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资金动态20260730
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、黄金、锡、乙二醇和橡胶，分别流入10.74 亿元、6.59 亿元、3.39 亿元、3.07 亿元和2.11 亿元；主要流出的品种有铜、生猪、氧化铝、原油和镍，分别流出6.36 亿元、4.60 亿元、4.12 亿元、3.84 亿元和3.83 亿元。从主力合约看，有色金属和金融板块呈流入状态，化工、黑色和农产品板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。化工、黑色和农产品板块呈流出状态，重点关注流出较多的生猪、原油、焦煤、豆粕、菜油和铁矿石，同时关注逆势流入的乙二醇、橡胶、硅铁和玉米淀粉。有色金属板块呈流入状态，重点关注流入较多的白银、黄金、锡和铝，同时关注逆势流出的铜、氧化铝和镍。金融板块重点关注中证1000股指期货和30年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-30 09:40
全球原油市场面临系统性冲击
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近期，国际油价剧烈波动。7月中旬以来，受美伊恢复交火和霍尔木兹海峡通航受阻影响，油价大幅上行。7月20日，也门胡塞武装宣布对沙特实施海上禁运，油价加速上行。市场担忧霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航受阻，WTI原油期货价格于7月23日一度上冲至93.5美元/桶，布伦特原油期货价格当日最高触及102美元/桶，双双创下6月中旬以来新高。尽管近几日美伊谈判相关消息导致油价有所回落，但当前地缘局势仍存在较大不确定性。7月28日，美军中央司令部称伊朗当天对驻中东美军发动导弹突袭。若地缘冲突升级，或导致曼德海峡被彻底封锁。多家国际机构对油价前景发出警告。伍德麦肯兹认为，若霍尔木兹海峡无法迅速恢复通航，油价可能突破100美元/桶。有机构认为，在极端情况下，油价可能飙升至120～150美元/桶区间。国际能源署认为，即便霍尔木兹海峡运输逐步恢复，2026年全球石油供应量平均每日仍将下降390万桶。两大海峡被封锁自美伊再度交火以来，霍尔木兹海峡实质上已重新陷入美国海军与伊朗方面的双重军事封锁之中，通行安全环境急剧恶化，能源船只的通航意愿与市场信心明显受挫。Kpler统计的最新高频船运数据
期货日报网07-30 09:25
技术解盘20260730
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IH 均线缠绕从大的结构来看，IH加权价格仍处于箱体震荡之中，前期高点2980点成为压力位，前期低点2770点成为支撑位。本轮减仓、缩量、冲高表明多头缺乏增量资金支持，后续有向下测试支撑的可能。均线系统交错缠绕，没有清晰的趋势指引，MACD在零轴附近黏合，红绿柱几乎消失，符合震荡行情的特征。综合分析，在有效突破前，IH将维持宽幅震荡走势。 IM 绿柱缩短近期，IM加权价格阶段性止跌，K线实体收窄，属于持续下跌后的震荡修复。均线系统仍在向下运行，空头趋势尚未发生根本扭转。MACD在零轴下方收敛，绿柱实体逐步缩短，空头动能有所减弱。7月29日，成交量和持仓量均显著增加，多空分歧加剧。综合分析，IM反转信号并不充分，短期关注价格能否突破短周期均线的压制。 TF 多头离场 TF加权价格延续回调走势，成交量和持仓量同步下滑，表明下跌主要由多头主动获利离场所致，空头并未发力，属于健康的回调。中长期上行通道未被破坏，近期关注60日均线的支撑有效性。MACD两线拐头向下，绿柱小幅扩张，多头动能衰竭。综合分析，TF短期冲高回落并未引发趋势性反转，市场处于“短空长多”格局。（张煜期货投资咨询从业证书
期货日报网07-30 09:25
重磅！美联储罕见出现3张反对票美元飞流直下超30点、黄金暴拉超40美元、纳指V型反转
