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以备兑增收为主
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周四沪深两市震荡攀升，上证指数上涨0.28%，全市场3839只股票上涨。盘面上，军工股延续强势，AI硬件产业链走强，铜缆高速连接、光模块方向活跃，家庭用品、电信服务整体偏弱。A股全天成交1.32万亿元，较上日缩量1900亿元。期权标的方面，多数指数收红，其中创业板指数上涨1.65%，表现最强。中证1000指数上涨0.76%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别在20.45万张和25.87万张，成交量PCR值89.69%，持仓量PCR值85%，环比分别上涨25%和3%。在持仓量变动趋势上，近月虚值看涨期权全线减仓，其中行权价为6000点和6100点处尤其明显，卖出看涨期权投资者比例随之出现明显下降。沪深300指数全天上涨0.56%，沪深300指数期权日成交量8.96万张，日持仓量18.34万张，成交量PCR值68.67%，持仓量PCR值70.26%，整体处于近一年90%分位以上偏高水平，卖出看跌期权投资者比例逐步增加。持仓量分布上，5月IO看涨和看跌期权均出现一定减仓趋势，叠加持仓最高的合约均在行权价3800点处，显示短期多空双方分歧仍旧较大。无论从绝对数值看还是隐波溢价率看
期货日报网05-09 08:30
红枣供强需弱
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红枣属于季产年销品种，需求跟随价格变动弹性较大。2024/2025年度红枣大幅丰产，供应充足，为红枣价格的持续下行奠定基础。新季红枣上市初始，枣农挺价惜售，但受限于下游承接力较弱，销量及利润不佳，买卖双方互相博弈。叠加红枣下树时间较晚，销售期缩短使得枣农挺价心态被削弱，开秤价高开低走，期货价格也随之不断下行。直到春节旺季，红枣消费增加，使得价格出现反弹。然而，今年的旺季较去年缩短20天，因此对价格的提振幅度有限。春节后红枣消费逐步进入淡季，且随着天气转暖，红枣进入冷库的时间逼近，一般货价格开始松动，期货价格继续震荡寻底。4月，中美贸易摩擦升级，但我国红枣出口极少，价格走势主要取决于自身供需面，因此受宏观扰动影响小。当前，红枣市场供应压力持续加大，销区消费较弱，且随着温度升高，时令鲜果供应不断增加，进一步抑制红枣需求。供强需弱下，期货价格继续探底。从供给端来看，2024/2025年度新疆灰枣产量达70万吨，与去年相比增加37万吨。观察历年数据可知，当灰枣产量处于60万~65万吨时已属于丰产季，而2024/2025年度高达70万吨的产量无疑进一步加剧市场的供应压力。此外，天气因素对
期货日报网05-09 08:25
技术解盘
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IF 回补缺口 IF加权价格“五一”节后延续反弹走势，并重新站上20日均线，基本回补清明节的跳空缺口。量能方面，近期在反弹过程中成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统整体处于水平走势，缺乏明显的方向，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权价格向上回补清明节后跳空缺口，后市关注60日均线位置的压力表现。 IC 上方承压本周，IC加权价格反弹至60日均线遇阻回落。量能方面，在价格遇阻回落过程中，成交量小幅放大，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线走势有望逐步转强，60日均线延续水平走势，MACD指标快慢线向上逼近零轴一线。综合来看，IC加权价格接近60日均线重要压力位后展开调整，一旦向上突破，可继续以偏多思路对待。十债整理蓄势十债加权价格日线架构在109点一线震荡整理近一个月。量能方面，在价格高位整理过程中，成交量变化不大，持仓量稳步增长。指标方面，短期均线相互交织在一起，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，建议耐心等待价格对近期震荡区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网05-09 08:25
全球集运行业面临新挑战
