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分析人士：可维持多头判断
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近期，A股市场中银行和券商板块表现亮眼。券商股通常被视为市场“风向标”，市场是否进入牛市阶段引发关注。在广州金控期货研究所副总经理程小勇看来，银行板块上涨主要由三方面因素推动：一是在低利率环境下，机构投资者追求高股息资产。Wind数据显示，银行板块平均股息率为3.86%，明显高于10年期国债收益率，成为震荡市资金寻求稳定回报的避风港。二是随着存款利率的不断下调，银行息差压力减轻。传统银行的收入中，利息净收入占比超过60%，目前净息差已降至历史低位，下方空间越来越小。三是在资产欠配逻辑下，银行板块凭借收益稳定的特性，备受增量资金青睐。相关数据显示，今年第一季度（扣除关联方持股），保险机构持有的A股银行股市值高达2657.8亿元，占其重仓行业的配置比例为45.05%，远远领先于其他行业。另外，公募基金是年内增持银行板块的重要力量。券商板块近期大涨，一方面源于市场对下半年A股信心的回升；另一方面是因为有券商获得了稳定币的经营牌照。稳定币有望推动券商角色发生根本性转变，从交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对券商股的估值提升有重要意义。比如国泰君安国际控股有限公司拿到了虚拟资产牌
期货日报网06-30 08:45
风险偏好继续回升
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近期，国内政策面接连释放积极信号，中东地缘紧张局势缓和，全球股市、大宗商品等风险资产普遍走高。在风险偏好回升的推动下，上周股指期货连续走强，沪深300、中证500指数创5月以来新高。从基本面看，我国经济增长的内生动力仍待提升，需求不足仍是主要矛盾，宏观政策仍需加强逆周期调节，持续加大对小微企业和薄弱环节的支持。国家统计局公布的数据显示，今年1—5月固定资产投资同比增长3.7%（前值为4%），增速连续两个月回落。其中，房地产投资同比下降10.7%，降幅较1—4月扩大0.4个百分点；基础设施投资同比增长5.6%，增速放缓0.2个百分点；制造业投资同比增长8.5%，增速创2024年以来新低。1—5月规模以上工业增加值同比增长6.3%（前值为6.4%），其中5月规模以上工业增加值同比增长5.8%，较4月回落0.3个百分点。1—5月社会消费品零售总额同比增长5%（前值为4.7%），其中5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，较4月加快1.3个百分点，创2024年以来新高。数据显示，固定资产投资延续下行趋势，主要受房地产投资降幅扩大、基建和制造业投资增速放缓的拖累。受关税政策影响，工业生产有所放
期货日报网06-30 08:45
期指持仓大幅增加
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上周A股市场呈现先扬后抑走势，上证指数最高涨至3462.75点，创年内新高，之后震荡回落，最终收报3424.23点。同时期指四个品种全线上涨，但涨幅各异，其中IC及IM表现突出，近月合约周涨幅均超过4%，IF及IH近月合约分别上涨2.34%和1.89%。基差方面，期货贴水继续收窄，截至上周五收盘，IF、IH、IC及IM近月合约分别贴水29.8、23.2、36.7和46.7点。量能方面，交割结束后，期指持仓大幅回升，当周四个品种共计增仓超10万手，总持仓升至914532手。上周期指各品种持仓均有所增加，其中IF增仓40766手，持仓升至254148手，IH增仓21984手，持仓升至94435手，IC增仓21109手，持仓升至229139手，IM增仓29208手，持仓升至336810手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均呈现显著增仓态势。具体看，IF多头主力增仓26489手（交易所公布合约6月27日与6月20日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓32954手，净空持仓升至28021手；IH多头主力增仓13007手，空头主力增仓16331手，净空持仓升至13945手；I
期货日报网06-30 08:45
上行出现阻力 A股牛市尚需等待
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近期在促消费政策、央行超额续作MLF、海外风险下降等利好因素的带动下，期指市场震荡走高。A股银行和券商板块表现亮眼，市场是否进入牛市阶段引发关注。分析人士表示，7月上半月市场交易情绪或保持在较高水平，受关税政策影响，工业企业利润出现波折，后续货币政策仍有加码可能。在企业盈利显著改善之前，股指估值主要受风险偏好回升和无风险利率下行的推动，短期或延续波段式上行节奏。来源：期货日报网
期货日报网06-30 08:45
