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分析人士：股市蓄势待发
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近日出炉的3月官方制造业PMI（采购经理指数）与财新PMI均释放了经济加快复苏的信号，为A股市场向好提供支撑。与此同时，当前进入4月财报密集披露期，业绩确定性较高的细分板块将成为投资者的布局主线。数据显示，3月官方制造业PMI及财新PMI较2月分别回升0.3和0.4个百分点，至50.5%和51.2%，均处于扩张区间。国投期货股指分析师郁泓佳解读认为，官方数据中，制造业、非制造业数据均好于上月。具体分项上，新订单指数和新出口订单指数双双回升，且二者差距拉大，显示内需一定程度上受到提振；中小企业回暖更为明显。3月财新中国制造业PMI攀升至4个月来的高位，显示制造业生产经营活动加速扩张，新出口订单指数回升一定程度上体现了在关税压力加大的背景下，“抢出口”现象仍未结束。广发期货宏观金融组股指研究员陈尚宇也提到，制造业PMI数据表明，3月实体经济供需两端均有改善，新出口订单指数小幅上升，但采购、产成品库存和主要原材料购进价格指数环比尚处收缩区间。总体上，春节后的复工复产带动一季度经济前行，整体情况符合市场预期，但企业并未表现出主动融资加杠杆和扩产增加库存的意愿，经济属于温和复苏。当前进入4
期货日报网04-03 09:55
短线小仓位使用Gamma策略
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4月2日，沪深两市缩量震荡。截至收盘，上证指数涨0.05%，深证指数涨0.09%，创业板指数涨0.13%。此外，科创50指数跌0.16%。资金方面，两市全天成交9744亿元。期权各品种成交活跃度全面回落，而持仓量整体继续增加。具体品种上，上证50ETF期权成交量为557646张，持仓量为1317690张，成交额为1.98亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为531668张，持仓量为1201283张，成交额为2.62亿元；上交所中证500ETF期权成交量为816990张，持仓量为945244张，成交额为7.49亿元；华夏科创50ETF期权成交量为428598张，持仓量为1644750张，成交额为1.18亿元；易方达科创50ETF期权成交量为109642张，持仓量为443092张，成交额为0.24亿元；创业板ETF期权成交量为628553张，持仓量为1174617张，成交额为2.55亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为76018张，持仓量为240884张，成交额为0.3亿元；深交所中证500ETF期权成交量为106211张，持仓量为267505张，成交额为0.39亿元；深证100E
期货日报网04-03 09:50
大盘价值、高股息板块料占优
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3月下旬以来，A股风险偏好回落，市场风格呈现“小切大”“高切低”的特征。具体来看，3月20日至3月31日收盘，中证全指下跌4.33%，红利指数（000015.SH）小幅上涨0.13%，万得微盘指数大幅下跌7.09%。其中，CS人工智能指数（930713.CSI）与半导体（申万）指数（801081.SI）分别下跌5.09%和5.70%，成交量环比分别下降38.78%和26.76%。探究本轮调整的原因，一是自2月5日以来，在DeepSeek概念引领下，TMT板块火爆，而美股在AI打破一家独大格局以及降息路径不确定性增大的背景下出现较大幅度调整，中美科技资产估值得以再平衡，A股此前反弹幅度可观，需要一定时间进行整固，并且国内外科技大厂财报密集披露，产业催化告一段落；二是临近特朗普关税政策重要节点以及年报、一季报密集披露期，市场避险情绪升温；三是3月美联储议息会议释放鸽派信号后，美股企稳、美元走强，“东升西落”叙事逻辑弱化，部分外资可能回流美元资产；四是以游资盘和融资盘为代表的交易型资金交易热情降温，春节后至今，A股融资余额大量涌入是促成沪深两市活跃度提升的重要因素，2月5日至3月20日，融
期货日报网04-03 09:40
【有色早评】美国对等关税超预期，有色承压下行
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有色早评 | 2025年4月3日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜价受关税政策的影响显著回落，主要受到鹰派关税政策带来的市场预期转弱影响，宏观上驱动下行，在前期的套利逻辑松动后继续趋弱。宏观方面，美国关税政策超预期。特朗普公布对等关税措施：对全球征收10%的基准关税；对美国贸易逆差最高的数60个国家征收额外关税，其中，对中国34%，对欧盟20%，越南46%，中国台湾32%，日本24%，印度26%，韩国25%，泰国36%。瑞士31%。基准关税生效日期为4月5日，对等关税生效日期为9日。另外25%的汽车关税将于3日生效，汽车零部件关税于5月3日生效；金条、铜、药品、半导体和木材制品也不受“对等关税”的约束。关税政策将对全球经济产生遏制影响，美股显著下行，带动市场恐慌情绪升温，资金涌入避险资产，而工业商品受宏观需求驱弱的影响下滑。供需方面，冶炼环境仍较差，现货铜冶炼利费持续下行，最新铜精矿TC下滑至-23美元，面临持续亏损压力。预计3月国内电解铜预计产量111.84万吨，环比增加7.4%，同比增加14.06%，1-3月国内电解铜预计产量累计为321.75万吨，同比增加9.57
混沌天成期货04-03 09:05
【黑色早评】移仓换月加速，黑链商品走势偏震荡
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黑色早评 | 2025年4月3日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续回升，澳巴发运均有增长，非主流发运小降。不过同期国内到港继续下降，但因近日压港持续缓解，周一铁矿港口库存仍延续小幅增长。国内矿方面，随着矿山产能利用率进一步提升，近期国内铁精粉产量继续小幅增长。需求端，SMM最新调研显示本周钢厂高炉检修环比继续减少，铁水延续小幅回升。上周钢联数据显示高炉开工率小幅上升，日均铁水继续增长1.02万吨至237.28万吨，钢厂盈利率也略微上升至53.68%的水平。而同期钢厂铁矿库存继续小降，进口矿库销比延续回落。随着铁水继续上升至高位，考虑到钢厂库存依然偏低，叠加本周清明节假期将至，预计节前钢厂仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有所上升，远期美元货成交小幅回落，PB粉落地依然亏损，目前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿供需双增，随着节前补库进入尾声，叠加移仓换月加速进行，短期矿价偏震荡运行。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本2946元/吨，与4月2日当前普方坯出厂价格3050元/吨相比，钢厂平均盈利
