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股指短期震荡筑底
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7月以来，A股市场情绪整体偏弱。在此背景下，多家央企及上市公司密集发布公告，通过股东增持、股份回购、现金分红等多种方式主动护盘。对A股市场而言，此次央企集体行动是政策层面释放的明确维稳信号，能够有效扭转市场预期。央企以真金白银开展股份回购、股东增持，既为A股市场注入了直接的资金“活水”，也提振了市场长期投资信心；同时，央企作为A股市场的核心权重主体，此番集中护盘形成了极强的龙头示范效应，有望带动各行各业的优质上市公司跟进开展市值管理、推进回购增持，逐步修复市场生态，夯实A股整体估值底部，推动市场摆脱弱势震荡格局，回归理性运行态势。图为中证1000股指期货主力合约日线复盘历史走势可以发现，“国家队”托底未必会直接催生单边牛市，但托底效果十分显著。历史数据显示，“国家队”进场初期，受前期市场情绪拖累，市场仍可能存在短期调整空间，但调整幅度明显收窄，后续股指将逐步止跌企稳、震荡修复。当前市场走势可近似看作今年1月的“镜像”：短期内虽难以扭转市场情绪，但随着“国家队”持续买入，最终必定能实现稳市目标。与此同时，经历年初的持续卖出后，“国家队”持仓筹码已大幅减少，当前市场环境对“国家队”进场
期货日报网07-28 10:10
债市长端收益率上行空间有限
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7月初至22日，债市整体维持窄幅震荡走势，10年期国债活跃券收益率围绕1.73%小幅波动，30年期超长国债活跃券收益率稳定在2.25%附近。这一阶段，受超长债阶段性供给压力冲击，超长债走势偏弱，30年期与10年期国债收益率差值最高走扩至52BP左右。图为近一个月收益率曲线变化（%） 7月22日，债市打破了此前的震荡格局，30年期国债期货单日增仓近3万手，成交量同步放大，市场做多情绪升温。后续证实，“浙江部分银行下调存款利率”仅为地方性、针对特定银行的存款利率自律上限调整，并非全面“降息”信号。超长期国债收益率仍维持高位，期债主力合约减仓幅度较小，还出现向次主力合约移仓的迹象，跨期价差明显走扩。其余品种方面，TS及TF走势均偏弱，在资金利率“下有底”的背景下，两者持仓均出现下行。22日当周收益率曲线明显走平，30年期与10年期国债收益率差值最窄收至47BP左右。从机构行为看，券商与基金公司是主要买盘力量。央行持续呵护流动性 7月以来，资金面的核心矛盾来自三方面：政府债券集中发行、买断式逆回购大量到期，以及税期影响。与此同时，央行对中长期资金呵护力度显著加码，3个月买断式回购净投放2
期货日报网07-28 10:10
资金动态20260728
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、碳酸锂、纯碱、铂和锌，分别流入13.62 亿元、2.87 亿元、1.57 亿元、1.18 亿元和1.12 亿元；主要流出的品种有黄金、原油、菜油、棕榈油和豆粕，分别流出29.80 亿元、16.69 亿元、8.15 亿元、7.32 亿元和6.52 亿元。从主力合约看，金融板块呈流入状态，黑色、有色金属、农产品和化工板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈大幅流出状态。化工和农产品板块流出较多，重点关注流出较多的原油、菜油、棕榈油、豆粕、PTA和燃料油，同时关注逆势流入的纯碱、苹果和鸡蛋。有色金属和黑色板块小幅流出，重点关注流出较多的黄金、焦煤、铜和铁矿石，同时关注逆势流入的白银、碳酸锂、铂和硅铁。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-28 10:10
两苯价差再度走扩
