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债市波动加大回调仍是做多机会
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近期债市延续横盘震荡走势。上周在国内货币政策落地以及贸易摩擦缓和预期下债市波动有所加剧。市场期待已久的降准降息落地，短端收益率回落，长端和超长端收益率短暂下行后面临止盈压力，整体呈震荡走势，收益率曲线走陡。一方面，降准降息落地，资金面明显趋松，资金利率快速下行，支撑债市做多情绪。另一方面，贸易摩擦出现缓和信号，市场对中美关税降低的期待较高，且美英双方达成“对等关税”政策实施以来首份贸易协定，在一定程度上提振了市场情绪。叠加“五一”期间国内出行消费表现较好，关税冲击暂未明显影响国内基本面，在长端收益率接近前期低点的情况下，市场做多力量受到约束，止盈压力有所加大。目前多空因素交织，债市情绪仍较为纠结，货币政策宽松支撑中期做多逻辑，短期关税缓和预期扰动长端收益率，预期摇摆下市场波动加剧。中美经贸高层会谈达成重要共识，并取得实质性进展，双方发布联合声明称撤销惩罚性关税，保留10%的基础对等关税税率，24%的关税将在初始90天内暂停实施，有利于市场风险情绪进一步好转。货币政策方面，稳增长诉求下宽货币先行。上周央行降准降息，在关税冲击对出口端的压力初步显现情况下，“内需对冲”宽货币先行，符合货
期货日报网05-13 22:05
股指有望震荡上行
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上周股指市场先扬后抑，主要指数多数上涨，其中创业板指数涨幅领先，上涨3.27%。中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰当地时间11日晚在出席中方代表团举行的新闻发布会时表示，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。本周一A股市场情绪回暖，三大指数集体高开。国内经济仍有韧性 4月我国出口增速超预期上行，出口仍有韧性。按美元计价，4月出口同比增长8.1%，较3月回落4.3个百分点，预期为2%。分地区看，我国对美出口大幅下滑，对东盟出口大幅增长。4月对东盟出口同比增速为20.8%，拉动出口3.6个百分点，对美出口同比增速为-21.03%，前值为9.09%，拖累出口3个百分点，对欧盟出口同比增速为8.27%，拉动出口1.2个百分点。虽然加征关税对我国出口造成了一定拖累，但得益于制造业优势，我国商品在全球的竞争力仍较强。中美经贸高层会谈取得实质性进展，关税对出口的拖累或弱于市场预期。 4月国内CPI环比由3月的下降0.4%转为上涨0.1%，表现好于季节性。CPI同比下降0.1%，降幅与3月相同。核心CPI环比上涨0.2%，前值为0，同比上涨0.5%，与3月持
期货日报网05-13 22:05
豆粕短期利多匮乏
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受粕类供应充裕和关税争端缓和影响，4月底以来，豆粕期货破位低走，主力合约一度刷新春节以来低点。展望后市，南美大豆集中上市，美豆播种顺利，短期利多消息匮乏，预计豆粕期货仍弱势运行。南美大豆丰产上市由于播种面积增加，加之天气状况良好，今年巴西大豆丰产。但国内大豆需求整体不旺，巴西大豆出口量并未明显增加。据巴西资讯机构Safras&Mercado数据，截至上周五，巴西2024/2025年度大豆销量已达到预计产量的57%，比一个月前提高了6.3%，但是低于去年同期的64.6%和五年均值70.3%。另外，巴西2025/2026年度大豆播种面积有望继续增加。巴西农业综合企业咨询公司Agr0consut总裁Andre Pessoa在一次活动中表示，巴西农户准备在9月开始的2025/2026年度将主要种植区的大豆种植面积扩大约50万公顷。美豆播种进度较快受干旱预期影响，市场对新作美豆播种心存担忧，但近期美豆产区降水增多，墒情转好，美豆播种进度加快。美国农业部数据显示，截至5月4日当周，美国大豆种植率为30%，高于前一周的18%，高于去年同期的24%和五年均值23%。美豆产区天气状态适宜，利于年
期货日报网05-13 22:00
PTA 将保持偏强走势
