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【黑色早评】ZZJ会议表述积极，夜盘黑链商品普遍走强
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黑色早评 | 2024年12月10日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回落，澳洲、巴西、非主流发运均有减量，澳巴降幅较大。不过，同期国内铁矿到港量仍有所上升，周一铁矿港口库存也较上周四有小幅增加。国内矿方面，受矿企年底检修及安检等影响，近期矿山产能利用率持续下降，国内铁精粉产量也有所减少。需求端，上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水也继续减少1.26万吨至232.61万吨，同时钢厂盈利率继续下降2.17%至49.78%的水平。不过，同期钢厂铁矿库存延续增长，进口矿库销比继续上升，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所上升，PB粉落地亏损也有小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，但港口及钢厂库存均有上升，不过受益昨日ZZJ会议表述积极，国内宏观预期再度向好，短期矿价走势略偏强。二、消息及数据 1. 2024年12月02日-12月08日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2146.9万吨，环比减少387.5万吨。澳洲发运量1615.7万吨，环比减少158.5万吨，
混沌天成期货2024-12-10
【宏观早评】ZZJ会议表述大超预期，外盘中国资产全线大涨
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宏观&金工早评 | 2024年12月10日品种：股指、贵金属、基差、金工股指上午的通胀数据依然低迷，政策驱动行情的前期也不太会关注基本面的情况，11月通胀数据维持底部，10月我们看到生产和消费端的整体改善，10-11月pmi的需求和生产也是持续扩张但都没有带来价格端的明显上涨，走出通缩还要时间。市场关注的重点是盘后12月ZZJ会议表述超预期，最大的关注点在于对货币政策的立场创下近10年以来最积极的表态，上次提及”适度宽松的货币政策“为2009年，对应的是4万亿的财政以及大幅降息带动M2大幅增长。除此之外，ZZJ会议还有一些超预期表述的方面： 1、财政的立场更加积极，且首次提及使用超常规逆周期调节。 2、不再提及跨周期调节，而是全面强调逆周期，意味着逆周期的刺激会更加积极。 3、民生方面，去年只是“切实保障和改善民生”，今年是“加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感”，民生保障这方面预计会有新的政策推进。 4、去年强调的是“坚持和加强党的全面领导”，今年改为“加强党对经济工作的领导”，搞经济的重要性可能会有提升。会议表态出炉后，恒生指数大涨2.76%，10
混沌天成期货2024-12-10
沪深三千里
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新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。
天鸿期货2024-12-09
鸡少蛋少？蛋价近期上涨的原因是……
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期货日报网讯（记者赵彬）本周一，鸡蛋期货市场开盘后呈现震荡上扬态势。至12月9日上午收盘时，鸡蛋期货2501合约上涨1.79%，报3640元/吨。在接受期货日报记者采访时，四川一家大型蛋鸡养殖场的负责人透露，自12月份以来，鸡蛋现货价格已经逐步呈现回暖趋势。“当前鸡蛋的期货与现货价格之间存在较大差距，同时，由于当前在产蛋鸡的产蛋率相比往年有所降低，加之库存维持在相对较低的水平，因此，今天鸡蛋期货价格的上涨可以说是符合预期的。” 上海东亚期货交易咨询顾问何北对期货日报记者表示，从在产鸡数据来看，当前在产鸡数量约为10.75亿只，市场整体呈现供应紧平衡状态。其中，中型养殖户占比达到五成，散户仅占两成，大型养殖户则占据约三成。“通常产蛋母鸡的生产周期通常为1到1.5年，今年下半年市场需求还不错，由于饲料成本偏低，养殖户有一定的利润空间，养殖情绪也比较积极。” “从淘汰鸡数据来看，此前累积的老鸡已得到部分淘汰，缓解了供应压力，而新鸡的开产相对滞后，产能相对空缺。12月第一周的数据显示，并未出现大规模的淘汰鸡现象，淘鸡价格与蛋价走势相呼应，当蛋价显露疲态时，部分养殖户即表示准备淘汰老鸡，淘鸡价
期货日报网2024-12-09
期债警惕高位回调风险
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11月初，在国内外宏观不确定性落地之后，债市出现一波试探性的上涨行情。比如10年期活跃券240011，从11月6日到11月12日利率下行接近5个基点，向下突破2.1%关口，至2.07%附近。随后由于2万亿元置换专项债政策迅速落地，出于对供给扰动的担忧，利率回升至2.11%。这是第一轮试探。之后，随着专项债供给的不断加码，市场发现一级市场承接情况良好，发行利率基本为同期国债收益率上浮5~7个基点的水平。在确认供给扰动无虞后，债市开启了第二轮试探性上涨行情。笔者认为，流动性是本轮债市上行的主要推动力量，也于债券供给压力的减弱，央行在公开市场的支持有关。根据央行公告，11月继续实现国债净买入2000亿元，自8月份净买入1000亿后，每月净买入均为2000亿元，4个月共计净买入7000亿元。此外，还以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购。买断式逆回购从2024年10月启动，10月份共开展5000亿元6个月期的买断式逆回购，而11月则是开展了8000亿元买断式逆回购，期限缩短至3个月，这应该是买断式逆回购的最短期限。买断式逆回购在引导中期资金价格的同时，也会承担部分
