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期债关注资金面边际变化
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近期，海外主要经济体长债收益率集体走高，引发市场关注。美国10年期国债收益率突破4.5%，30年期国债收益率突破5%；日本10年期国债收益率攀升至2.75%，创下1997年以来新高，30年期国债收益率触及4.0%，刷新历史纪录。国内债市走出独立行情，利率走势稳健。5月以来，10年期国债活跃券收益率在1.735%~1.765%区间震荡，30年期国债活跃券收益率自2.265%震荡下行至2.234%左右。10年期与1年期国债利差有所收窄，30年期与10年期国债利差小幅上行。截至5月22日，10年期、30年期、5年期、2年期国债期货主力合约5月累计涨幅分别为0.32%、0.28%、0.24%及0.09%。本轮海外长债收益率集体走高，主要受能源价格推高通胀预期、货币政策收紧预期升温以及国债供需矛盾等影响。美债收益率波动主要通过资本流动、估值定价以及市场情绪的传导方式影响国内资本市场。理论上，美债收益率走高影响中美利差，降低中债对外资的吸引力，并制约国内货币政策宽松空间。从实际历史行情看，美债收益率与中债涨跌相关性不强。中债受央行“以我为主”的货币政策框架主导，其走势主要由国内货币政策、经济基本
期货日报网05-25 07:40
技术解盘
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IF 指标偏空 IF加权跌势开始放缓，但收盘价呈现逐步走低的态势，说明当前依旧处于调整阶段。在调整过程中，阴线多数实体较大，且量能增长，而阳线多数实体较小、带有影线，量能缩减。这表明多空力量正在转换，空头力量阶段性增强，多头反攻动能有所衰减。5日线和10日线形成死叉，短期多头趋势被破坏。MACD延续回落，空头动能持续释放。综合来看，IF指标偏空，建议暂时观望。 IC 分歧加大 IC加权上周缓慢反弹至10日均线后，再次收出放量大阴线，高位抛压较大。短周期均线已经拐头向下，对价格形成压制，下方关注60日均线支撑。MACD死叉发散，绿柱实体逐步增长，表明短期空头动能占据优势。成交量和持仓量保持活跃，波动放大，反映市场分歧加大。综合来看，IC建议谨慎操作，避免过度追涨杀跌。 T 预警信号 T加权上周三出现高位流星线后，收出一根大阴线。多头已经无力再推高价格，空头开始占据上风，短期存在见顶的信号。回调时成交量进一步增长，持仓量显著回落，抛压主要来自前期获利盘集中离场。MACD高位收敛，红柱逐步缩短，多头动能减弱。KDJ在超买区间死叉发散，市场存在回调需求。综合来看，T短期出现预警信号，关注20日
期货日报网05-25 07:40
股指期货多单投资者以择机备兑增收为主
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上周五，A股主要指数触底回升，上证指数收涨0.87%，报4112.9点，全市场近3900只股票上涨。A股全天成交2.9万亿元，较上日缩减5783亿元。期权标的指数方面，沪深300、中证500、中证1000和创业板指数均有1%~3%的涨幅。部分品种表现如下：中证1000指数上涨2.14%，中证1000指数期权（MO）当日成交量和持仓量分别在30.9万手和34.7万手，成交量PCR值为78.64%，持仓量PCR值为89.13%，浅虚值看涨期权卖方减仓明显。持仓结构上，MO看涨期权在行权价9000点处持仓超1.2万手，短期中证1000指数在该区域面临的阻力仍旧偏大。看涨、看跌隐含波动率差值环比小幅回落，目前在-9.8%左右，期权市场更愿意以震荡格局进行定价。6月合约平值看涨、看跌隐含波动率均值为24.2%，处于近1年77%分位的偏高区间，预计短期隐含波动率仍有一定回落空间。沪深300指数上涨1.3%，沪深300指数期权（IO）当日成交量为9.7万手，日持仓量为16.9万手，成交量PCR值为77.22%，持仓量PCR值为77.65%，看跌期权卖方增仓明显。IO看涨期权持仓最高的合约行权价为
期货日报网05-25 07:40
期指持仓回落
