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双焦价格重心下移
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。双焦价格重心下移一、行情回顾本周双焦价格延续偏弱运行，焦煤方面，煤矿端生产积极性高，煤焦供应端增量压力仍存，中间商及下游终端多按需补库，采购意向较弱，本周铁水环比回落，铁水存在阶段性见顶预期，焦炭首轮提降落地，部分地区焦化利润承压，焦炭成本端失去支撑，市场重回基本面交易，双焦延续弱势。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润100.75元/吨，前值100.25元/吨，本周铁水产量244.77万吨，前值245.64万吨，产量减少0.87 万吨，环比降低0.35%，本周铁水产量环比小幅下降，钢厂铁水产量有阶段性见顶预期，对焦炭支撑减弱。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量114.45万吨，前值114.22万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量47.3万吨，前值47.3万吨，产量环比持平，独立焦化企业焦炭日均产量67.15万吨，前值66.92万吨，环
中衍期货05-19 08:20
交割周期指减仓
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上周国内A股市场延续此前涨势，上证指数最高涨至3417点，当周收报3367.46点，周涨幅为0.76%。期指四个品种走势分化，涨跌互现，IF和IH主力合约分别上涨1.05%和1.09%，IC和IM主力合约则分别下跌0.06%和0.17%。基差方面，IF和IH主力合约贴水均小幅扩大，IC和IM主力合约贴水则小幅收窄。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水43.1、21.5、114.1及134.3点。量能方面，交割结束后，期指持仓明显回落，四个品种当周共计减仓37779手，总持仓降至819045手。期指各品种持仓增减各异，IF减仓1万余手，持仓降至236768手，IH增仓1634手，持仓升至80641手，IC减仓11550手，持仓降至20万手之下，IM减仓17854手，持仓降至305354手。持仓方面，除IH外，期指其余三个品种前20席位持仓（下称主力）均有不同程度减少。具体说来，IF多头主力减仓2889手（交易所公布合约5月16日与5月9日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓866手，净空持仓升至30195手；IH多头主力减仓138手，空头主力增仓810手，净空持仓升
期货日报网05-19 08:20
中长期市场利率走弱
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上周，国内市场利率呈现短强长弱的态势。一方面，进入月中缴税、缴款高峰期，资金需求上升，短期市场利率受此影响走强；另一方面，经历降准、降息之后，国内中长期资金供应充裕，融资成本下降，导致中长期利率走弱。截至5月16日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别为1.654%、1.545%、1.601%，较5月9日分别上升15.7、2.6、4.7个基点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.625%、1.647%、1.656%、1.667%、1.671%，较5月9日分别下降5.9、4.9、4.8、4、4个基点。 5月7日，央行宣布在5月16日降低存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。其中，大型金融机构存款准备金率降至9%，中小型金融机构存款准备金率降至6%。不仅如此，央行还降低政策利率0.1个百分点。下调存款准备金率向市场注入大量流动性，国内资金供应充足，中长期市场利率走弱。上周，央行4860亿元的逆回购到期，月中有1250亿元的中期借贷便利（MLF）到期。综上所述，本周预计市场利率延续短强长弱的走势。一方面，本月下旬国债
期货日报网05-19 08:20
股指底部支撑坚实
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经济向好预期增强中美经贸高层会谈取得实质性进展，国内政策积极发力，二季度经济将逐步向好，同时类“平准基金”对指数形成一定支撑，指数下行风险不大。但当前指数已经反弹至关税冲击之前的位置，在没有进一步驱动因素的情况下，继续向上弹性受限，预计指数呈震荡运行走势。上周市场冲高回落。中美经贸高层会谈成果好于预期，对前半周市场情绪产生一定提振，后半周市场关注《推动公募基金高质量发展行动方案》的影响，大金融板块拉升，科技板块承压。整体来看，上周主要指数上涨，创业板指领涨，上证50和沪深300跟涨，中证500和中证1000小幅下跌。融资需求有待修复 4月社融增加11585亿元，略低于市场预期，同比多增12243亿元，主要得益于去年同期低基数和政府债券大量发行。4月社融存量同比增速回升0.3个百分点，至8.7%。 4月人民币贷款增加2800亿元，同比少增4500亿元，居民及企业部门融资需求均出现下滑。第一，居民贷款转负，4月居民贷款减少5216亿元，同比多减50亿元，其中短期贷款减少4019亿元，同比多减501亿元，一方面居民消费需求偏弱，另一方面消费贷利率上调也有一定拖累；中长期贷款减少1231
期货日报网05-19 08:20
供应压力不减，碳酸锂延续弱势
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 合成橡胶主力合约：底部反弹截至前一个交易日收盘，合成橡胶冲高回落，收小阴线。日k线底部盘整后向上突破，呈圆弧底形态。策略建议：合成橡胶大方向延续反弹，短期内建议偏多思路为主。策略于5月12日收盘首次推荐。 02. 铁矿主力合约：横盘突破截至前一个交易日收盘，铁矿震荡下行，收小阴线。日k线横盘突破，打开上行空间。策略建议：铁矿突破震荡区间上边界，短期内建议偏多思路为主，关注725附近的支撑强度。策略于5月14日收盘首次推荐。 03. 碳酸锂主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，碳酸锂日内流畅下行，收长阴线。日k线整体仍呈跌势，短期反弹后重新下行。策略建议：碳酸锂10日均线附近存在一定压力，短期内建议偏空思路为主。策略于5月15日收盘首次推荐。 04.烧碱主力合约：延续反弹截至前一个交易日收盘，烧碱震荡下行，收中阴线。日k线突破前高附近压力，下方10日均线附近存在一定支撑。策略建议：烧碱形成底部形态，短期内建议偏多思路为主。策略
