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分析人士：将产生三个积极效应
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7月20日，证监会召开座谈会，部署促进市场稳定健康发展相关工作。与此同时，多家央企旗下上市公司密集发布公告，通过股东增持、股份回购、现金分红等方式集体出手护盘。针对上述举措对股市的影响，南华期货金融期货衍生品分析师廖臣悦认为，政策层面释放的明确维稳信号，能够有效扭转此前市场的悲观预期，吸引观望资金逐步回流，同时大幅提振场外增量资金的入场信心，切实改善市场整体流动性偏紧的状况。央企以真金白银开展股份回购、股东增持和现金分红，不仅为A股市场注入了资金“活水”，更发挥了央企上市公司的龙头示范效应，有望带动更多上市公司跟进护盘，进一步夯实A股估值底部，推动市场脱离弱势震荡格局，回归理性运行轨道。从对A股市场资金情绪与中长期走势的影响来看，物产中大期货宏观高级分析师周之云表示，一方面是重塑信心，证监会于7月20日召开座谈会，从历史经验看，此类座谈会是监管层提振市场信心的核心抓手，有助于稳定市场对政策连续性的预期。另一方面，“国家队”以真金白银托底，释放出“国家队引领—央行再贷款支撑—央企平台落地”的三级稳市框架常态化信号。多家央企通过控股股东增持、上市公司回购等方式护盘，这意味着类平准基金的
期货日报网07-21 09:57
资金动态20260721
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昨日资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有白银、铜、原油、豆粕和铝，分别流入13.78 亿元、12.53 亿元、8.91 亿元、4.36 亿元和4.32 亿元；主要流出的品种有黄金、碳酸锂、氧化铝、烧碱和棕榈油，分别流出9.46 亿元、3.90 亿元、3.78 亿元、3.12 亿元和3.12亿元。从主力合约看，化工板块呈流入状态，黑色、农产品、有色金属和金融板块呈流出状态。整体看，昨日商品期货（主连合约）资金呈中幅流出状态。黑色、农产品和有色金属板块呈流出状态，重点关注流出较多的黄金、碳酸锂、氧化铝、棕榈油和铁矿石。化工板块呈流入状态，重点关注流入较多的原油、甲醇、燃油和PTA，同时关注逆势流出的烧碱、苯乙烯和尿素。金融板块重点关注中证1000股指期货和2年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-21 09:57
原油地缘风险溢价回升
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2026年7月，全球原油市场摆脱了传统的供需偏弱定价逻辑，中东地缘冲突升级成为左右油价的主导因素。与上半年全球原油供应宽松、价格震荡偏弱的格局相比，7月原油市场交易逻辑全面切换，地缘风险溢价快速抬升，推动油价大幅反弹。当前市场呈现“地缘情绪主导短期行情、供需基本面约束长期涨幅”的格局，区域军事对抗升级重塑全球原油贸易与定价体系。全球原油贸易流重构本轮美伊对峙并非短期摩擦，而是围绕核协议、海上航道控制权、区域势力争夺的长期博弈，7月双方的对抗强度进一步升级。美军持续对伊朗近海军事设施、原油储运节点实施精准打击，伊朗随即出台反制措施，限制西方关联油轮通行霍尔木兹海峡，海峡日均通航船只数量从冲突前的百艘以上骤降至十余艘，波斯湾原油外运效率断崖式下滑。同时，伊朗联合胡塞武装同步施压，曼德海峡航运风险上行。全球两大能源海运通道同步承压，直接推升原油航运保险费和油轮租赁成本，亚洲、欧洲买家主动缩减中东原油采购量，跨区域原油贸易格局重构。供应方面，正常状态下波斯湾沿岸国家原油出口超2000万桶/日。在霍尔木兹海峡半封锁状态下，伊拉克、科威特、伊朗原油出口量削减超60%。市场曾寄望于中东陆上管道
期货日报网07-21 09:50
坚定看多A股市场基金自购潮涌现
