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恒力期货能化日报20250612
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6月沙特CP合同价继续下调出台，其中丙烷600美元/吨，较上月下调10美元/吨，丁烷570美元/吨，较上月下调20美元/吨。
恒力期货06-12 09:42
避险情绪降温金价依然承压
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6月以来，金价出现冲高回落态势。5月30日美国总统特朗普对外宣称要提升钢铝关税至50%，金价仅在6月2日出现明显涨幅，随后震荡回落。反观全球股市，在此后一周持续上行。美国政策“朝令夕改”很大程度上说明了政策的有效性较弱，尤其是在关税的税率问题上。目前，美国关税政策影响在边际下降，市场风险偏好较高。拉长周期看，4月下旬以来，金价自高位持续回落。纽约金自3400美元/盎司高位一度回落至3200美元/盎司下方，对应沪金由800元/克高位一度回落至750元/克下方。金价的高位回落一方面是由于4月累计涨幅较大，多头获利了结；另一方面是由于美国关税政策冲击缓和。4月下旬、5月初以及6月初，纽约金价3次冲高回落，从技术上说明了上方压力较大，沪金由于人民币升值的影响走势相对较弱。全球权益市场回暖从资产的联动性上来看，1月下旬美国总统特朗普上任后，全球经济的不确定性上升，资金避险情绪上升，权益市场下挫明显，金价加速上行。4月下旬以来，金价高位回落伴随着全球权益市场的触底回升。市场从美国关税政策的阴霾中走了出来，风险偏好回升明显。宏观层面，4月下旬以来，美国关税政策预期放缓，随着5月12日《中美日内
期货日报网06-12 09:20
玻璃向上驱动不足
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今年以来玻璃期货延续下跌趋势，6月初主力合约2509价格创出年内新低952元/吨，之后略有反弹。究其原因，一方面终端需求不佳，产能过剩导致玻璃厂高位累库，市场对淡季的预期悲观；另一方面成本的走弱对价格的拖累也比较明显。虽然玻璃2509合约较年内最高点下跌500元/吨，跌幅达36%，但天然气制玻璃厂利润亏损幅度没有明显扩大，煤制、气制玻璃厂利润有一段时间反而略有增加。因此，今年以来，价格的大幅下跌并没有导致玻璃厂产线出现大规模的放水冷修，供给端对价格的支撑有限。6月5日，煤炭板块出现反弹，使得部分工业品在“跌跌不休”中得到一定的缓和机会，玻璃期货也顺势反弹，呈现出在1000元/吨的整数关口反复震荡的现象。截至目前，玻璃需求并没有出现明显的亮点，甚至连近几年持续出现的“小阳春”也不尽如人意，需求只能看到边际的改善，但改善的幅度和持续性远不及市场预期，玻璃库存没有出现有效消化，反而有进一步累积的预期。1—4月房地产相关数据仍延续弱势，市场情绪相对谨慎。而后续玻璃即将进入传统的需求淡季，需求也难有较大改善预期。玻璃供给端表现相对稳定，今年日产量在15.51万~15.85万吨之间，并未出现大
期货日报网06-12 09:20
持续攀升白银进入新一轮上行周期？
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1 美国经济衰退的风险上升美国总统特朗普上台后推行了一系列关税措施，其间与多个国家进行了磋商谈判。美国关税政策反复无常，已然成为全球经济的不确定性因素。当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，特朗普签署行政令，将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%。该关税政策自美国东部时间6月4日凌晨00时01分起生效。这显示出美国有意推出针对相关产品的新“战略”关税。尽管许多其他关税政策可能会在后续新谈判协议中随着时间推移而取消，但特朗普长期以来一直将“战略产品”的本土生产与国家安全挂钩，这无疑给全球经济贸易带来负面影响与不确定性。经济合作与发展组织（OECD）曾在3月报告中预估，2025年及2026年全球经济成长率分别为3.1%及3.0%，较2024年12月的预测值，分别下调0.2个百分点和0.3个百分点。6月3日，OECD今年以来第二次下调全球经济预测值，将2025年全球经济增长率调降至2.9%，将2025年美国经济增长率调降至1.6%。基于数据、利率和信贷信号等综合因素来看，美国经济衰退的风险再度攀升。此外，瑞银追踪生产、就业、资本支出、住房、收入和支出等因子的模型显示，美国
期货日报网06-12 09:15
分析人士：预计市场偏强波动
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进入6月，国债期货维持了偏强震荡走势。在分析人士看来，流动性宽松和经济并未出现预期差是支撑国债期货走势的主要因素。中信建投期货国债研究员孙玉龙表示，货币政策端，央行于6月5日超预期调整买断式回购操作形式，提前至月初开展1万亿元3个月逆回购，并优化公告透明度。此举显著缓解了市场对跨季流动性的担忧，推动短端利率下行，DR001降至1.4%以下，并传导至长端债券收益率。经济基本面端，尽管中美元首通话提振风险偏好，但国内经济温和复苏，并未出现太大的预期差，5月PMI处于荣枯线之下，工业生产数据分化，内需有待进一步改善。市场对长端国债的避险配置需求较强，压制收益率上行空间。 “流动性预期转松是近期国债期货偏强震荡的核心原因，多个现象指向流动性正在转松。”东证衍生品研究院宏观高级分析师张粲东进一步解释，一是资金利率温和下行，近期DR001等资金利率低于政策利率；二是央行正在积极通过多种政策工具向市场投放流动性，比如月初就开展了1万亿元的买断式逆回购操作，近期大行也持续在二级市场买入短债，市场认为央行将在不久之后重启公开市场国债买卖操作；三是前期市场比较担忧存单提价发行等问题，但存单利率的上行是短
