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技术解盘20260409
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IC 重回区间 IC加权周三高开高走，收出一根大阳线，在日线级别呈现小双底结构。此外，IC加权重新回到之前的震荡区间，价格中枢上移。均线方面，MA5、MA10拐头向上，而MA20依然向下，且MA5与MA10、MA20收敛，MA60为重要的移动压力线。指标方面，MACD首现红柱，但DIF与DEA仍在零轴下方，表明指标仍需修复。综合分析，IC加权大概率区间震荡，关注区间上沿的压制情况。 TF 红柱走扩 TF加权周三收出一根中阳线，正好触及压力线。此外，TF加权回到震荡区间的中间水平。均线方面，MA5先后与MA10、MA20形成金叉，短期均线系统修复较为充分。指标方面，MACD红柱走扩，DIF离零轴一步之遥，DEA紧随其后，表明TF加权向上动能正在累积。综合分析，TF加权处于震荡通道，后市关注突破情况。若向上突破，则测试117点的压制有效性；若向下突破，则测试108.58点的支撑有效性。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网04-09 14:40
央行适度回笼流动性
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近期市场资金面保持宽松，上海银行间同业拆放利率（Shibor）连续多日全线下行。截至4月8日，隔夜Shibor跌至1.220%，创2023年8月以来新低；7天Shibor跌至1.3230%，刷新2009年8月以来低点。市场流动性整体充裕，资金成本处于低位。央行公开市场操作方面，4月7日开展5亿元7天期逆回购，因当日有3020亿元同期限逆回购到期，实现净回笼3015亿元。同日，央行进行8000亿元3个月期买断式逆回购操作，因本月该品种到期规模为11000亿元，意味着当月3个月期买断式逆回购缩量续作，缩量规模为3000亿元。此外，进入4月，央行已连续在4月1日、4月2日、4月3日进行“地量”逆回购操作。申银万国期货金融期货研究部经理唐广华分析表示，央行近期“地量”操作叠加买断式逆回购缩量续作，合计净回笼资金超万亿元，主要是在市场利率偏低背景下，通过“削峰填谷”适度回收多余流动性，防范资金空转，引导利率向政策利率回归。同时，央行持续强调逆回购操作全额满足了一级交易商需求，也体现出流动性合理充裕的基调未变，持续净回笼并不代表货币政策转向收紧。展望后市，唐广华认为，美伊达成两周和平协议，市
期货日报网04-09 14:40
交投活跃度大幅上升
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4月8日，A股高开高走，上证综指收涨2.69%，深证成指收涨4.79%，创业板指收涨5.91%，沪深两市全天成交24345亿元。四大指数集体上行，上证50指数涨2.70%，沪深300指数涨3.49%，中证500指数涨4.94%，中证1000指数涨4.60%。当日，期权市场成交相当活跃，而持仓有所分化。上证50ETF期权成交量为1263535张，持仓量为1319793张，成交额为4.61亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1537101张，持仓量为1233575张，成交额为8.21亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2125054张，持仓量为1347627张，成交额为24.4亿元；华夏科创50ETF期权成交量为1675973张，持仓量为1777616张，成交额为5.01亿元；易方达科创50ETF期权成交量为304488张，持仓量为433195张，成交额为0.67亿元；创业板ETF期权成交量为1981408张，持仓量为1419059张，成交额为10.8亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为199419张，持仓量为253926张，成交额为0.91亿元；深交所中证500ETF期权成
期货日报网04-09 14:40
避险情绪降温股指阶段性反弹