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7月中下旬，A股市场持续震荡调整，基金行业掀起密集自购热潮。多家公募、私募基金机构密集官宣，使用自有资金申购旗下产品，传递长期看好A股市场的坚定信心。其中，7月20日，博时基金公告称，基于对我国资本市场长期健康稳定发展的信心，将动用5000万元自有资金投资旗下权益类公募基金，最终申购确认结果以基金登记机构公示为准。同日，水璞基金、天朗基金也相继披露使用自有资金申购旗下基金产品的相关计划及操作。从交易数据来看，本轮自购潮公募机构与私募机构呈现节奏同步、规模分化的鲜明特征。据Wind数据，截至7月20日，7月公募基金自购净申购总额为1.000085亿元，共计9家公募机构完成实际资金入场；私募基金同期累计自购总额为4.12亿元，占2026年全年私募自购总额的78.93%，参与机构共计6家，多为百亿元级头部私募机构。公募机构阵营呈现“单极引领、尾部均衡”的格局。数据显示，富国基金以2000.22万元的净申购金额领跑本轮公募自购，占公募机构自购总规模的20%。其余8家上榜公募机构自购金额相对均衡，普遍集中在千万元级别区间。私募机构阵营由百亿元级量化私募机构主导，头部效应凸显。其中，灵均
期货日报网07-21 08:25
供应过剩格局难改铁矿石价格易跌难涨
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2026年上半年，铁矿石市场在宏观预期摇摆、地缘风险扰动及矿山发运节奏变化等因素影响下宽幅震荡。不过，全球供给宽松的底层逻辑始终未发生改变。受钢材出口回暖及宏观情绪提振，新加坡铁矿石主力合约一度上冲至111.9美元/吨，随后上涨动能衰竭，普氏指数失守100美元/吨关口。图为普氏指数走势美国6月CPI与PPI数据均大幅低于市场预期。此前，受美联储偏“鹰派”表态影响，7月加息预期有所回升。但美国6月通胀数据全面走弱，市场对其快速收紧货币政策的担忧阶段性缓解，全球利率定价预期迎来重估。不过，当前宏观博弈仍有明显分歧，在通胀降温的同时，中东地缘冲突再度加剧，推动国际油价快速冲高。高企的能源价格使英国央行及欧洲央行开始重新评估加息风险。整体看，单月偏弱的通胀数据不足以扭转美联储紧缩预期，年内政策收紧的潜在风险仍未完全出清，中长期或对大宗商品估值形成抑制作用。全球供应增量上修当前已经进入FY27财年（2026年7月至2027年6月）。截至7月，两家澳洲矿山必和必拓（BHP）和福特斯克金属集团（FMG）已发布FY27财年官方铁矿石发运指引；力拓暂未更新FY27财年专属目标，沿用2026年
期货日报网07-21 08:25
行业高景气下，上市煤企经营分化低碳转型决定行业长远格局
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2026年7月，部分上市煤企陆续公布2026年上半年业绩预告，业绩表现堪称近年来最亮眼的一次。陕西煤业预计归母净利润同比大增47%～53%，昊华能源、山煤国际、兖矿能源等头部企业也纷纷预告业绩大幅上扬。更引人注目的是，甘肃能化、恒源煤电、盘江股份等企业一举实现扭亏为盈。Wind数据显示，截至7月15日，煤炭板块25家已披露业绩预告的上市公司中，近20家归母净利润预计同比走势向好，不过因成本压力，依然有约半数企业出现亏损。煤炭上市企业经营为何“冰火两重天”？7月初印发的《“十五五”碳达峰行动方案》又将如何重塑这些煤企的未来？透过一份份上半年业绩预告，能窥见煤炭行业高景气背景下的行业分化逻辑与转型承压。企业经营“冰火两重天” 从行业龙头披露的业绩预增原因来看，“煤炭售价同比上升”是共性解释。据中信证券研报统计，2026年第二季度各类煤种均价普遍上涨，其中动力煤市场均价环比涨幅约为14%，同比涨幅接近28%。分析机构普遍认为，供给端收紧叠加需求端“韧性足”，是本轮煤价中枢上移的核心逻辑。供给端，生产强监管常态化杜绝超产，存量煤矿产能利用率已近极限，叠加新增产能释放滞后，有效供给缺乏弹性
期货日报网07-21 08:10
烧碱：成本支撑能否逆转供需宽松格局