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美国关税政策冲击货物贸易世界贸易组织发布的最新一期《全球贸易展望和统计》报告显示，受美国关税战及各国贸易政策不确定等因素的影响，预计2025年全球货物贸易将陷入严重萎缩之中，同比降幅在0.2%~1.5%。货物贸易萎缩直接冲击全球海运需求，导致运价波动、企业经营压力加大及行业格局重构。数据显示，4月，亚太至北美航线货量下降，运价承压，约8艘大型集装箱船从该航线转投亚欧航线，使得航线运力供给充裕，未来供需平衡面临挑战。亚太至北美航线货量下降当地时间4月2日，美国总统特朗普签署名为《通过对等关税调节进口，以纠正导致美国商品贸易持续巨额赤字的贸易行为》的行政命令，悍然宣布将对全球几乎所有国家和地区加征关税。这项行政命令的目的是解决美国长期存在的贸易逆差问题，增加财政收入，促使产业回流和国内就业，从而提升其经济安全，它的核心是所谓的“对等关税”。具体措施是，对所有进口商品征收10％的基准关税，并针对特定国家加征更高的税率，以匹配其对美国商品的关税和非关税壁垒。与此同时，特朗普还签署了另一项行政命令，宣布于5月2日正式取消针对中国出口的价值800美元以下商品的“小额免税”政策。此前，该政策
期货日报网05-09 08:20
股指大概率向上突破
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利好接踵而至在5月7日国新办发布会上，“一行一局一会”联合发布多项重磅政策。当前，我国主要指数的估值仍然处于较低水平，中长期资金入市配置的性价比仍然较高。在利好因素的支撑下，股指大概率选择向上突破。 5月以来，受政策利好提振，A股整体保持反弹走势，市场对关税的敏感度有所下降，波动率维持在历史较低水平。我们认为，当前位置股指有可能再度选择方向，波动率有望同步放大。多项金融政策齐发力 2025年5月7日，国新办举行新闻发布会，央行、金融监管总局、证监会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，降低存款准备金率0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿元；下调政策利率0.1个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率从1.5%调降至1.4%，预计带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约0.1个百分点；下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点，支农支小再贷款利率从1.75%降至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率从2.25%降至2%；优化两项支持资本市场的货币政策工具，将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款30
期货日报网05-09 08:20
地产需求低迷，玻璃弱势难改
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 碳酸锂主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，碳酸锂底部盘整，收小阳线。日k线整体仍呈跌势，当前处于主跌浪。策略建议：碳酸锂底部横盘后重新下行，短期内建议偏空思路为主，注意下跌节奏。策略于4月21日收盘首次推荐。 02 玻璃主力合约：震荡下跌截至前一个交易日收盘，玻璃低开低走，收小阴线。日k线整体仍呈跌势，沿着10日均线震荡下跌。策略建议：玻璃弱势难改，短期内建议偏空思路为主。策略于4月25日收盘首次推荐。 03 苯乙烯主力合约：延续弱势截至前一个交易日收盘，苯乙烯震荡下行，收小阴线。日k线整体呈弱势，7200附近存在一定压力。策略建议：苯乙烯近期连续下跌，短期内建议偏空思路为主。策略于4月30日收盘首次推荐。 04 黄金主力合约：延续强势截至前一个交易日收盘，黄金午后跳水，收小阴线。日k线高位震荡，下方780附近存在一定支撑。策略建议：黄金整体仍偏强，短期内建议偏多思路为主。策略于5月7日收盘首次推荐。 05 铁矿主力合约：震荡
中衍期货05-09 08:08
卷螺差的底层逻辑与驱动因素