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PTA价格自4月上旬探底以后持续回升，主力2509合约价格自底部上涨约15%。我们认为，原油在关键位置企稳，PX和PTA基本面双双去库，以及宏观预期向好是PTA价格上涨的主要驱动力。原油企稳上周初，原油在欧佩克+决定6月增产的利空冲击下大幅下挫，布伦特原油一度跌至58美元/桶。不过，随后受中美关税谈判预期和地缘等因素影响，原油连续反弹。总体来看，布伦特原油在60美元/桶附近的年内低点存在强支撑。原油在关键位置企稳为下游PTA反弹奠定了成本支撑。库存去化受供应端检修降负规模较大和需求端聚酯开工率持续走高影响，PX和PTA均处于去库阶段。 PX方面，自3月中旬起，PX进入集中检修期，开工率出现明显下滑，目前亚洲地区PX开工率在70%左右，国内PX开工率在78%。 PTA方面，目前国内开工率在70%左右，二季度是PTA企业集中检修期。从1—5月PTA装置运行情况来看，检修或者停车装置产能占比在44%。在供应端产量损失不断累积的情况下，下游聚酯开工率却表现坚挺，聚酯4—5月开工率逐步攀升至94%，大幅超出市场预期。今年以来，产业链下游织造环节开工率偏弱，再加上关税问题对纺织品服装出
期货日报网05-13 22:00
尿素上涨空间有限
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劳动节假期前最后一个交易日，尿素期货2509合约涨幅超过7%，提振市场情绪。劳动节后，尿素期货2509合约延续强势上涨趋势，5月9日盘中一度升至1926元/吨。从中长期来看，在高库存、高产量背景下，盘面持续上涨空间有限。消息面提振市场情绪劳动节假期前最后一个交易日，在出口政策松动预期影响下，尿素期货2509合约大幅上涨。当日河南尿素现货市场主流价格为1860元/吨，较前一日上涨40元/吨，涨幅达2.2%。在此背景下，工厂捂盘惜售，各地贸易商挺价出售意愿偏强。劳动节假期后第一周，出口政策松动预期持续发酵，部分生产企业顺势上调出厂价格。5月7日，河南尿素主流价格为1900元/吨，较节前上涨了40元/吨，5月9日进一步上涨至1910元/吨。市场情绪高涨，贸易商以及厂家捂盘惜售。与此同时，下游厂家采购积极性略有提高，叠加劳动节前尿素工厂降价收单，市场成交较好。劳动节假期后，下游提货速度边际改善，尿素企业库存大幅下滑，进一步提振市场心态。截至5月7日，国内尿素企业总库存量为106.56万吨，较4月底减少12.61万吨，降幅10.58%。短期在消息面利多占据上风的背景下，节后第一周，尿素期
期货日报网05-13 22:00
黄金长线具备走强动力
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从近期全球贸易谈判进展看，美英达成贸易协议，中美经贸高层会谈取得实质性进展，全球关税风险逐渐缓和。印巴方面，虽然此前冲突升级，但当前双方同意停火，总体影响不大。最新公布的数据显示美国经济仍有韧性，同时5月议息会议上美联储表态偏鹰派，美联储降息预期降温，美元指数有所反弹，对金价形成一定压制。受全球关税风险缓和等因素影响，COMEX黄金期货主力合约回落至3220美元/盎司附近，沪金期货主力合约回落至770元/克附近，延续了4月22日以来的调整态势。全球关税风险短期缓和从全球关税谈判进展看，美英两国达成贸易协议。5月8日，美国与英国正式签订双边贸易协议，美国对英国商品保留10%关税。考虑到英国占美国贸易比重仅为3%，协议的象征意义大于实际影响。美日方面，美日双方于4月中旬在华盛顿启动了部长级关税谈判。5月1日，双方在华盛顿举行了第二轮谈判。在第二轮谈判中，美方拒绝豁免对日本加征的10%“对等关税”，日方谈判代表退出谈判、回国述职。美日谈判未有结果。中美方面，5月10日至11日，中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行。此次中美经贸高层会谈达成重要共识，并取得实质性进展。事实上，从2018年起
期货日报网05-13 21:55
生猪偏弱整理
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2024年下半年，在供给持续增加的背景下，生猪现货价格延续弱势。2025年1月，生猪现货价格继续下行。2月中旬，生猪价格跌至低位区间，随后窄幅震荡，低位运行。卓创样本点统计数据显示，截至5月9日，主流市场生猪均价为14.78元/千克，较年初下跌1.54元/千克；期货基准交割地河南地区均价为15.02元/千克，较年初下跌1.4元/千克。短期来看，生猪供给充裕，终端需求弱势，生猪现货价格延续低位震荡。节日提振作用有限劳动节假期期间，餐饮消费有所增加，对终端需求起到一定提振作用，但增幅较为有限，生猪现货价格基本稳定。节后，随着假期效应消退，终端需求回归常态，延续弱势格局。根据卓创样本点统计数据，截至5月9日，屠宰开工率为34.53%，较节前下降1.05个百分点。根据需求的季节性规律，进入夏季，各地气温升高，终端需求仍将处于淡季，届时需求大概率延续弱势格局。需求缺乏亮点屠宰开工率虽较劳动节前有所回落，但结合历史数据来看，目前卓创样本点跟踪的134家生猪屠宰企业的日屠宰量处于2019年以来同期最高水平。另外，冻品库容率自2月以来不断攀升。截至5月8日，卓创统计的冻品库容率为18.93%
