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焦煤节前维持震荡格局
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节前焦煤市场供需双弱格局明确，无显著矛盾，继续维持震荡格局的概率较高。节后在供应快速恢复、需求修复偏慢以及季节性去库存压力的共同作用下，焦煤市场存在一定走弱风险。临近春节，焦煤期货市场整体处于供需双弱的平衡状态。这种格局使得节前市场难有明显趋势性波动，以震荡运行为主。节后则因多重因素叠加，市场存在一定下跌风险。从供给端来看，国内焦煤供应呈现阶段性收缩态势。虽然山西、山东一带此前因井下设备检修、安全检查而被动减产的部分煤矿，在本周陆续恢复生产，甚至个别矿点为了弥补前期损失产量，生产节奏相对加快，使得产地供应并未出现断崖式下滑，但这类增量更多属于阶段性、修复性供应，并不具备持续性。随着春节假期临近，部分地方性煤矿开始安排停产放假，后续停产煤矿数量预计逐步增加，产地实际发运能力也会随之下降，整体供应在节前仍将呈现趋紧态势。进口方面，随着盘面价格回落，近期，蒙古焦煤的通关量已出现明显下降。上周甘其毛都口岸日均通关车数环比下降200辆，虽整体仍处相对高位，但增长势头已有所放缓。蒙古国边防总局已经发布2026年2月边境口岸运行时间表及临时闭关安排。根据运行时间表，满都拉、甘其毛都和策克三大公路
期货日报网02-11 09:30
分析人士：四大方向值得关注
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春节临近，“持仓过节还是持币过节”这一经典命题再度成为市场焦点。从近期A股行情表现来看，市场整体呈现出“震荡分化、结构性活跃”的特征。在受访人士看来，节日期间，投资者需兼顾收益与风险，根据自身资金性质、风险承受能力合理选择持仓或持币策略。对长期资金而言，可依托产业趋势与政策红利布局优质标的，对短期资金而言，规避假期不确定性、稳健避险仍是首要选择。期指交易者则需做好仓位控制与风险对冲，为节后布局做好准备。 “作为‘十五五’开局之年，2026年春季行情的背景与往年存在明显差异，市场对更加积极有为的宏观政策期待更高，一季度经济数据和企业利润能否实现‘开门红’成为市场关注点。从行情驱动逻辑来看，当前市场呈现‘产业趋势’与‘宏观复苏’双重驱动的显著特征，除了以AI为核心的科技主线持续发力外，市场对经济复苏、企业盈利改善的预期也在升温。”恒泰期货首席经济学家魏刚在接受期货日报记者采访时表示，从市场风格来看，A股正由此前的单一成长风格向均衡风格演变，科技主线内部从AI硬件向AI应用扩散。与此同时，化工、地产等周期板块，以及白酒等消费板块的市场关注度也显著提升。南华期货金融期货衍生品分析师廖臣悦告
期货日报网02-11 09:30
适当控制多头仓位
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2月以来，A股在海外流动性紧缩预期、AI产业链业绩承压以及资本市场调控降温等多重因素影响下，经历明显调整，目前市场情绪趋稳，整体呈现缩量震荡格局。当前，影响A股走势的主要因素包括以下三个：一是资本市场政策调控力度趋于缓和。2月以来，宽基ETF的净卖出节奏放慢。1月15日起，机构曾集中减持宽基指数ETF，截至1月27日累计减持规模超过7000亿元，减持主要集中于沪深300ETF与中证1000ETF。市场推测此举可能与中央汇金有意引导市场降温有关。进入2月，机构对宽基ETF的减持力度明显下降。以沪深300ETF为例，1月26日至30日机构净赎回2438亿元，而2月2日至6日净赎回降至141亿元。这一变化或许表明，随着市场过热态势得到有效控制，相关调节力度也随之减弱。二是海外因素的边际影响减弱，全球资本市场风险偏好回升。1月中下旬至2月首周，美联储官员沃什的“降息+缩表”倾向引发海外流动性收紧担忧，叠加美股科技龙头披露巨额资本开支计划，A股有色及AI+相关板块明显波动。其中，谷歌、亚马逊2025年第四季度业绩虽超预期，但其2026年大规模资本开支计划引发市场对AI商业化投入高、回报周期长
期货日报网02-11 09:30
技术解盘