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2026年上半年，烧碱市场维持下行趋势。期货方面，年初下游节后复工补库带动价格小幅企稳，3月受海外地缘冲突引发的出口订单集中释放影响，价格快速回升至2700点附近，达到阶段性高点。但上涨缺乏持续的基本面支撑，随着海外装置逐步恢复运行，叠加国内新增产能持续投放，市场压力快速显现，行情迅速回归弱势，期货价格连破新低。当前烧碱市场最突出的特征，是主产区库存的持续高位运行，山东、江苏等核心生产区域库存压力尤为突出，隆众最新数据显示，当前企业库存为54.76万吨，同比高16.37万吨。需求方面，下游用户普遍采取刚需采购策略，几乎没有出现集中囤货的现象，市场仍表现为供大于求。不过在供需博弈之外，成本端的力量正在悄然改变市场节奏。烧碱的生产成本主要由原盐和电力构成，二者价格在2026年整体波动有限，对烧碱价格的直接支撑并不算强，但真正影响企业生产决策的核心变量，是氯碱综合利润。由于氯碱行业存在“氯碱平衡”的特殊属性，企业的整体效益由烧碱和液氯的利润共同决定，当液氯价格维持高位时，即便烧碱价格偏低，企业依然有较强的开工意愿，这会进一步放大烧碱的供应压力；而当液氯价格季节性回落，氯碱综合利润逼近盈亏
期货日报网07-20 11:40
玻璃：基本面压力仍存
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当前玻璃期货市场正处在供需双弱的格局中，价格走势承压明显。从供给端看，行业虽处于亏损状态，但产能收缩速度不及预期，冷修计划落地缓慢，日熔量维持相对稳定，市场供给压力仍在。需求端可能是核心压制因素，房地产竣工端持续疲软，叠加南方雨季影响，终端采购意愿低迷，深加工企业订单不足，补库需求疲弱，库存去化困难。市场预期方面，弱现实格局暂时难以明显改善，高库存压力下价格或延续震荡偏弱走势。随着玻璃行业亏损加剧，后续产能收缩预期有所升温。若玻璃行业冷修进度加快，政策面利好，中期市场供需有望逐步改善。（作者单位：齐盛期货）来源：期货日报网
期货日报网07-20 11:30
逢高备兑增收为主
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上周五A股放量下跌，上证指数收跌3.05%，报3764.15点。盘面中银行、石油石化板块逆势走强，通信、电子板块走势偏弱。全市场超5000只股票收跌，全天成交额达2.65万亿元，较前一交易日放量2527亿元。期权标的指数方面，上证50、沪深300、中证500、中证1000及双创指数均出现2.5%~7.5%不等的回落，各品种具体表现如下：中证1000指数下跌6.08%，中证1000指数期权（MO）日成交量为83.16万手，日持仓量为35.35万手。成交量PCR值为89.21%，持仓量PCR值为66.39%。远月合约持仓PCR值出现明显下行，说明期权卖方仍倾向于指数上方压力正在增大。行权价8000点以上的当月MO看涨期权持仓集中度偏高，显示短期中证1000指数在该区域或存在较大压力。隐含波动率方面，8月平值看涨、看跌期权隐含波动率均值为37%，环比大幅上涨4个百分点，与30日历史波动率基本持平，整体溢价并不明显。当前市场拥挤度仍处于历史高位区间，波动率受此影响将维持高位震荡格局。沪深300指数下跌3.6%，沪深300指数期权（IO）日成交量为31.69万手，日持仓量为18.55万手。成
期货日报网07-20 09:45
资金动态20260720
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7月17日，资金主要流入的商品期货（主连合约）品种有原油、氧化铝、烧碱、不锈钢和玉米，分别流入3.35 亿元、1.69 亿元、1.65 亿元、1.28 亿元和0.90 亿元；主要流出的品种有黄金、白银、碳酸锂、铜和棉花，分别流出18.66 亿元、13.32 亿元、10.50 亿元、7.73 亿元和4.58 亿元。整体上，商品期货（主连合约）资金呈大幅流出状态。农产品和有色金属板块资金大幅流出，重点关注流出较多的黄金、白银、碳酸锂、棉花和豆油，同时关注逆势流入的氧化铝、玉米和红枣。黑色和化工板块资金小幅流出，重点关注流出较多的苯乙烯、玻璃和焦煤，同时关注逆势流入的原油、烧碱和不锈钢。金融板块重点关注沪深300股指期货和5年期国债期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连合约资金流向（亿元）图为商品期货主连合约资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网07-20 09:45

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