期货日报网2024-12-09
股指市场走强基础进一步夯实
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上周主要股指震荡上涨，红利权重股表现相对偏强。从风险溢价角度看，沪深300指数大幅反弹后相对10年期国债期货的溢价仍处于历史高位，长期资金继续配置的动力仍然较强。上周主要股指震荡上涨，其中上证指数上涨2.3%，深证综指上涨2.4%，创业板指数上涨1.9%，上证50指数上涨1.5%，沪深300指数上涨1.4%，中证500指数上涨2.2%，中证1000指数上涨2.6%。上周市场走强主要源于以下几点：一是11月制造业PMI进一步扩张至50.3%。二是央行出台股票回购增持贷细则，最高融资比例从此前的70%提升至90%，业务期限最长3年，可落实度进一步提高。三是财政政策进一步落实，支持央企发起设立创投基金，创新资本投入力度加大，推动城市基础设施数字化改造，对新质生产力的支持力度进一步提高。未来市场逐步走强的基础进一步夯实。从中信一级行业看，9月24日以来，计算机、综合金融和传媒行业涨幅位列前三，分别上涨64%、61.9%和56.1%，石油、煤炭和电力板块涨幅较小，分别上涨12.5%、13.3%和13.6%。但从全年涨幅看，上述六个板块的涨幅差距缩小，说明9月份以后资金在市场进行了结构切换。
期货日报网2024-12-09
IF 重心上移
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上周五IF加权收一根中阳线，结束了此前小周期区间震荡的态势。均线方面，MA5与MA10均拐头向上，且价格向上突破MA20（重要移动压力线）。指标方面，MACD绿柱持续收窄，DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍具备上涨的动力。整体看，IF加权下方支撑较为明显，在突破MA20后，价格重心震荡上移的概率较大。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-09
弱势运行
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易盛农期综指上周呈下行态势，截至上周五，易盛农期综指报收于1161.82点。棉花方面，供需格局宽松，棉价承压运行。国际市场方面，宏观层面的影响仍在继续，后续美联储降息路径仍存分歧，需持续关注。国内市场方面，目前新棉收售已经基本结束，新棉大幅增产，且上市进度偏快导致短期供应压力偏大。供应基本成为定局的情况下，市场关注重心更多转向需求层面。综合来看，当前郑棉基本面支撑力度偏弱，但新增利空因素同样有限，市场多在消化已知信息，预计短期郑棉低位震荡运行为主。白糖方面，弱势运行。分析机构StoneX预计巴西中南部2024/2025榨季甘蔗压榨量为6.127亿吨，比上一年度下降6.4%。国内方面，根据泛糖科技数据，截至12月5日，广西已有65家糖厂开机，约占糖厂总数的九成。随着压榨进度的提升，12月、1月产量将快速回升，届时排队提货的情况将快速缓解并逐渐累库。供应端虽有广西干旱天气隐忧，但估产暂不做调整。对于糖价持区间偏弱观点，关注广西、云南压榨进度及未来进口情况。菜油方面，价格重心周环比下移。近期，国内油脂走势有所分化，菜油走势偏弱，预期进口增加是导致上周菜油走势偏弱的主要因素。目前国内菜油
期货日报网2024-12-09
【矿钢周报】建材减产板材增产，市场冬储意愿不强
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铁矿：供需双弱，震荡延续，注意移仓换月及重要会议的影响基本面概述：供给：近期全球铁矿发运变动不大，澳洲略增，巴西及非主流小幅下降，进口矿到港继续小幅回落，国内铁精粉产量也延续下降，整体铁矿供应依然偏弱。需求：本周铁水产量下降1.26万吨至232.61万吨，钢厂盈利率继续回落至49.78%，考虑到12月钢厂仍有部分检修，预计下周铁水可能继续下降，但降幅不大。库存：尽管到港有降，但因疏港回落12.5万吨至323.37万吨，进口矿港口库仍小降10.3万吨至15036.59万吨。不过，同期国内钢厂进口矿库存继续增加86.61万吨至9372.15万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也上升1天至19天。不过，国内矿库存仍有小幅下降，而海外港口铁矿库存继续回升，整体铁矿总库存仍延续小幅下降。利润：进口矿落地亏损有所收窄，本周港口及远期美金货成交均有回落。结论及策略：结论：近期铁矿供应依然偏弱，外矿发运变动不大，但进口矿到港及国内矿产量均有回落。不过，随着钢厂盈利率持续下滑，12月钢厂检修开始增多，近期铁水产量也有小幅减少。值得注意的是，当前港口铁矿疏港虽有下降但仍处同期高位，叠加钢
混沌天成期货2024-12-08
【混沌视界&沉淀资金】20241207
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货2024-12-08

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