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时隔4个月，纯苯与苯乙烯（简称两苯）价差行情再度上演。截至7月27日，苯乙烯江苏市场收盘均价为8660元/吨，纯苯收盘均价为7890元/吨，两苯价差已走扩至770元/吨。盘面上，昨日两苯期货走势疲软，2609合约价差攀升至1174元/吨，盘面价差不断走扩。6月底，这一价差一度收窄至430元/吨附近。期货日报记者了解到，短短1个月内，在地缘冲击、基本面预期差与低库存弹性等因素共振下，两苯市场格局已出现戏剧性反转。回顾上半年，两苯价差经历了一轮完整的“先扩后缩”周期。卓创资讯苯乙烯分析师齐杰介绍，3月美伊冲突爆发后，苯乙烯与纯苯价格同步上涨，价差一度走扩至2100元/吨的年内高位。随着停火协议达成，两者价格同步下行。但纯苯凭借低库存支撑，跌幅相对有限；苯乙烯则受供应回升预期与出口需求回落双重压制，跌幅相对较大。进入7 月，地缘冲突升级叠加霍尔木兹海峡航运受限，能化板块开启新一轮上涨行情。齐杰表示，本轮地缘冲击之下，纯苯与苯乙烯走势出现显著分化，与上半年情绪主导的普涨普跌格局截然不同。上半年市场尚有库存缓冲，地缘扰动容易带动全市场同向波动；而7 月化工品整体库存处于绝对低位，缓冲空间不足
期货日报网07-28 10:10
技术解盘20260728
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碳酸锂收小阳线碳酸锂期货价格维持震荡回落格局，短期出现止跌企稳迹象。周一，碳酸锂期货主力合约价格冲高回落，随后维持偏强震荡，最终收出小阳线。期货小幅升水现货，净基差波动重回常态。MACD指标绿柱有继续收敛迹象，KDJ快线自低位向上运行。主力合约略有减仓，远月合约明显增仓，总持仓呈现增加态势。不过，成交量未有明显变动，短期市场反弹幅度或有限。多晶硅量能不足多晶硅期货价格维持低位震荡，震荡区间下沿支撑明显。周一，多晶硅期货主力合约价格上行遇阻，盘中维持窄幅震荡走势，最终收出小阳线。持仓量小幅减少，成交量进一步回落。MACD绿柱并未持续放大，KDJ快线保持低位运行。短期价格承压，继续调整的概率仍存。若价格在震荡区间下沿获得有效支撑，或有反弹需求。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网07-28 09:55
燃料油空头优势减弱
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昨日，燃料油期货2609合约价格大幅回落，盘中期价最低下探至3601元/吨，收盘报3604元/吨，跌幅为8.13%。持仓大幅减少28593手，至207582手。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2609合约持仓出现多空双减的态势。其中，多头席位合计减持13417手，至124880手，空头席位合计减持13641手，至129636手。由于空头席位合计减持数量超过多头席位合计减持数量，净空头寸缩小至4756手。具体来看，燃料油期货2609合约多头前20席位中，减持多单的有13家。其中，减持多单数量超过1000手的有5家，分别为中信期货席位、银河期货席位、华泰期货席位、中信建投期货席位和平安期货席位，分别大幅减少2643手、1544手、3740手、1687手和1169手。另外，减持多单数量介于100手至1000手的有8家，分别为永安期货席位、广发期货席位、方正中期席位、中金财富席位、东方财富席位、招商期货席位、国信期货席位和光大期货席位，分别减少868手、634手、628手、760手、236手、633手、496手和593手。空头前20席位中，减持空单的有16家。其中，减持
期货日报网07-28 09:55
玉米短线偏弱运行中期看天气“脸色”
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当前，国内玉米市场正处于新旧粮源交替与替代品博弈的复杂窗口期。整体来看，玉米价格呈现“上有顶、下有底”的区间震荡格局。笔者将从供应、需求、进出口及政策四个方面，对近期玉米基本面进行深度剖析，并对未来行情走势作出前瞻性研判。供应从国内现货供应来看，基层农户手中的余粮基本消耗完毕，市场粮源全面转移至贸易商手中。尽管北方港口库存处于历史中位，南方港口库存依旧偏高，但南北港口均已进入持续去库阶段。前期贸易商囤粮成本较高，为现货价格提供了坚实的底部支撑，限制了价格的深度下跌。然而，供应端的结构性压力依然明显。一方面，新季小麦集中上市，部分产区降雨导致小麦品质下降，产生大量价格低廉的芽麦。这些芽麦及新麦大量流入饲用市场，凭借明显的性价比优势挤占了玉米的饲用空间。另一方面，政策性粮源的投放正在稳步落地。近期，超期稻谷与进口玉米的定向拍卖相继重启，且成交率维持在较高水平。这些政策性粮源以较低价格流入市场，有效补充了阶段性供应，对玉米现货价格形成了压制。与此同时，市场焦点也已逐步转向新季玉米。当前新季玉米正处于生长的关键窗口期，天气升水预期成为市场最大的潜在变量。受今年厄尔尼诺现象影响，极端天气发