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IF 量能不足近期，IF主力连续合约跌至黄金分割0.809对应的4550点的支撑位后反弹。均线方面，短期均线上穿长期均线，走势转强。指标方面，MACD指标有金叉迹象；KDJ指标、RSI指标金叉，给出看涨信号。量仓方面，近期的反弹缺乏量能的配合，上涨动能不足。综合分析，量能不足，IF突破前高的难度较大。 IC 获得支持近期，IC主力连续合约盘中再创上市以来8728.2点的新高之后转头回落，但在黄金分割0.809对应的7815点的支撑位止跌。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明确的趋势性。指标方面，MACD指标死叉，整体跌势并没有结束；KDJ指标、RSI指标低位黏合，短期有止跌迹象。综合分析，预计IC短线企稳震荡。 IH 出现金叉近期，IH主力连续合约并未有效跌破60日均线，重心转而走高。均线方面，短期均线和长期均线黏合，没有明确的趋势性。指标方面，MACD指标有金叉迹象；KDJ指标、RSI指标金叉，短期走势偏强。量能方面，价格上涨过程中缺少量能的配合，上涨高度受限。综合分析，IH在重要支撑位止跌，后续有望偏强运行。 IM 指标黏合近期，IM主力连续合约创出上市以来新高。均线方
期货日报网02-11 09:30
贵金属高位巨震牛市格局是否逆转
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2026年以来，国际贵金属价格波动剧烈。1月29日，COMEX黄金期货价格一度升至5626.8美元/盎司，COMEX白银期货价格一度升至121.785美元/盎司，均创出历史最高纪录。然而，在创下历史新高后，市场突然遭遇猛烈抛售。1月30日，COMEX黄金期货价格盘中跌幅超12%，创1980年以来最大单日跌幅；COMEX白银期货价格盘中跌幅超35%，创历史最大单日跌幅。进入2月，贵金属价格保持高波动态势。市场人士认为，本轮贵金属价格调整更偏向于短期交易拥挤度过高后的去杠杆过程，而非基本面趋势的系统性反转。对市场参与者而言，在高波动常态化的市场环境中，对节奏与结构性机会的把握，将比单边趋势判断更为重要。 2025年，全球贵金属市场在宏观不确定性与流动性环境共同作用下持续走强，黄金与白银价格先后刷新历史高位。上半年，美元信用边际收缩、地缘政治摩擦反复、美联储政策转向预期升温等因素推动避险与配置型资金持续流入贵金属市场。下半年，随着全球经济“软着陆”预期逐步形成，白银在工业属性与金融属性共振下实现补涨，金银比自高位区间回落，贵金属价格整体维持高斜率上行态势。2025年年末及2026年年初，贵金
期货日报网02-11 09:30
分析人士：金银比有所修复
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经历大幅回落后，当前金银价格有所回升，但依然维持高波动状态。随着国内春节假期临近，贵金属板块内部发生了哪些变化？交易者应如何布局？对此，期货日报记者采访了专业人士。 “贵金属市场依然维持高波动状态，隐含波动率与隐含租赁利率仍未回到正常区间，显示多空博弈依然激烈，价格波动区间扩大。”海通期货研究所贵金属研究员周松源说。金瑞期货贵金属分析师吴梓杰表示，目前金银价格维持高波动的关键变量之一是美元与实际利率的再定价，尤其是美元在日元走强扰动下能否延续走弱以及美债长端实际利率是否回落。同时，美国关键宏观数据密集发布可能对美联储降息路径产生影响。本周市场将重点观察延迟公布的非农就业与CPI数据对降息预期的影响。此外，地缘政治风险与全球风险资产的波动将从风险溢价维度对贵金属表现产生影响。其中，ETF资金流向与现货市场溢价能够为反弹的性质提供验证。总体而言，吴梓杰表示，若相关数据强化利率维持更久的预期且美元反弹，贵金属价格可能高位宽幅震荡甚至再度探底；反之，若美元继续偏弱，贵金属价格可能在高波动中完成中枢再抬升。从金银比角度来看，吴梓杰表示，过去一个月金银比呈现出较为典型的“压缩—显著扩张—阶段
期货日报网02-11 09:15
机构“持券过节”意愿增强债券市场有望平稳收官