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上周，国内A股市场呈现宽幅震荡走势，上证指数最高涨至4200点附近，之后快速回落，最低探至4067.75点，最终收报4112.9点。期指四大主力品种走势分化，整体呈现大盘蓝筹偏弱、中小盘相对抗跌的格局。其中，IC及IM主力合约当周分别上涨0.47%和0.31%，IF及IH双双走弱，主力合约跌幅分别为0.51%和1.32%。基差方面，各品种贴水均有不同程度扩大。截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别走扩至56.9、24.3、107.7和102.9点。量能层面，期指整体持仓回落，四大品种当周全线减仓，合计减仓30007手，期末总持仓回落至1082626手。分品种来看，IF减仓16682手，持仓降至249552手。IH减仓3277手，持仓降至110166手。IC减仓8789手，持仓降至297022手。IM减仓1259手，持仓降至425886手。持仓结构方面，四大品种前20席位（下称主力）双向减仓，多空分歧逐步收敛。IF多头主力减仓16506手（交易所公布合约5月22日与5月15日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓16414手，净空持仓升至24684手。IH多头主力减仓6
期货日报网05-25 07:40
广西发布国内食糖贸易风险指数模型
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提升产业安全预警近日，由广西壮族自治区商务厅设立、广西泛糖科技有限公司建设运营的广西食糖贸易救济与产业安全预警工作站（下称工作站）发布《中国食糖贸易风险监测分析报告（2026年第1期）》，标志着该工作站的食糖贸易风险监测体系完成重大升级，通过建立国内食糖贸易风险指数模型，推动我国食糖产业安全监测从“定性研判”迈向“定量预警”，由“事后应对”转向“事前预警”。用指数模型绘制“风险图谱” 国内食糖贸易风险指数模型聚焦食糖进口对国内产业的四大核心冲击维度——进口规模与成本、替代品渗透、国内产业损害、外部贸易环境，以近3至5年的历史数据为基期，综合评估各项指标的偏离程度，通过该指标体系量化为直观的得分与风险等级，形成清晰的风险图谱。基于国内食糖贸易风险指数模型构建起的绿灯（安全区）、黄灯（关注区）、红灯（预警区）、深红（高危区）四级风险等级体系，可为政府宏观调控提供分级响应依据，同时为涉糖主体提供优化生产经营计划与决策方面的指引，提升产业链抗风险能力。此外，系统积累的风险监测数据和产业损害分析结果，可作为我国在WTO框架下开展反倾销、反补贴调查及技术型贸易措施磋商的证据支撑，实现从预警到
期货日报网05-25 07:25
铜市供需偏紧格局短期难改
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随着美伊谈判前景未见好转，霍尔木兹海峡通航问题持续悬而未决，不仅消耗着美伊双方的耐心，市场容忍度也在逐步减弱。原油价格持续高位运行，引发通胀忧虑并向全球债市传导，美国30年期国债收益率盘中一度逼近5.20%，创下2007年以来新高。债市的异动进一步触发市场避险情绪，美元指数走高，紧缩预期升温，海外金融市场继续调整。4月议息会议维持利率不变，而美联储新任主席沃什上台后是否会延续偏鹰派策略尚不明朗，市场情绪保持谨慎，后续关注新主席上任后相关发言对市场的指引。 4月公布的经济数据显示继续分化，整体数据仍然偏弱，但4月中共中央政治局强调要精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。同时4月政治局会议明确推动消费升级，加强电网、算力网、通信网等新型基础设施建设，推动重大工程项目开工，对有色需求形成中长期利好。4月制造业PMI 50.3%，连续两个月站在荣枯线之上。更重要的是，中小企业PMI双双回升到扩张区间，提供了信心支撑。 1.供应端的脆弱性凸显国内铜精矿现货加工费（TC）持续走低（截至5月19日为-101.95美元/干吨），矿端偏紧格局短期难有明显改善。硫酸价格维持高位运行，使得火
期货日报网05-23 08:50
郑商所7个品种同步对外开放，助力聚酯产业链融入全球发展大局
