪“保险+期货”收入保险服务模式。近日，由太平洋安信农险承保、东证期货参与实施的上海市首批大商所生猪“保险+期货”收入保险项目正式落地松江区，为当地规模化养殖主体共计17198头生猪构筑全方位收益风险屏障。项目充分发挥衍生品金融服务优势赋能实体经济，持续为乡村振兴事业注入强劲金融动能。当前，国内生猪市场价格震荡频繁，养殖饲料等物料成本持续上行，生猪养殖行业经营风险显著加大。传统生猪价格保险、死亡保险等单一险种，已难以满足养殖主体多元化、全维度的风险管理诉求。为有效破解行业发展痛点，大商所持续创新迭代风险保障模式，推出以“整体养殖收益”为保障核心的生猪收入保险产品。该产品突破传统保险单一风险保障的局限，既可对冲生猪价格下行引发的经营损失，又覆盖生猪意外死亡风险，推动生猪养殖风险保障实现从“单一保价格”向“全面保收入”的关键转型。据了解，本次试点项目为投保养殖主体设定每头生猪1388元的目标养殖收入，项目整体保障规模近24
期货日报网08-04 09:15
隐含波动率高位运行
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上周五A股高开后维持震荡走势，上证指数最终收涨0.72%，报3832.26点。盘面上，计算机、传媒板块领涨，银行、食品饮料板块走势偏弱。全市场近4700只股票上涨，A股全天成交额为2.56万亿元，较前一交易日放量2014亿元。期权标的指数方面，除上证50指数小幅收跌外，沪深300、中证500、中证1000及创业板指均录得0.8%~3.1%不等的涨幅。部分品种具体情况如下：中证1000指数上涨2.53%，对应中证1000指数期权（MO）的日成交量为41.66万手，日持仓量为47.04万手。成交量PCR值为65.44%，持仓量PCR值为56.75%，环比上涨0.5个百分点。这说明卖出看跌期权的投资者比例小幅提升，但整体仍处于历史低位区域。行权价7500点处的8月MO看涨期权持仓量升至1.4万余手，显示短期中证1000指数在该区域面临较大压力。而7000点处看跌期权持仓也达到峰值，从卖方视角来看，短期该点位具备较强支撑。隐含波动率方面，8月平值看涨、看跌期权隐含波动率均值为35.5%，环比回落6个百分点，但绝对值仍处于历史95%分位以上的较高水平，预计中期隐含波动率仍存在一定回落空间。沪
期货日报网08-03 14:55
期债维持偏强走势
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近期，债市逐步从窄幅震荡转向震荡走强、超长端领涨的格局。上周多头情绪明显升温，TL2609合约站稳114元的关键点位后继续向上突破，最高触及115.55元。同期T、TF均有所上涨，TS走势基本持平。本轮行情突破的直接导火索是存款利率下调传闻。但此次调整主要为浙江部分中小银行下调存款利率自律上限，全国性银行和上市银行并未纳入调整范围，实际影响远小于市场预期，更不能简单将其视为政策利率下调的前奏。消息明确后，超长端并未明显回吐涨幅，反而继续走强，说明本质上是“人心思涨”的市场选择该消息作为行情驱动。与此同时，30年与10年期国债近50BP的期限利差，也为做平曲线策略提供了安全垫。从资金面来看，税期扰动消退后，DR001一度回落至1.35%附近。但随着跨月窗口临近、政府债缴款规模扩大，资金价格重新走高，于7月28日升至1.42%的高点。此后央行重启隔夜逆回购操作，资金价格才逐步回落。这也解释了为何TL大幅上涨的同时，TS、TF走势明显偏弱。 7月30日国内重要会议召开，宏观政策基调也更为清晰。整体来看，本次会议仍以用好用足存量政策为主，在扩大内需方面没有提出超预期的增量政策，符合此前市场
期货日报网08-03 14:55

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