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上周受风险资产表现偏弱、央行呵护资金面支撑，债市做多情绪有所提升。昨日国债期货整体走强。分析人士认为，在避险情绪惯性回落、日历效应以及资金面维持平稳背景下，机构“持券过节”意愿将增强，春节假期前债市偏强走势将延续，但需警惕政策信号以及风险资产反弹的扰动。节后债市行情分化和波动率回升的概率较大，重点关注宏观面变化和风险资产走势。来源：期货日报网
期货日报网02-10 10:05
技术解盘
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PTA 高位震荡 PTA2605合约价格冲高回落后，展开高位震荡。小阴线和小阳线交替出现，且阳线数量多于阴线。这说明当前存在一定买盘支撑。在震荡过程中，成交量低迷，持仓量持稳。多头获利了结带来的下跌压力已经消化，市场观望情绪增强。均线系统横向交错运行，短期可能难有流畅趋势，长期上涨趋势尚未被破坏。MACD向下运行，形成顶背离形态，表明上涨动能衰竭。综合来看，PTA止跌企稳，以震荡思路看待。苯乙烯指标偏空苯乙烯2603合约价格冲高回落，目前接近关键支撑位置。若近期价格创出阶段新低，将形成高、低点同步下移的弱势格局。5日和10日均线形成死叉后拐头向下，成为价格的压力。K线跌破20日均线，调整级别正在扩大。MACD绿柱实体扩张，空头占据上风。KDJ向下运行，指标偏空。量仓方面，成交量相对活跃，持仓量稳中有降。综合来看，苯乙烯多项指标转弱，市场进入调整阶段。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网02-10 10:05
甲醇供需保持紧平衡
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甲醇进口下降，港口库存进入下降周期。甲醇开工率提升空间受限，下游需求尚可，甲醇阶段性的供需紧平衡仍将延续。因此，甲醇底部存在支撑。港口库存下降每年冬季，伊朗为了保障居民供暖，严格限制工业用气。这使得伊朗甲醇行业开工率下降至10%～20%的极低水平，我国甲醇进口也季节性下降。近期，伊朗局势动荡进一步影响其甲醇生产、运输和出口，我国甲醇进口存在较强的下降预期。国内港口甲醇卸货量下降，去库进程加快。截至2月5日，国内甲醇港口库存为96.14万吨，较9月18日132.98万吨的历史高位下降了36.94万吨，下降幅度为27.7%。其中，华东地区甲醇港口库存为56.36万吨，较9月18日下降28.82万吨，下降幅度为33.83%；华南地区甲醇港口库存为39.78万吨，较9月18日下降8.02万吨，下降幅度为16.78%。开工率提升有限受进口下降的影响，国内甲醇周度供应下降至222万吨左右，出现了一定缺口。在这种情况下，短期国内甲醇企业提升开工率，增加供应，填补供应缺口。截至2月5日，国内甲醇开工率为87.98%，较去年同期上升6.21个百分点。然而需要注意的是，虽然供应存在缺口，但是
期货日报网02-10 10:05
碳酸锂将止跌回升
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1月下旬以来，碳酸锂价格最大跌幅为34%，几乎回吐今年以来的涨幅。近期碳酸锂价格大幅下跌的导火索是美联储前理事凯文·沃什正式被提名为下任美联储主席，美元指数大幅上涨，全球风险偏好急剧下降。前期高波动品种遭到资金大量抛售，碳酸锂期货多头快速撤退导致了本轮锂价的急速下跌。虽然期货价格重挫导致现货价格松动，但是上游锂盐厂惜售挺价意愿强烈，下游材料厂逢低采购备库，现货在需求支撑下表现相对抗跌。随着节前最后一周下游备货接近尾声，加之当前碳酸锂期货总持仓较年内高点大幅回落，预计市场焦点将逐渐转向节后碳酸锂供需关系。图为电池级碳酸锂现货价（单位：元/吨）从供应端来看，锂矿供需两旺。今年以来，澳洲锂辉石矿和国内锂云母矿价格涨幅在26%，锂盐厂旺盛的需求以及矿商对未来锂价预期看好，令锂矿价格易涨难跌。不过，当前盐厂处于检修季，并且宜春地区换证导致锂云母矿产量下滑。据SMM统计，1月中国碳酸锂产量环比减少1%，至9.79万吨。预计2月碳酸锂产量将下降至8.19万吨，排除统计天数影响，2月碳酸锂日度产量预计比1月下降7%。国内碳酸锂产量呈下降趋势。进口方面，根据中联金统计，2026年1月智利合计出口锂盐
期货日报网02-10 10:05

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