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5月22日，郑商所聚酯期货板块全面引入境外交易者。此次对外开放涵盖对二甲苯（PX）、瓶片、短纤期货和期权，以及精对苯二甲酸（PTA）期权7个期货期权品种，加之2018年已实现对外开放的PTA期货，形成了“品种齐全、工具完备、覆盖全球”的聚酯产业链市场格局，标志着我国从“聚酯产销大国”向“聚酯定价强国”迈出重要一步。郑商所理事长朱丽红在启动仪式上表示，聚酯产业是联系石油化工和化纤纺织两大国民经济支柱产业的重要枢纽，与人民生产生活密切相关。近年来，我国聚酯产业发展迅速，已成为全球最大的聚酯产品生产国、消费国和贸易国，市场规模占全球70%，实现了从供不应求到供应全球的历史性跨越。2025年我国PTA、短纤出口约占全球贸易量的40%，瓶片出口占比高达50%。随着聚酯产业国际化程度不断提升，产业企业加快“出海”步伐、拓展全球布局，迫切需要期货市场顺应产业需求，积极推进国际化进程。朱丽红表示，聚酯期货板块全面实现对外开放意义深远。一是赋能全球聚酯产业稳健运行，为境内外产业企业提供公开透明的价格发现平台、高效专业的避险工具，增强全球聚酯产业链供应链抗风险能力；二是引导全球更多产业、贸易、金融机构
期货日报网05-22 16:25
郑商所7个品种同步对外开放，助力聚酯产业链融入全球发展大局
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期货日报网讯（记者杨美）据证监会5月22日消息，为进一步防范和打击非法跨境证券期货基金经营活动，维护金融市场秩序和投资者合法权益，近日，经国务院同意，中国证监会、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家网信办、国家外汇局等八部门联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》（以下简称《整治方案》）。《整治方案》聚焦取缔非法跨境证券期货基金经营活动，建立综合施策、标本兼治的长效机制，有利于净化资本市场生态，保障资本市场健康发展，也有利于引导投资者通过合法渠道开展境外投资，保护投资者合法权益。《整治方案》总体要求是经过2年集中整治，全面取缔境外证券期货基金经营机构（以下简称境外机构）非法跨境经营活动，实现“坚决取缔非法、稳妥清理存量”的整治目标。一是整治对象包括非法跨境经营证券期货基金业务的境外机构、协助境外机构非法跨境经营的境内关联或合作主体、招揽境内投资者的非法中介、违法违规发布信息的互联网平台及网络自媒体等。对境外机构非法跨境经营活动依法予以取缔，对相关主体违反外汇管理、反洗钱、网络安全和信息管理、个人信息保护等法律法规规定的行为，一并纳入
期货日报网05-22 16:25
厄尔尼诺事件中泰国天然橡胶产量变化回顾
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近期，关于厄尔尼诺的相关话题引发公众广泛关注，多家科研机构预测，今年将会出现一次中等偏强级别的厄尔尼诺事件。这不仅可能会引发极端的高温、干旱、洪水等灾害，扰动全球气候，还可能在全球变暖的背景下进一步推升全球气温，导致今明两年气温创下历史新高。气温与降水等气候要素的改变将直接冲击农产品市场，作为农产品之一，天然橡胶的产量难逃气候影响。本文将重点回顾30年以来厄尔尼诺事件中气候异常变化，以及天然橡胶主要生产国泰国的天然橡胶产量偏离情况。一、厄尔尼诺现象厄尔尼诺是指赤道中东太平洋海域海水温度异常升高，从而影响大气环流的一种气候现象。该现象一般每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。判定厄尔尼诺的标准中外并不严格统一，本文以赤道中东太平洋特定海域的海温，连续5个月以上比常年偏高0.5℃以上，就算一次厄尔尼诺事件。强度分三级：弱（0.5-1.3℃）、中等（1.3-2.0℃）、强（2.0℃以上），超过2.5℃算作超强厄尔尼诺。过去30年厄尔尼诺事件统计如下：二、厄尔尼诺期间气候异常情况本文主要对厄尔尼诺事件期间泰国降水和温度两个维度的数据进行回顾。数据处理上将当月降水量/温度对五年同期
期货日报网05-22 15:05
印尼矿业圈下月齐聚雅加达！想找资源、谈合作的可以看看
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这段时间，不少在印尼做矿业、冶炼、贸易的朋友都在关注一个事：今年下半年，印尼矿业市场怎么走？还有哪些合作机会？
FX168活动资讯05-22 10:55

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