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尿素将进入供需双旺阶段
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3月份，尿素市场面临供应持续提升、需求进一步增强的状态，有望进入供需双旺阶段，但多空博弈将进一步加剧。后期随着需求持续释放，尿素期价重心有望进一步上移，需警惕旺季需求兑现不及预期的风险。 2月份尿素期货价格维持偏强震荡趋势，主力合约运行中枢小幅上移。截至2月28日，主力合约收盘价1805元/吨，月度涨幅2.21%。同时，现货市场表现也较为强势。2月份主流地区尿素价格涨幅多在130～160元/吨，仅个别地区涨幅不足100元/吨。截至2月28日，山东市场价格1810元/吨，河南市场价格1820元/吨，二者均较1月底上涨160元/吨。从基本面来看，春节后尿素市场各方因素博弈较为明显。尿素生产水平不断提升，日产量已从春节前的19万吨出头攀升至近20万吨。截至2月底，尿素日产量19.91万吨，较1月底提升2.63%。在尿素供应不断提升的同时，库存却在持续去化。截至2月底，尿素企业库存已连续四周去化，降至129.51万吨。虽然当前库存仍处于往年同期高位，但已较春节前下降9.74%。市场关注的是库存去化的边际变量，而非库存绝对水平的高低。春节后尿素需求体现出了旺季前的一些特征。下游生产水平缓
期货日报网03-04 08:00
需求面临压力，原木弱势下行
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01橡胶主力合约：突破上行截至前一个交易日收盘，橡胶窄幅波动，收小阴线。日k线整体延续涨势，下方17500附近存在一定支撑。策略建议：橡胶上涨趋势未变，节奏曲折，短期内建议偏多思路为主。策略于2月12日收盘首次推荐。 02纯碱主力合约：突破上行截至前一个交易日收盘，纯碱冲高回落，收小阴线。日k线突破上行，60日均线附近盘整后重新上行。策略建议：纯碱形成突破形态，短期内建议偏多思路为主。策略于2月27日收盘首次推荐。 03原油主力合约：延续跌势截至前一个交易日收盘，原油跳空低开，冲高回落。日k线延续跌势，沿着10日均线震荡下行。策略建议：原油处于主跌浪，短期内建议偏空思路为主。策略于2月27日收盘首次推荐。 04原木主力合约：拐头向下截至前一个交易日收盘，原木低开低走，收小阴线。日k线形成双头形态，并向下突破颈线支撑。策略建议：原木拐头向下，短期内建议偏空思路为主。策略于2月28日收盘首次推荐。 05碳酸锂主力合约：弱势下行截至前一
中衍期货03-04 08:00
恒力期货能化日报20250303
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供应宽裕，需求弱势。3月沙特CP合同价格下调出台，其中丙烷615美元/吨，丁烷605美元./吨，环比下跌20美元/吨。
恒力期货03-03 20:08
红枣供需恐转弱盘面向下拐点将至
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一、期货走势分析 1—2月期价以区间震荡为主。新季丰产但商品率偏低，社会库存高，期现价差小、绝对价格低，产业套保积极性较去年低，因此仓单注册量低，春节备货短暂提振，节后下游补货积极性一般，随着消费淡季来临基本面不具备上涨驱动，多空因素交织盘面区间震荡运行。图1：红枣主力合约日K线走势图数据来源：博易大师一德期货生鲜品事业部二、基本面简述库存高企，去库承压。截止到2025年2月27日，我的农产品调研数据统计36家样本点物理库存在10990吨，环比增加3.85%，同比增加22.48%。本周样本点库存增加，一方面是内地客商返疆采购原料和等外品，另一方面沧州市场囤货群体采购现货入库，库容紧张带动冷库费用上涨。从余货数量来看，较往年相比处于中等偏上水平，库存结构方面，从未加工货源来看等外占比仍较多，大级别好货供应偏紧价格稳硬，同等级价差扩大，好货与一般货的价格分化进一步显著。持货商对于高品质货源表现出较强的挺价惜售意愿，而一般货余货较多的客商则顺价出货意愿明显。仓单数量低位，非标交易增加。郑州商品交易所数据显示，截止到2月27日，红枣注册仓单4685张，有效预报670张，总计535
期货日报网03-03 16:30
机构视角丨转债估值达到高位后如何变化？
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竹润投资作为国内深耕“固收+”领域的专业私募基金管理人，构建以固收策略为底仓，可转债、量化策略、股票多头等为收益增强策略的立体化投资体系。近年来公司重点打造可转债、权益产品多元矩阵，依托专业投研团队对市场的深度研判，已形成系统化的转债投资框架。
Cherry03-03 12:51
技术解盘20250303
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IF 反弹受阻今年1月中旬，沪深300股指期货（IF）跌至黄金分割位3653.3点附近之后持续反弹，近期在4000点的压力位受阻，价格开始回落。均线方面，沪深300股指期货均线系统呈现多头排列，说明前期的上涨趋势并没有终结。指标方面，MACD、KDJ、RSI高位黏合或者死叉，给出看空信号。量仓方面，上周五的下跌伴随着增仓，说明空头主动进场压制价格。基于上述判断，沪深300股指期货反弹至压力位，指标走弱，下跌动能增强，价格或继续调整。 IC 面临回调中证500股指期货(IC)呈现高位宽幅震荡走势。上周五，中证500股指期货出现了较大幅度的调整，价格跌至20日均线附近。均线方面，中证500股指期货均线系统呈现多头排列，上涨趋势保持良好。指标方面，MACD、KDJ、RSI高位黏合或者死叉，给出看空信号。量仓方面，上周五的下跌伴随着少量减仓，说明价格走弱主要是由多头获利了结所致。综上，中证500股指期货价格指标走弱，多头获利了结，价格面临回调。 T 指标走强十年期国债（T）一直处于大的上涨周期之中，近期十年期国债期货创出109.645点的上市新高，之后开始回落，并且跌破60日均线支撑。均