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美联储虽然再次维持利率不变，却意外出现三张主张加息的反对票，释放出强烈的鹰派信号。决议公布后，美元指数短线跳水近27点，现货黄金迅速拉升20美元，美股跌幅明显收窄，纳指一度由跌转涨。
夏洛特07-30 02:12
铜易涨难跌
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自2026年2月美伊冲突爆发以来，霍尔木兹海峡航运受阻的风险持续扰动全球风险资产定价。此前双方多轮互相袭击推升了地缘风险溢价，国际油价快速冲高，叠加美联储释放偏“鹰”政策信号，有色金属板块整体持续承压。近期美伊宣布暂停互相打击，中东地缘局势迎来阶段性缓和，市场避险情绪快速消退，前期累积的地缘溢价集中回吐，国际油价也自前期高位显著回落。从盘面表现来看，本轮铜价并未随前期油价冲高出现明显走弱，调整幅度十分有限，仅经过短暂整理便迅速企稳，韧性凸显。笔者将从库存结构、矿端供应、宏观博弈三个维度，解析本轮铜价易涨难跌的核心逻辑。库存去化筑牢底部国内现货市场供应持续偏紧，库存去化节奏明显加快。最新公布的数据显示，上期所铜库存已降至6.9万吨，年内累计去化超11万吨；国内社会库存同步回落，年内自高位减少47万吨，当前降至12万吨。持续去库推动现货基本面走强，国内铜现货报价从贴水攀升至升水470元/吨，现货紧俏特征十分突出；洋山铜溢价从年初的20美元/吨升至112美元/吨，当前溢价水平是年初的五倍多。国内高升水、高进口溢价与大幅去库三者形成共振，持续夯实铜价支撑。海外库存呈现显著分化格局。受
期货日报网07-29 10:10
PTA 难以迎来趋势性行情
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近期PTA价格并未随原油地缘溢价回落出现深度调整，核心支撑来自产业链供给端的主动收缩。上游PX与PTA自身装置集中检修形成合力，叠加社会库存连续多月去化、基差维持高位，共同构筑了坚实的价格底部。截至7月28日，行业检修已进入后半段，三季度装置重启将带动供应回升；而纺织旺季需求尚未出现实质放量，PTA整体呈现“下有支撑、上有压力”的区间震荡格局，很难出现大幅下跌或趋势性上涨。作为占PTA生产成本九成以上的核心原料，PX生产装置的集中检修既是本轮PTA行情的核心推手，也是当前PTA价格的关键支撑。盛虹炼化、海南炼化、浙石化等多套炼化一体化装置的PX单元相继停车，涉及产能规模超900万吨，单月理论产量损失80万~90万吨。截至7月24日，国内PX开工负荷回落至60%，亚洲区域整体开工率下探至57.6%，二者均处于近年同期偏低水平。现货方面，CFR中国台湾PX报价维持在1100美元/吨附近，PX与石脑油的价差较前期高点大幅收窄，回落至120~180美元/吨的偏低区间。在低加工利润的支撑下，PX现货价格保持较强韧性，为PTA筑牢了成本支撑。展望8月，随着前期检修装置陆续重启、新增产能逐步投
期货日报网07-29 10:10
碳酸锂多空分歧加大
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7月以来，碳酸锂期货价格中枢整体下移，主力合约价格从月初的17万元/吨附近下跌至14.5万元/吨；7月中旬，期货盘面转为Back结构（期货贴水结构），近远月价差持续扩大。近期锂电材料板块权益市场对商品市场情绪产生明显压制。自去年下半年启动的储能行情已逐步兑现，资金交易逻辑转向“远期需求无法维持高增长，且高价供应加速释放”。受此影响，锂电股价格整体出现大幅调整。现货市场方面，价格走跌后下游采购态度相对谨慎，成交以刚需为主。图为全球锂矿月度发运情况（单位：万吨）从基本面来看，7月供应端的核心变量是国内云母大厂的复产推进，短期市场预期供应将快速补充；而受原料偏紧与淡季检修影响，近期上游冶炼厂的减停产能明显增加。后续需要重点跟踪非洲原料集中到货情况，以及大厂复产上量和新项目投产的释放节奏。根据相关统计数据，近几周碳酸锂周产量基本保持小幅减少的趋势。截至7月23日，SMM（上海有色网）统计的碳酸锂周度产量为23868吨，环比减少680吨；从月度趋势来看，7月碳酸锂产量预计为115410吨，仅较上月小幅增加。锂辉石方面，受此前津巴布韦短期禁止精矿出口影响，原料到港时间推迟，7月多家中资海外
期货日报网07-29 10:10
隐含波动率小幅回升