混沌天成期货04-03 09:05
多菜油空菜粕差价持续走高
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 原木主力合约：拐头向下截至前一个交易日收盘，原木震荡下行，收小阴线。日k线形成双头形态，并向下突破颈线支撑。策略建议：原木下跌节奏偏缓，沿着10日均线震荡下行，短期内建议偏空思路为主。策略于2月28日收盘首次推荐。 02 焦煤主力合约：震荡下跌截至前一个交易日收盘，焦煤窄幅波动，收小阴线。日k线维持弱势，反弹高点逐步下移。策略建议：焦煤10日均线附近仍存在压力，短期内建议偏空思路为主。策略于3月17日收盘首次推荐。 03 苹果主力合约：延续涨势截至前一个交易日收盘，苹果震荡上行，收小阳线。日k线向上突破三角形整理形态，7500附近存在新的支撑。策略建议：苹果延续涨势，短期内建议偏多思路为主。策略于3月28日收盘首次推荐。 04 碳酸锂主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，碳酸锂震荡下行，收中阴线。日k线延续跌势，75000附近存在一定压力。策略建议：碳酸锂横盘整理后重新下行，短期内建议偏空思路为主。策略于4月2日收盘首次推荐
中衍期货04-03 08:00
金银期货报告——特朗普关税政策给黄金支撑
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。金银期货报告 ——特朗普关税政策给黄金支撑上周，世界大型企业联合会公布数据显示，美国3月谘商会消费者信心指数降至92.9，明显低于预期94和修正后的前值100.1，创2021年年初以来新低、连续第四个月下滑。同时，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值57，不及预期的57.9，初值为57.9。综合来看，在特朗普关税政策的影响下，美国消费者信心在逐步下降，给黄金一定支撑。图一. 美国消费者信心数据来源：iFind，中衍期货此外，美国商务部公布数据显示，美国核心PCE物价指数在2月同比上涨2.79%，为2024年12月以来新高，超过预期的2.7%和前值2.6%。并且3月密歇根大学1年通胀预期终值5%，高于预期的4.9%。值得一提的是，圣路易联储主席穆萨莱姆表示，保持通胀预期稳定至关重要。如果通胀预期失控，美联储可能需要优先实现价格稳定目标，而非兼顾就业目标。整体上，美国通胀预期持续上升可能影响美联储降息节奏。图二. 美国通胀数据来源：iFin
中衍期货04-03 08:00
恒力期货能化日报20250402
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仓单量清零，4月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷615美元/吨，丁烷605美元/吨。
恒力期货04-02 09:20
业内人士：债市偏强运行
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近日，财政部宣布将于年内发行首批特别国债5000亿元，用于支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行补充核心一级资本。此次资本补充工作将按照市场化、法治化原则稳妥推进。早在1998年，我国因四大行资本充足率远低于8%的监管要求，而发行2700亿元特别国债进行注资，以提高商业银行资本充足率和清偿能力。不过，此次注资的四家银行核心一级资本充足率高于监管要求，且净利润合计超过7500亿元，在并不存在资本充足率不足和经营风险的情况下，财政部为何选择注资？东证期货国债分析师张粲东告诉期货日报记者，首先，为四大行补充资本金能够提升大行放贷能力，同时有助于大行参与到化债等任务中去。其次，虽然当前四大行不存在资本充足率不足的风险，但近年来银行体系净息差不断下降，经营压力也在上升，四大行内源补充资本金的能力有所减弱。最后，发行特别国债补充大行资本金也有助于稳定大行估值。 “除了银行资本状况外，特别国债的发行主要服务于财政政策目标。”海通期货国债分析师纪丫表示，一是财政政策加码，特别国债资金可能用于基建补短板、新基建或民生领域（如保障房、城中村改造），通过财政扩张拉动总需求；二是优化债务结
期货日报网04-02 09:15
近期利率普遍走低
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近期，国内市场资金利率普遍走低。截至4月1日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜利率报收于1.823%，较3月25日上升4.8个百分点；1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.807%、1.923%、1.916%、1.907%、1.916%、1.921%、1.921%，较3月25日分别下降0.8、19.6、3.9、3.5、3.3、3、2.8个基点。上周，央行为了满足季末资金需求，开展了12653亿元逆回购。本周，由于清明小长假的存在，央行仍然维持一定规模的逆回购，前两个工作日开展了2316亿元逆回购。周内，预计有大量逆回购到期。 3月31日，财政部公布2025年第二季度关键期限国债、短期国债、超长期一般国债、储蓄国债、中央金融机构注资特别国债发行有关安排。其中4月11日将续发30年期超长期一般国债；4月24日将首次发行2025年中央金融机构注资特别国债。国债的发行增加市场供应，收益率可能下行，进而和资金利率联动。展望下周，国内市场资金利率将呈短弱长强走势。一方面，清明小长假之后，资金需求进入阶段性“空窗期”，短端利率将继续回落；另一方面，国债
期货日报网04-02 09:15

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