期货日报网03-03 09:15
中长期利率上涨空间有限
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上周，国内市场利率呈现短弱长强的态势。一方面，月中缴税、缴款期结束，短期资金需求下降，导致短期利率走弱；另一方面，国内中长期资金需求回升，央行货币政策以净回笼为主，中长期利率走高。截至2月28日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.865%、2.093%、2.273%，较2月21日分别下降6.6、4.6、12.3个基点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.868%、1.922%、1.946%、1.953%、1.944%，较2月21日分别上升8.1、13.08、14.4、12.2、11.3个基点。上周，央行累计有15261亿元的逆回购到期，央行同期开展了16592亿元，央行通过逆回购向市场投放1331亿元的流动性。本周，央行有16592亿元的逆回购到期，到期量较大。2月中旬，央行有5000亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行在2月底开展了3000亿元的MLF，净回笼资金2000亿元。综上，本周国内市场利率偏弱的概率较大。一方面，月初市场资金需求疲软，短期利率将延续回落态势；另一方面，国内目前通胀水平偏低，货币政策的导向仍然
期货日报网03-03 09:15
期指持仓小幅回升
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上周国内A股市场呈现先扬后抑走势，上证指数最高涨至3388点附近，但上周五市场突然转弱，指数低开低走，最终收报3320.9点，周跌幅为1.72%。同时期指四个品种全部收跌，但跌幅各异，其中IC领跌，主力合约周跌幅为3.24%，IF及IM主力合约周跌幅均超过2%，IH主力合约当周下跌1.61%。基差方面，IF主力合约升水扩大至9.8点，IH主力合约升水略微收窄至7.2点，IC及IM主力合约贴水双双缩小，分别贴水21.5点和40点。量能方面，交割影响逐渐减弱，期指持仓小幅回升，四个品种当周共计增仓12301手，总持仓升至971738手。期指各品种持仓增减不一，IF增仓2993手，持仓升至287086手，IH减仓2459手，持仓降至110692手，IC增仓567手，持仓升至224844手，IM增仓11200手，持仓升至349116手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力增仓638手（交易所公布合约2月28日与2月21日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓4677手，净空持仓降至44554手；IH多头主力减仓2172手，空头主力减仓5132
期货日报网03-03 09:15
期债关注做陡利率曲线策略
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2月国债期货整体有较大幅度的下跌，虽然近几日有所回暖，但难言下跌趋势结束。债市调整的压力来自流动性的收紧。另外，随着政府债供给的持续放量，资金供给无法满足持续升温的需求加剧资金紧张势头，同业存单利率近期上行速率明显快于去年同期。我们认为，资金紧张之势在短期内暂难缓解，主因信贷早投放早受益和政府债发行前置的效应将持续在上半年显现。资金利率能较好地衡量资金面的松紧程度，也会深刻影响国债利率和利差的走势，通常体现为，资金利率与利率正相关，与利差负相关，但彼此之间的领先滞后关系不明确。同时，我们发现，虽然长期而言，资金利率与净基差呈显著的负相关关系，但在资金面收紧初期，净基差往往先扩后收，因为彼时空头套保情绪倾向于升温，但无法阻挡其最终的收敛结局。资金面收紧对短债的负面影响最为直接和显著，基于此逻辑，我们进行了一个简单的回测：基于前一个月资金面是否发生显著波动做下一个月的TS和T之间套利。实证结果显示，TS上市以来，共有9次基于资金面变化做TS-T价差的机会。在该逻辑下，胜算较高，达到71%，但收益率较低，多数情况不足2%。收益率较低表明该测试中择时方式较粗糙，反映短期而言，跨品种套利对时
期货日报网03-03 09:15
股指科技板块仍是中期主线
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科技板块此前表现强势，拥挤度较高，但产业趋势、政策支持都将对基本面产生支撑，科技板块仍是中期主线，建议在市场企稳后继续关注IC、IM配置机会。上周市场震荡下行，上周五受关税加码的影响，市场大幅调整，创业板指跌近4%，沪指跌近2%。上周主要指数悉数调整，科创50跌幅最小，创业板指跌幅最大，行业方面，TMT板块领跌。经济复苏态势明显春节后企业开始复工复产，制造业景气度季节性改善，2月制造业PMI为50.2%，较上月回升1.1个百分点，好于市场预期，重返扩张区间。大型企业复工进度较快，景气度明显回升，中小型企业复工进度相对偏慢，景气度仍然偏弱，大型企业PMI为52.5%，较上月回升2.6个百分点，中型和小型企业PMI分别为49.2%、46.3%，较上月下降0.3和0.2个百分点。产需两端悉数回暖，2月生产指数上升2.7个百分点，至52.5%，新订单指数上升1.9个百分点，至51.1%。新出口订单指数上行2.2个百分点，至48.6%，外需也有一定改善，1月全球制造业PMI也重新回升到荣枯线以上。价格指数继续上行，2月PPI环比预计有所改善，2月主要原材料购进价格指数为50.8%，较上月上
期货日报网03-03 09:15

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