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PTA 震荡偏强运行
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受成本推动、出口备货增加及终端需求改善影响，短期PTA呈震荡偏强运行态势。当前，美伊核谈判已进入关键阶段。若谈判未达成，市场对伊朗原油出口受限的担忧将进一步加剧。与此同时，美国最新关税政策亦对原油需求形成抑制。短线来看，地缘突发事件极易引发油价大幅波动。中线来看，OPEC将于6月1日召开会议，市场普遍预期其将在7月延续高速增产节奏，这意味着油市供应压力将逐步加大。随着油价反弹、供应端检修及终端需求回暖，PX阶段性供应紧张局面显现，期价快速上行。近期，PX与石脑油价差（PXN）回升至260美元/吨以上，短流程加工利润修复至100美元/吨以上，行业企业效益显著改善，中金石化160万吨、浙石化400万吨装置已提前重启。尽管PX供应增加将减缓库存去化节奏，但产业链整体供需格局良好。外商持续接货挺价，PTA成本端支撑仍较为强劲。上周PTA社会库存量为373.16万吨，环比减少14.97万吨，自3月以来库存延续下降态势。上周部分装置迎来重启与短停检修，PTA行业负荷率提升至77.1%。 6—7月仍有部分装置计划检修，但5月以来加工费有所改善，后续检修量或减少。截至5月23日，下游聚酯开工率
期货日报网05-26 08:40
需求偏弱双焦下行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。需求偏弱双焦下行一、行情回顾本周双焦破位下行，创出年内新低，铁水产量继续回落，阶段性见顶，钢材即将步入消费淡季，钢厂对焦煤采购态度谨慎，下游采购节奏放缓，补库需求疲软，焦化厂面临连续提降压力，焦煤产地生产持稳叠加进口资源充足，供需双弱，行情有望继续震荡下行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润94.75元/吨，前值100.75元/吨，本周铁水产量243.6万吨，前值244.77万吨，产量减少1.17 万吨，环比降低0.48%，本周铁水产量环比小幅下降，钢厂铁水产量阶段性见顶，淡季需求转弱，对焦炭支撑减弱。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量114.59万吨，前值114.45万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量47.29万吨，前值47.3万吨，产量环比降低0.02%，独立焦化企业焦炭日均产量67.3万吨，前值67.15万吨，环比提高0.2
中衍期货05-26 08:10
供需矛盾增大铁矿承压回落
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 铁矿石主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，铁矿石小幅下跌，收小阴线，盘面表现偏弱。策略建议：铁矿石或结束震荡，短期内建议偏空思路为主。策略于5月23日收盘首次推荐。 02. 碳酸锂主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，碳酸锂小幅下跌，收小阴线。日k线级别仍未有止跌企稳迹象。策略建议：碳酸锂10日均线附近存在一定压力，短期内建议偏空思路为主。策略于5月15日收盘首次推荐。 03. 纯碱主力合约：破位下行截至前一个交易日收盘，纯碱破位下行，收中阴线，日k线窄幅震荡后向下跌破，行情延续跌势。策略建议：纯碱大方向延续跌势，短期内建议维持偏空思路为主，上方关注压力位1300附近，策略于5月23日收盘首次推荐。 04. 焦煤主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，焦煤创出新低，收大阴线，日k线整体仍呈跌势。策略建议：焦煤沿着5日均线趋势流畅下跌，短期内建议偏空思路为主，上方压力位关注833附近，策略于5月20日收盘首次推荐。 05.
中衍期货05-26 08:05
【橡胶周报】胶价整体弱势延续，结构上深浅强弱分化
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2025年5月24日能化-橡胶胶价整体弱势延续结构上深浅强弱分化观点概述：供给端（利空）：原料继续坚挺国内细分进口数据继续同比剧增目前国内气候条件良好，国外产区强降雨已过去，后续开割泰国印尼等地的上量预期充足。进口验证方面，2025年4月中国天然及合成橡胶（包含胶乳）进口量68.5万吨，同比增加30.98%，1-4月累计进口量286.9万吨，累计同比增加23.2%。需要关注后续细分进口数据以对天胶增量做验证。细分项来看， 2025年4月中国天然橡胶（含技术分类、胶乳、烟胶片、初级形状、混合胶、复合胶）进口量52.32万吨，环比减少11.93%，同比增加41.64%。需求端（利空）：抢出口节奏上或告一段落半钢胎库存继续走高本周中国半钢胎样本企业产能利用率为73.74%，环比+2.53个百分点，同比-6.35个百分点。中国全钢胎样本企业产能利用率为62.09%，环比+2.21个百分点，同比-4.11个百分点。周期内多数企业排产逐步进入稳定状态，整体较上周稍有提升。预计下周期轮胎样本企业产能利用率存小幅走低可能。库存（利多）：去库开启深浅皆有所下降据隆众讯，截至2
混沌天成期货05-25 09:06
【股指周报】成交低迷不利小盘股，继续看好IH强于IC
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2025年5月24日宏观-股指成交低迷不利小盘股，继续看好IH强于IC 观点概述：尽管贸易战缓和，但目前宏观经济仍有压力，当前产业政策不足以扭转企业盈利预期，因此股指或继续呈现板块分化，市场继续在红利和新质生产力之间轮动，但当前市场成交偏低迷，不足以支撑小盘股持续炒作。而公募新规或导致公募风格发生变化，多配置沪深300权重股，从而利好分红较多估值较低的上证50，中证500则有较多面临周期下行压力的中型企业，且估值修复更多，因此上证50或继续强于中证500。宏观组：周密 Z0019142