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3月以来，A股偏弱震荡，其间虽有反弹，但力度较弱。在美伊接受停火协议后，市场情绪得以修复，4月8日A股3大指数全部高开高走。考虑到企业利润修复持续性有待观察、通胀压力渐增背景下降准降息短期难以落地，股指将维持宽幅震荡走势。经济基本面延续回升向好势头，但工业企业利润传导并不通畅，这对股指形成压制。3月，制造业PMI为50.4%，较上月回升1.4个百分点，大、中、小型企业PMI均有改善，其中PMI新订单指数自2024年4月以来首超PMI生产指数，反映产需两端同步好转。不过，制造业PMI增长与基数有关，同时今年春节偏晚、工作日偏少导致2月PMI回落，3月数据有所修复。分行业来看，装备制造业PMI和高技术制造业PMI显著高于整体制造业PMI，二者分别为52.1%和51.5%。值得一提的是，PMI原材料购进价格指数高于PMI出厂价格指数，这不利于工业企业利润的进一步修复。由于1—2月规模以上工业企业利润累计同比已达15.2%，处于历史相对高位，在原材料价格涨幅高于出厂价格涨幅的情况下，企业利润顺利传导的难度加大。此外，前端价格的过快增长也会抑制居民消费意愿，而这将加大消费修复的难度。央行引导
期货日报网04-09 14:26
乙二醇供应显著下降
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自3月以来，受中东地缘冲突持续升级、霍尔木兹海峡航运受阻、中东地区大型石化综合设施遇袭等因素影响，乙二醇期货价格大幅上涨，近一个月从3700元/吨涨至5700元/吨，创下4年来新高。4月7日，沙特朱拜勒工业区遭遇大范围袭击，乙二醇期货价格再度涨停。本轮乙二醇期货价格暴涨的主要原因是供应端遭遇系统性冲击。我国乙二醇年均净进口量约300万吨，进口依存度约25%，其中中东货源占总进口量的65%左右。霍尔木兹海峡作为全球航运咽喉，其通航受阻直接阻断中东化工品出口，成本抬升与供应中断共振，推动乙二醇期货价格持续冲高。图为华东地区乙二醇现货价格（单位：元/吨） 4月8日，美伊达成临时停火协议，原油价格快速回落，带动能化板块集体回调，乙二醇市场也迎来关键拐点。根据临时停火协议，美方暂停军事打击两周，伊朗全面开放霍尔木兹海峡，双方4月10日开始谈判。此次停火对能源化工板块影响较大，但地缘冲突依然存在反复的可能，目前市场预计冲突在4月底结束。短期需关注三大变量：霍尔木兹海峡实际通航状况、美伊谈判进程、美军兵力部署情况。此前，美方提出41天结束战事，当前已进入关键窗口期，美国国防部将于当地时间4月9日
期货日报网04-09 14:26
合成橡胶上行空间有限
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最近一个月，合成橡胶期货2605合约从12750元/吨涨至18040元/吨，月度涨幅超40%，不仅成为能化板块中的“明星”品种，也颠覆了长期以来沪胶期货与合成橡胶期货之间的升水格局。本周，中东地缘冲突有所缓和，合成橡胶期货2605合约周三大幅下跌，收报16405元/吨。石脑油溢价创历史新高中东地缘冲突导致原油价格大涨，原油价格上涨通过石脑油—乙烯—丁二烯的产业链条深度传导，为合成橡胶带来了有力的成本支撑。一方面，原油价格上涨导致石脑油溢价大幅上升。随着布伦特原油期货价格突破110美元/桶大关，内盘原油期货2605合约也突破700元/桶关口。亚洲石脑油对布伦特原油的裂解价差持续上行，一度涨至433美元/吨的历史高位，霍尔木兹海峡航运受阻导致石脑油供应短缺。石脑油成本占乙烯生产成本的60%左右，其价格暴涨直接导致亚洲乙烯装置深度亏损和大面积降负。另一方面，丁二烯为乙烯裂解副产物，无独立产能。乙烯装置开工率直接决定了丁二烯产能。韩国YNCC、乐天和台湾台塑等多套装置宣布不可抗力，欧洲OMV装置停产，海外供应大幅收缩，叠加航运受阻，我国丁二烯进口量锐减。今年上半年国内无新增产能，丁二烯价
期货日报网04-09 14:25
技术解盘20260409
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甲醇收大阴线昨日，甲醇2605合约收出大阴线，价格回吐前三个交易日的涨幅。目前K线回落至20日均线附近，中期上升趋势尚未破坏，价格能否在此止跌成为市场关注的焦点。MACD高位黏合，红柱转绿，多头动能衰竭。成交量放大，持仓量下降，这意味着前期多头开始集中兑现。综合来看，甲醇短期出现回调信号，后市关注均线支撑。纯碱跌势放缓纯碱2605合约虽然仍在下跌，但是K线实体显著缩小。同时，下跌斜率放缓，说明价格继续大幅下跌的动能已经减弱。在价格站上5日均线之前，市场依旧处于极弱的状态。MACD继续下行，绿柱持续释放，空头动能仍在主导市场。成交量低迷，持仓量持续回落。这既受移仓换月的影响，又是动能衰竭的信号。综合来看，纯碱跌势放缓并非反弹信号，建议暂时观望。生猪等待信号今年以来，生猪2605合约处于流畅的下跌趋势中，多头几乎未出现有效抵抗。周二下跌成交量显著放大，说明市场进行了复杂的博弈，既有多头恐慌止损，又有空头止盈离场。均线系统向下运行，MACD弱势运行，指标偏空。KDJ在极低的位置黏合且横向运行，是超卖的信号。综合来看，生猪可能临近阶段性底部，等待反弹信号。玻璃空头排列昨日