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7月28日，A股低开低走，上证综指跌1.16%，深证成指跌4.52%，创业板指跌7.35%，沪深市场全天成交2.04万亿元，与前一交易日持平。板块方面，白酒、教育、汽车、农产品、软件开发等板块收涨，半导体、元件、通信设备、小金属等前期热点板块跌幅居前。市场下跌，避险需求提升，期权市场成交量、持仓量均大幅增加。当日，沪深两市及中金所期权总成交923.84万张，较前一交易日增加31.55%；总持仓1028.41万张，较前一交易日增加14.49%。上证50ETF期权成交量增加25.35%，持仓量增加11.26%，分别至80.06万张、142.46万张。从8月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持9.62万张。其中，认购增持6.01万张，认沽增持3.61万张。认购、认沽均在浅虚值部位大幅增持，但认购增持力度更大，预计上证50指数短期上行阻力增大。沪深300期权成交量、持仓量也明显增加。成交方面，上交所沪深300ETF期权增加67.34%，深交所沪深300ETF期权增加84.35%，中金所沪深300股指期权增加42.73%。持仓方面，上交所沪深300ETF期权增加15.14%，深交所沪深
期货日报网07-29 10:00
债市收益率底部已现
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上半年，10年期国债收益率从年初1.90%的高点持续下行，于6月初触及1.70%的关键点位，此后在1.70%~1.75%的极窄区间内横盘。在物价中枢抬升、货币政策框架完善、经济发展政策重心切换等因素的综合作用下，1.70%成为10年期国债收益率的阶段性底部。物价中枢温和抬升通胀是决定名义利率走势的核心变量之一。上半年，国内通胀数据呈现以下特征：其一，居民消费价格指数（CPI）温和上涨，通胀预期趋于稳定。6月，CPI同比上涨1.0%，环比下降0.3%。上半年，CPI累计同比上涨1.0%。虽然受季节性因素影响，环比有所回落，但物价总体保持温和上涨态势。其二，工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅扩大，上游价格传导效应显现。6月，PPI同比上涨4.1%，较前值3.9%进一步提升。部分行业需求增加是推动PPI上行的主要因素之一。上游价格的持续上涨将通过产业链逐步向下游传导，最终反映在更广泛的价格体系中。大宗商品价格通过通胀预期和经济预期两条路径影响债市。若PPI维持高位，则将推升通胀预期，进而对长端国债收益率形成支撑，这是1.70%成为10年期国债收益率底部的主要原因。大宗商品价格也是
期货日报网07-29 10:00
A股蓄势待发
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6月23日韩国股市的大幅下挫打破了A股市场的“平静”，带动A股科技股调整。韩国股市具有“高杠杆、高集中度、高脆弱性”的特征，其流动性基础较为脆弱。叠加全球科技股大幅调整、高估值透支业绩及大股东减持等因素，A股随之面临回调压力。7月16日，韩国金融服务委员会（FSC）宣布暂停三星电子和SK海力士个股杠杆型ETF新产品上市，禁止相关广告宣传，并将投资门槛从1000万韩元提高至3000万韩元，且仅限现金参与。这一去杠杆举措成为全球科技股风险偏好波动的“放大器”，直接引发A股大幅调整。尽管韩国监管新规未强制存量投资者平仓，但存量规模处于高位，不排除政策进一步加码的可能，短期风险余波未平。在此背景下，A股市场迅速释放维稳信号。中国国新和中国诚通合计斥资600亿元买入境内股票和ETF，并承诺继续增持。此外，ETF资金已连续4周大幅净流入，总额超过2500亿元。证监会明确表示，全力维护市场平稳运行，推动资本市场高质量发展，维稳意图明显。中期来看，稳定资本市场始终属于顶层设计范畴。2024年9月至2025年3月，重要会议多次提出“稳股市”，2025年4月至今更是着重强调“稳市场”。相关政策旨在缓解
期货日报网07-29 10:00

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