混沌天成期货05-25 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250524
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货05-25 09:05
风险情绪回落期市整体飘绿-2025年5月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国总统特朗普的减税法案在众议院以微弱优势通过，将交由参议院审议。该法案计划在未来十年内减税逾4万亿美元，并削减至少1.5万亿美元支出。该法案将把美国债务上限提高4万亿美元，低于参议院所希望的5万亿美元。 2）国内新闻我国多举措支持加快构建科技金融体制。金融监管总局正联合科技部研究制定科技保险高质量发展政策文件，并推动保险资金参与国家重大科技任务。证监会将支持突破关键核心技术的科技企业适用“绿色通道”。央行表示，目前已有近100家机构发行超2500亿元科技创新债券。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，截至4月底，全国累计发电装机容量34.9亿千瓦，同比增长15.9%。其中，太阳能发电装机容量9.9亿千瓦，增长47.7%；风电装机容量5.4亿千瓦，增长18.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指集体回落，计算机板块领跌，全市成交额1.18万亿元，其中IH2506下跌0.82%，IF2506下跌0.88%，IC2506下跌0.95%，IM2506下跌1.30%。资金方面，5月22日融资余额减少21.05亿元至1
申银万国期货05-24 09:08
黄金长期上行趋势不变
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中短期可考虑配置白银头寸对冲不确定性 4月下旬以来，国内外金价均呈高位回落走势。纽约金价从3400美元/盎司回落至3200美元/盎司一线，沪金主力合约从800元/克回落至750元/克附近。此轮调整主要是受到两方面因素的影响：一是4月金价累计涨幅较大，多头获利了结情绪升温；二是《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，地缘政治风险边际缓和，市场避险需求显著下降。从技术面来看，4月下旬与5月初金价两度冲高未果，形成“双顶”形态，反映出上方阻力较强，金价上行趋势已明显放缓。随着《中美日内瓦经贸会谈联合声明》相关措施落地，金价进一步跌破震荡平台，确认短期调整趋势。另外，资金流向数据也进一步印证了市场情绪转向。4月下旬以来，COMEX黄金非商业净多头持仓减少近4万张，降幅约20%；全球最大黄金ETF（SPDR）持仓量流出40吨，降幅达4%；我国场内主流黄金ETF份额则保持稳定，显示国内资金情绪相对谨慎。长线来看，在逆全球化、去美元化浪潮持续演绎背景下，美元指数与美债收益率维持弱势格局，黄金作为抗通胀与去美元化资产的配置价值凸显，长期上行趋势未改。技术层面，自2023年以来，纽约金价与沪金主力合
期货日报网05-23 09:15
沥青维持偏强震荡
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供需双增近期，沥青周度产量稳步增长，而下游需求也持续改善，尤其是高速公路项目继续由南向北稳定推动复工，消费延续上升趋势。在供需双增的背景下，预计后市沥青期货2507合约价格或维持偏强震荡的走势。中美经贸会谈取得实质性进展，宏观氛围暂时好转，商品期市风险偏好回暖。同时，原油迎来季节性需求旺季，偏多氛围主导油价展开阶段性企稳走势。原油价格筑底企稳近期，国内外原油期货价格呈现阶段性企稳的态势，其背后逻辑主要有三方面：其一，宏观氛围好转。随着中美经贸会谈取得实质性进展，全球贸易不确定性显著下降，短期黄金、国债等避险资产价格迎来调整，原油等大宗商品期货风险偏好回升。其二，原油供应端潜在风险消化。虽然OPEC+同意今年6月增产41.1万桶/日，与5月增产幅度相同，且为连续第二个月加速增产，但此前市场对OPEC+增产早有预期，随着利空阶段性出尽，油价二次探底成功。其三，原油需求迎来旺季。临近6月，北半球原油需求淡季结束，逐渐转入旺季模式，炼厂开工率稳步回升，消费力增强。在需求因子凸显的背景下，预计6—8月北半球原油库存或迎来去化周期，有助于原油期货价格构筑阶段性企稳行情，从而对沥青价格
期货日报网05-23 09:10
鸡蛋偏弱运行
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从鸡蛋销区情况来看，广东销区已逐渐进入梅雨季节。在梅雨季节，鸡蛋的保存难度增大，对其价格形成压制。同时，产销区的价差偏弱运行，且处于历史低位，销区较难挺价。图为鸡蛋期货价格走势（单位：元/斤）图为鸡蛋主销区均价走势（单位：元/斤）图为产销区价差走势（单位：元/斤）饲料成本在鸡蛋总成本中的占比超过70%，是决定鸡蛋价格的关键因素。玉米和豆粕作为鸡饲料中能量与蛋白质营养的主要构成原料，在全价料（蛋鸡料）中的占比分别为60%~65%和20%~25%。近年来，玉米和豆粕价格低迷，导致蛋鸡饲料价格处于较低水平，养殖利润较为可观。受此影响，养殖户补栏积极性高涨，鸡苗价格攀升至历史高位，进而增加供应规模，压制鸡蛋价格。图为鸡蛋利润走势（单位：元/斤）图为蛋鸡饲料价格走势（单位：元/斤）图为鸡苗价格走势（单位：元/羽）近几年，由于蛋鸡养殖利润可观，叠加抢订鸡苗，新鸡数量增加，因此，未来一段时间鸡龄结构处于健康状态，主产蛋鸡占比维持在较高水平，且小码蛋占比较大（通常新开产蛋鸡产出的蛋码较小）。鸡龄结构健康，市场供应较为宽松，对蛋价走势形成压制。按照蛋鸡养殖周期规律，通常鸡苗补栏4个月后
期货日报网05-23 09:10

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