期货日报网07-28 09:55
甲醇后市不宜过度看空
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前期曼德海峡被封锁推动原油价格继续上行，但甲醇价格已出现跟涨乏力的情况。一方面，整体化工品的涨幅已经跟不上原油；另一方面，曼德海峡的相关局势对甲醇的实际影响有限。中东甲醇的主要出口通道仍然是霍尔木兹海峡，曼德海峡被封锁并未对甲醇供需产生进一步的实质性影响。上周末美伊互袭暂歇后，地缘风险溢价大幅回落，甲醇期价也随之下行。阶段性检修将告一段落上半年甲醇企业生产利润丰厚，且维持在历史高位，企业检修意愿不高。但部分装置经过长周期高负荷运转后，设备和材料容易出现疲劳，常规检修增加。前期随着霍尔木兹海峡通航量有所恢复，进口货源形成替代，生产企业的高利润持续回落。因此，参与检修的企业逐渐增多，甲醇产能利用率有所回调，市场整体供应呈现减量态势。近期，内地现货市场逢低补单需求积极跟进，上游竞拍均为溢价成交，内地产区甲醇价格稳中有升。坑口煤价小幅走强，按完全成本计算，内蒙古煤制甲醇生产利润已扩张至250元/吨附近，山东、河南、安徽等成本偏高地区的盈利也同步走高。7月下旬，部分检修企业存在复工预期，阶段性检修带来的产量损失将告一段落，供应将逐步恢复。伊朗多数甲醇装置维持停车伊朗方面，新增Kimiy
期货日报网07-28 09:55
芝商所计划推出高粱价差期货合约
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今年以来，全球各大衍生品交易所持续加快品种创新步伐，紧贴实体产业风险管理需求迭代完善产品线。近日，芝商所（CME Group）宣布，计划于今年8月24日在芝加哥期货交易所挂牌高粱价差期货合约，合约上市尚需通过监管审批。区别于传统单一品种期货合约，该合约锚定两大谷物现货价差设计，可帮助产业主体精准对冲高粱与玉米之间的价差波动风险。高粱是兼具饲料、能源等属性的大宗商品，应用场景广泛。在美国本土市场，高粱是肉牛、奶牛养殖的重要饲料原料，也是乙醇等清洁能源的核心生产原料。在国际贸易领域，高粱长期位于美国核心出口农产品行列，海外需求对美国高粱价格影响较大。从中长期维度看，高粱价格基本跟随玉米价格走势运行，但近年来，地缘政治局势扰动、区域供需格局更迭不断打破二者价格的协同性，在现货市场，高粱相对玉米频繁出现大幅升水、深度贴水交替行情，谷物种植企业、贸易商、饲料厂均持续暴露在价差波动风险之下。数十年间，美国高粱产业链始终缺乏有针对性的衍生工具对冲价差风险，产业套保诉求愈发迫切。芝商所董事总经理兼全球农产品主管约翰·里奇（John Ricci）接受期货日报记者独家专访时表示，此次推出高粱价差期货
期货日报网07-28 09:55
豆价上下两难产业企业锚定基差布局远期
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7月下旬，黑龙江大豆步入开花、结荚、鼓粒的关键生长期。近期，豆一期货2609合约价格在4760元/吨附近徘徊。当前价位令不少现货贸易商直呼“低估”，不过基本面持续走弱，市场资金不敢贸然追多。市场价格是否充分反映基本面预期？带着问题，期货日报记者连线产区贸易企业和市场分析师。库存结构合理，产业资金逢低布局哈尔滨晨骐粮油食品有限公司期货部经理肖文辉介绍，当前黑龙江农户手中陈粮余量有限，产区整体余粮占往年同期的18%~20%，货源集中在贸易商、加工厂及仓单库存。贸易商整体库存虽高于往年，但分布较为分散，未出现大面积抛售。购销心态明显分化：高蛋白大豆贸易商坚持挺价并惜售，低蛋白大豆货源则灵活走货。市场普遍预判新季大豆种植面积下降、生产成本上涨，贸易商不急于抛售优质货源，更倾向等待高价订单。对于远期潜在减产和优质豆供给偏紧的预期，肖文辉表示，企业已采取逢低布局思路，市场越跌越买，并计划在新粮集中上市阶段适度备货，搭配多单与看涨期权组合进行操作。同时，提前布局了食品加工厂、南方销区贸易商、小型掺混压榨油厂、期现交割四条多元化销售渠道。产区天气是当前市场关注的重点。肖文辉结合实地情况表示，产
期货日报网07-28 09:30

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