市场回暖双焦上行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。市场回暖双焦上行一、行情回顾本周双焦震荡上行，价格重心上移，目前钢厂高炉开工高位，盈利水平尚可，铁水产量始终保持高位，焦煤受环保安全等因素扰动减少，短期供应收紧，焦企亏损加剧以及环保检查影响，焦炭产量出现小幅下移，供应端焦企库存保持去化节奏，主产地多数焦企库存再次回归低位运行，双焦有望震荡偏强运行。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润153.5元/吨，前值149.5元/吨，本周铁水产量242.29万吨，前值242.18万吨，产量增加0.11 万吨，环比提高0.05%，本周铁水产量环比上升，维持高位，淡季未显，对焦炭价格存在支撑。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量111.94万吨，前值112.09万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量47.43万吨，前值47.39万吨，产量环比提高0.08%，独立焦化企业焦炭日均产量64.51万吨，前值6
中衍期货06-30 08:18
中东冲突缓和甲醇掉头走弱
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 铁矿主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，铁矿小幅上涨，收小阳线，整体仍维持箱体震荡。策略建议：铁矿无明显指引，短期建议箱体操作。策略于6月4日收盘首次推荐。 02 菜油主力合约：延续回落截至前一个交易日收盘，菜油日内小幅下跌，在前期高点压力附近暂获支撑。策略建议：菜油在近期大幅上涨之后出现技术性获利了结。关注菜油后续高空机会。策略于6月23日收盘首次推荐。 03 多晶硅主力合约：大幅反弹截至前一个交易日收盘，多晶硅大幅上涨，近两日反弹势头强劲。策略建议：在减产传闻与行业自律挺价的刺激下，多晶硅自底部快速回升。短期关注反弹机会。策略于6月27日收盘首次推荐。 04 棉花主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，棉花震荡上行，收小阳线，日K线仍呈上涨趋势。策略建议：棉花大方向延续涨势，建议维持偏多思路为主，下方支撑位关注13580附近，策略于6月6日收盘首次推荐。 05 甲醇主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，甲醇震荡走弱，收
中衍期货06-30 08:13
【股指周报】等待贴水再度加深
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2025年6月28日宏观-股指等待贴水再度加深观点概述：外部环境：中东停战，美联储降息预期上升，美元走弱引发全球市场共振上行。基本面：五月工业企业利润同比大幅走弱，在产能过剩和地产周期压力下，基本面好转短期仍难看到。但国内政策上对内卷的整治有所加强，关注后续有没有超预期政策。资金面：本周资金利率没有进一步下行，但股市成交显著回升，偏股型公募基金发行增加，融资成交增加，资金风险偏好加强。逻辑：当前股市仍然是基本面缺少改善预期，主要依赖于宽松资金面和风偏上行支撑，短期外部环境改善有利于股市，但基本面限制了大幅上行的概率。因此有效的策略仍然是逢低买，滚贴水，本周贴水大幅下行或与季末效应有关，我们认为换季之后随着中性策略发力贴水有望再度加深，会提供新的入场机会。宏观组：周密 Z0019142
混沌天成期货06-29 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250628
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货06-29 09:05
集运有所提振，股指大幅回调-2025年6月27日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻特朗普政府将从税收立法草案中删除“资本税”899条款。当地时间周四，美国财长贝森特表示，请求国会山从“大漂亮”税收草案中删除899条款，即备受争议的“资本税”条款。美国财政部宣布已与七国集团（G7）盟国达成协议，在美方同意取消特朗普税案中的第899条“报复性税收”提案后，美国公司将被豁免于部分由其他国家征收的税项。华尔街此前的担忧得以缓解。 2）国内新闻国家发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。有关部门此前表示，下半年，消费品以旧换新加力扩围政策没有变化，补贴资金使用进度符合预期，后续还将有1380亿元中央资金在三、四季度分批有序下达。 3）行业新闻老铺黄金出海“首战告捷”：客流强劲，95%为本地顾客，每小时成交4-10张订单。摩根大通表示，老铺黄金新加坡滨海湾金沙店于23日至24日期间人流络绎不绝，店铺销售转化率超过95%，每小时成交4-10张订单。摩根大通将老铺黄金目标价从1149港元上调至1249港元，预计2025-2027年销售额和净利润复合年增长率分别达到68%和76%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】
申银万国期货06-28 09:08
恒力期货能化日报20250627
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市场成交所好转，现货报价继续小幅上涨。港检放开叠加印标再起，近日氮协会议消息易扰动情绪，短期盘面维持震荡。尿素当下仍然存在日产20万吨以上的高供应和一百万吨以上的高库存，且近期需求弱于市场预期，保供稳价政策制约下出口也受配额限制，海外对国内影响相对有限，后续持续冲高动力或显不足，中长期上方压力依旧较大。
恒力期货06-27 09:22

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