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一、卷螺差的核心逻辑根植于二者的生产成本差异当前多数钢厂卷螺的生产成本价差主要在80—120元/吨，热卷、螺纹的成本差异主要在设备成本，热卷的生产流程较螺纹更为复杂，对设备精度和温度控制要求更高，生产能耗和设备维护成本也更高。利润变化会驱动铁水在卷、螺之间动态分配，因此卷螺差的核心逻辑在于二者生产成本的差异。二、卷螺差的数理统计特征侧面反映经济转型 1.2019年至2024年（剔除2021年）卷螺价差的价格中枢不断上移，与我国经济转型背景下新旧动能转换、地产持续下行、制造业快速扩张相一致，即经济转型决定卷螺价差的中枢。 2.价差的集中度不断提升，即波动幅度缩小，这一特征在2023、2024年表现较为明显，主要原因在于地产持续下行导致的螺纹需求弹性缩小。表1：卷螺差变动幅度三、主要驱动因素 1.供给端的驱动（1）政策影响产量政策性限产比较典型的年份是2021年，1—4月河北受到采暖季限产、环保、粗钢压减等政策的影响较大，江苏与河北地区的铁水差值快速收缩，热卷需求较好，卷螺库存比低位，卷螺差大幅走扩至350元/吨附近；9月江苏严格执行压减政策，与河北地区的铁水差值拉大，卷螺差也
期货日报网05-08 19:05
恒力期货能化日报20250508
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本周国内液化气商品量为51.55万吨左右，环比增加0.03%。炼厂库容率23.16%。港口库存284万吨，环比增加6.5%。
恒力期货05-08 15:51
【能化早评】美伊地缘缓和美联储偏鹰，油价下跌
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能化早评 | 2025年5月8日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国总统万斯称跟伊朗达成协议可能性增加，美国停止了对胡塞攻击，沙特和伊朗表示欢迎，EIA数据显示美国原油产量再次下降10万桶/日，低油价在对页岩油产生伤害。OPEC+继加速5月增产到41.1万桶，8国又开会决定6月继续增产41.1万桶，并警告产量作弊国家若不改变行为，可能在10月就恢复全部220万桶/日的产量。作为增产的主要推动者，沙特一方面或是想重新加强OPEC+的内部纪律，惩罚不遵守配额的国家，另一方面或是配合特朗普的低油价打压通胀政策，后者将于下周访问沙特。在沙特增产威胁下，据格隆汇新闻，哈萨克斯坦正在考虑遵守OPEC+减产义务，需继续关注沙特美国对油价的态度是否发生变化。需求：需求端最大的故事仍然是美国的关税战，目前可以从集装箱航运到美国的柴油表需观察到原油需求已经被实质性伤害。中美宣布将在瑞士正式开始接触，关税缓和预期进一步加强。库存：截至5月2日，EIA原油库存下降203万桶/日，汽油库存上涨18.8万桶/日，馏分油库存下降110万桶/日。观点：原油仍在特朗普政策主导的
混沌天成期货05-08 09:05
【有色早评】美联储维持利率不变，工业金属多数收跌
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有色早评 | 2025年5月8日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜国际铜、沪铜价格维持震荡偏弱运行，主要受到美元指数走高和宏观环境不明朗压制，但供需面仍有一定韧性限制下跌空间。美联储维持利率决议不变，这是今年1月以来美联储连续第三次维持利率不变，鲍威尔表示，美联储不需要急于调整利率，美联储的政策是适度限制的，特朗普要求降息的呼吁完全不影响美联储的工作。委员会正在关注其双重使命双向面临的风险，官员们一致投票决定将利率维持在4.25%-4.5%的区间。这一微超市场预期的鹰派言论使得美元指数出现上行小幅压制铜价。供需方面，冶炼环境仍较差，铜精矿TC价格延续下行趋势至-40美金，部分冶炼厂仍面临亏损状态，现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持，但进口铜元素预期受限，供应下降的预期加强；需求端仍维持韧性，国内社会库存仍维持小幅去库的趋势，5月6日国内市场电解铜现货库13.24万吨，较28日降2.86万吨，节后大企业的补库需求保持，小企业有所考虑，需求端具备一定韧性。全球原料趋紧格局保持，冶炼环节利润受限，供给端压力上行；需求预期具备一定韧性，仍高度依赖关税
混沌天成期货05-08 09:05

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