期货日报网05-13 21:55
中美发布声明，利好股指-2025年5月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国将修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税:取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。 2）国内新闻自2022年末以来，全国已有超30个省（市）试点现房销售及出台相关支持政策，现房销售在市场中的占比正逐步提升。据国家统计局，2024年，我国现房销售面积约3亿平方米，同比增长19.1%，现房销售面积占比已达30.84%。业内指出，现房销售是房地产增量市场未来的大趋势，也是重塑房地产行业格局，推动房企向高质量发展转型的重要举措之一。 3）行业新闻乘联分会数据显示，4月全国乘用车市场零售175.5万辆，同比增长14.5%，处于历年4月零售历史高位；4月新能源乘用车出口18.9万辆，同比增44.2%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：当地时间5月10日至11日，中美双方在瑞士日内瓦
申银万国期货05-13 09:08
【能化早评】关税降温利好释放，油价冲高回落
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能化早评 | 2025年5月13日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：特朗普将进行中东访问，俄乌将在土耳其谈判，本周地缘动向可能对OPEC+的产量宽松预期进行进一步的确认。OPEC+继加速5月增产到41.1万桶，8国又开会决定6月继续增产41.1万桶，并警告产量作弊国家若不改变行为，可能在10月就恢复全部220万桶/日的产量。作为增产的主要推动者，沙特一方面或是想重新加强OPEC+的内部纪律，惩罚不遵守配额的国家，另一方面或是配合特朗普的低油价打压通胀政策。EIA数据显示美国原油产量再次下降10万桶/日，低油价在对页岩油产生伤害。需求：需求端最大的故事仍然是美国的关税战，昨日中美将关税大幅下降超出市场预期，导致乐观情绪有了短暂宣泄，但当前美国对中国的综合关税仍有43%水平，远高于去年，对全球的税率也远高于去年，对现实需求的抑制或仍将存在。未来更加关心现实的变化，上周EIA数据显示美国汽油煤油表需仍有韧性，柴油出现下滑，美国经济的衰退预期或在逐渐走弱。库存：截至5月2日，EIA原油库存下降203万桶/日，汽油库存上涨18.8万桶/日，馏分油库存下降11
混沌天成期货05-13 09:05
【有色早评】中美发布联合声明，基本金属上涨
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有色早评 | 2025年5月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜宏观：伴随着周末过后中美谈判的乐观消息释放，市场一直在往缓和的方向交易，盘后中美联合公告公布之后，超预期的公告使得市场直接乐观预期显著释放，美债收益率上行明显，美元指数直线上升触及102，改变前期的下行趋势线；美股三大指数拉升明显，恒生指数也出现明显上行。整体商品市场在宏观环境向好的驱动下出现了反弹，但源于美债利率和美元指数的上升对商品还是形成一定压力，铜价的反弹相对有限。供需：供给端，冶炼环境仍较差，铜精矿TC价格延续下行趋势至-40美金，部分冶炼厂仍面临亏损状态，现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持，但进口铜元素预期受限，供应下降的预期加强；需求端，国内社会库存仍维持小幅去库的趋势，5月8日国内市场电解铜现货库12.64万吨，较30日降0.63万吨，较6日降0.60万吨，节后大企业的补库需求保持，小企业有所考虑，库存仍处在去库阶段，但速率放缓，需求端具备一定韧性。但伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。结论：全球原料趋紧格局保持，冶炼端减产开始出现
混沌天成期货05-13 09:05

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