期货日报网04-09 11:00
焦煤弱势震荡为主
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进入4月，焦煤主力2605合约临近交割，市场交易主线逐渐向交割逻辑切换。加之印尼出口政策落地、国内供需格局边际调整，焦煤期货呈现偏弱走势。但经过前期连续下跌后，利空因素已经得到了较为充分的消化，预计后市价格下行空间相对有限。近期，焦煤市场的核心变化在于交易逻辑的切换。焦煤2605合约临近交割，市场从前期的能源替代逻辑转向交割逻辑。此前，中东地缘冲突推升原油及能化板块波动率。焦煤作为能源品种，受到能源替代逻辑的带动，盘面表现偏强。但随着美以伊同意临时停火，原油及能化板块价格大幅回落，能源替代逻辑对煤焦市场的传导效应减弱，焦煤期货回归自身基本面与交割逻辑。近月合约在交割窗口前往往呈现弱势下跌走势。焦煤2605合约临近交割月份，市场做多意愿不足导致2605合约价格偏弱运行。2609合约作为远月合约，受交割压力影响较小，价格跌幅相对有限。从国内供应端来看，当前炼焦煤市场呈现稳中偏松的格局，国内生产与进口补充形成双重供应支撑。国内方面，经过春节后复产，国内炼焦煤矿山开工率已回升至偏高水平。据Mysteel统计，截至4月8日，炼焦煤矿山开工率为91.18%，环比上升2.02%，同比上升4.86
期货日报网04-09 11:00
美棉去库节奏有望加快
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近期，美棉期价因估值偏低引发市场关注。随着东南亚产区进入采购阶段，美棉去库节奏有望加快，整体估值或不断回升。棉农种植意愿有望回升棉农的种植意愿是影响棉花供应的重要因素之一。当前，影响棉农种植意愿的核心因素依然是棉粮比。棉豆比、棉玉米比处于历史低位，即使没有地缘冲突等因素扰动，也足以大幅降低棉农的种植意愿。此前，中东地缘冲突持续升级，油脂、乙醇等生物能源价格跟随原油价格大幅上涨，作为生物能源的原料，大豆、玉米价格同步上涨，棉粮比持续下降，棉农种植意愿也随之下降。不过，本周三，特朗普同意有条件停火两周，伊朗接受停火提议，棉农种植意愿有望回升。看向国内，受补贴政策等因素影响，新疆植棉利润相对稳定，预计国内棉农种植意愿高于全球其他产区，种植意愿下降导致减产的可能性较低。此外，天气条件是影响供应的另一个重要因素。作为全球年际气候变化的信号，厄尔尼诺—南方涛动（ENSO）是热带太平洋中东部海表温度异常波动及对应的大气环流变化，表现为热带太平洋海—气相互作用过程，海洋方面呈现暖相位的厄尔尼诺和冷相位的拉尼娜交替。当前，夏季ENSO处于相对中性的位置，但是去年冬季的拉尼娜状态导致南美、北美产区
期货日报网04-09 11:00
债市短线继续窄幅波动
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近期公布的3月PMI数据好于预期，供需两端均明显修复，输入型通胀压力推动PMI分项指数大幅上行，对债市形成利空。但进入4月，资金面明显转松，叠加央行例会维持货币政策基调不变，债市缺乏大幅下跌动力，多空因素交织下呈现震荡走势。4月以来，10年期国债活跃券收益率围绕1.815%窄幅波动，走势相对平稳。资金面上，4 月以来央行连续开展“地量”7天逆回购操作。截至4月7日，逆回购余额已降至25亿元。从政策传导逻辑与市场运行机理来看，央行收缩逆回购规模，本质是流动性充裕环境下的被动适配，而非通过操作主动收紧流动性，二者因果关系明确。核心依据有二：一是央行已构建多元化、多层次的流动性调节工具体系，各类工具协同配合、互补衔接，实现对市场流动性的精细化、精准化调控，具备高效熨平资金面波动的能力；二是当前逆回购采用“固定利率+数量招标”的操作模式，公开市场投放量缩减，直接反映一级交易商资金需求偏弱，是市场供需格局的真实映射。作为流动性的核心观察指标，资金利率直观反映资金面情况。进入4月，DR001进一步下行至1.2%，DR007下行至1.3%，清晰印证市场资金合理充裕。在此背景下，央行顺势减少短期资
期货日报网04-09 10:50

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