中衍期货05-19 08:17
区间震荡
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上周，易盛农期综指呈震荡上行走势。截至上周五，易盛农期综指报收于1158.19点，涨幅为1%。图为易盛农期综指日线棉花期货上周偏强运行。中美贸易关系缓和带来的消费回暖预期形成利多支撑，而新作丰产预期构成利空压制。鉴于当前棉花价格处于低估值区间，叠加天气等风险因素尚存，短期内市场情绪更多受利多因素驱动，预计棉价延续震荡偏强走势。菜粕期货上周先抑后扬。中期来看，国内豆粕将进入库存季节性累积周期，叠加巴西大豆价格小幅下跌、国内菜粕库存持续高企等因素影响，菜粕后市将呈趋势性偏弱态势。近期美国生物柴油政策消息频出，引发国内豆油及棕榈油期价大幅波动，而菜油期价波动幅度相对较小。当前国内菜油库存虽处于历史高位，但受后期进口政策影响，国内进口加拿大菜籽量极少，预计三季度国内菜油供需面压力开始缓解。整体来看，菜油期货仍维持震荡偏弱态势。白糖方面，国际市场，巴西食糖2025/2026榨季已顺利开榨，新季初期上量偏慢。泰国作为北半球最大食糖出口国，预计连续两个榨季增产，持续为全球食糖贸易流补充供应。国内市场，近期国内食糖进口许可证发放，预计7月之后食糖进口到港量将大幅增加，但在此之前排船到港量较少
期货日报网05-19 08:15
期债延续补缺口行情
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央行“双降”后，中美贸易争端缓和，国内4月M2增速回升，政府债券发行加快，社融增速抬升，海内外宏观压力有所缓解，市场风险偏好迎来修复。过去一周，债券市场长短端行情分化，2年期国债出现一定调整，而10年期国债表现坚挺。进一步拉长时间周期来看，自1月初收益率见底后，2年期国债整体呈现偏弱走势，当前收益率较1月低点已上行超40BP。在“双降”落地背景下，资金面反而超预期收敛，原因在于市场面临多重回笼压力，以及投资者对买断式逆回购到期续作的担忧。具体来看，一是国债集中发行，政府债净缴款规模较大；二是MLF常规到期回笼1250亿元；三是央行连续缩量续作逆回购，两日累计净回笼3226亿元；四是5月市场还面临9000亿元3M买断式逆回购到期，买断式回购的落地时点可能有所提前，由此或形成短期的资金缺口。 5月12日，商务部发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，标志着自4月初以来的中美贸易摩擦出现缓和，带动市场风险偏好上升，助长长债市场止盈情绪，30年期国债收益率单日上行6.25BP，至1.905%。不过，本次联合声明并不代表贸易摩擦完全消失，后续存在反复的可能，且资金面、基本面等长期国债定价因子或仍呈
期货日报网05-19 08:15
技术解盘
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IF 震荡偏强从IF加权日线走势看，IF震荡偏强运行，价格重心不断上移。当前，中短周期均线已经形成多头排列，不过上周五K线跌破5日均线。指标方面，MACD延续向上运行，DEA突破零轴，红柱有所缩短。KDJ在高位出现顶背离，短期上涨动力减弱。5月，价格走势整体呈现上涨增仓放量、下跌减仓缩量态势，行情由多头主导。综合来看，IF暂未出现反转信号，但短期可能存在技术调整，行情上升速度或减缓。 IC 量能收缩从IC加权日线走势看，IC于5月14日再次挑战60日均线压力，但无功而返，目前回落至关键支撑位。一方面，当前价格处于前期震荡平台上沿；另一方面，均线系统趋于横向移动，K线已回落至20日均线上方。指标方面，MACD开始收敛，DIFF和DEA可能在零轴附近黏合，红柱不断缩短，多头动能减弱。在近两日的回调过程中，持仓量下降至低位，成交量同步减少。综合来看，市场可能进入观望期，关注下方支撑是否有效。 T “双顶”成形从十年期国债加权日线走势看，十年期国债在5月上旬突破失败后，掉头向下并跌破颈线支撑，双顶形态形成。跌破颈线的成交量较右峰时期出现明显增加，进一步确认双顶的有效性。5日线、10日线和
期货日报网05-19 08:15
【硅链周报】硅链负反馈持续现期轮跌，硅料仓单博弈仍存有淡化
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2025年5月17日能化-硅链硅链负反馈持续现期轮跌，硅料仓单博弈仍存有淡化观点概述：工业硅：需求持续走弱，已转累库，中期压力大供应：工业硅周产量下降，现货跌至8500新疆检修力度加大，但四川预计5月底满产，云南6月底全开。联合减产较难，预计产量难以持续大幅下降。需求：开工微降，预计4-5月产量保持低位，本周硅料会议达成初步减产共识，但通威停内蒙开四川总减量1万吨，未达参会一致意见。有机硅行业有企稳反弹迹象，本周产量小幅回升，但预计行业仍在限产，短期不会快速放量。库存：本周库存合计（含仓单）+0.49万吨。结论：需求端多晶硅减产暂未定，有机硅预计能企稳，总体继续收缩空间已不大；供应端新疆出现低价负反馈，但当前主要看西南开工情况，仍有复产预期。目前看下行驱动仍在，现货也仍未见底，预计丰水期供需落地后，在关注驱动是否会有新变化。多晶硅：需求负反馈仍在持续，盘面大跌后仓单博弈上升供应：本周开工微降，甘肃全面停产。限产会议初步达成减产共识，通威提议关内蒙产能开四川产能，总减量1万吨不及预期；行业用大基金运作模式，加速行业出清，但预计落地较难。需求：下游5月排产本周继续下调
混沌天成期货05-18 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250517
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货05-18 09:05

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