期货日报网06-12 09:10
商品普涨，新能源、黑色系成上涨 “双引擎”-2025年6月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻中美经贸官员10日在英国伦敦继续进行第二日的磋商。据路透社报道，美国商务部长卢特尼克10日表示，谈判“进展顺利”。“昨天我们整天都在谈，今天估计也是一整天。”卢特尼克对记者称，“谈得很顺利，我们花了很多时间一起交流。” 2）国内新闻国家统计局公布了31省份2025年5月居民消费价格指数(CPI)。中新经纬梳理发现，5月，8地CPI同比上涨，21地同比下降。4月“涨跌”省份分别是9个、18个。 3）行业新闻 6月11日，中国汽车工业协会透露，最新数据显示，今年前5个月，汽车产销量同比增长均超10%。当前，我国汽车行业整体运行呈现稳中向好态势。数据显示，1至5月份，汽车产销量分别完成1282.6万辆和1274.8万辆，同比分别增长12.7%和10.9%。其中，新能源汽车产销量分别完成569.9万辆和560.8万辆，同比分别增长45.2%和44%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44%。在出口方面，1至5月，汽车出口249万辆，同比增长7.9%。其中，新能源汽车出口85.5万辆，同比增长64.6%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货
申银万国期货06-12 09:08
短线资金利率料呈“短升长稳”态势
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近期，国内资金市场利率呈现全面下降态势。截至6月11日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.361%、1.502%、1.56%、1.642%、1.658%、1.674%、1.684%，较6月4日分别下降4.7、4.1、1.6、1、1.4、1、1.9个基点。表为Shibor变化情况本周，央行有9309亿元逆回购到期，本周前3个工作日央行累计开展了5364亿元逆回购操作，周内央行大概率小幅回笼资金，对流动性影响有限。本月中旬，央行有1820亿元中期借贷便利（MLF）到期，额度有限，预计央行会通过加大逆回购投放量进行对冲。此外，6月同业存单到期规模为4.2万亿元，创单月历史新高。综合考虑，后续国内资金市场利率或呈“短升长稳”态势。一方面，临近年中，银行面临MPA考核，中小银行将会收紧银根，导致流动性供应偏紧，短端利率有望走强；另一方面，国内流动性整体充裕，中长端利率承压，但目前中长端利率已经处于低位，下行空间有限，故稳定的概率较大。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网06-12 08:55
波段交易为主
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在央行呵护流动性态度明确、中美经贸磋商获得阶段性成果等因素的推动下，期债市场小幅回暖，且长端品种表现相对强势。10年期国债活跃券收益率由上周五的1.6525%下行至本周三的1.642%左右，30年期国债活跃券收益率由上周五的1.875%下行至本周三的1.8510%左右。30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约本周前3个交易日，累计涨幅分别为0.60%、0.13%、0.06%和0.01%。央行呵护流动性态度明确 6月5日，央行提前公布买断式逆回购操作，宣布开展1万亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。6月为大量存单到期月份、政府债发行大月，加之季末资金需求上升，当月资金缺口较大，央行对买断式回购的操作由月底公布改为月初前置性预告，一定程度缓解了市场对资金缺口的担忧。本次操作仅为3个月期限，与此前3个月期限、6个月期限同时操作有所不同，亦使得市场对央行月内加码6个月期限买断式逆回购操作有所期待。结合央行公开市场操作来看，6月第一周及本周前3个工作日净回笼资金约1万亿元，但资金利率仍呈下行状态，体现了市场对资金面的较乐观预期。关注6月下旬资金面季节性紧张阶段央行的流动性投
期货日报网06-12 08:55
多空因素交织
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6月以来债市偏强震荡，原因有二：其一，市场关注点回归资金面变化。受6月同业存单到期压力较大、政府债发行继续放量影响，市场对资金面阶段性收紧的预期增强。不过，6月5日央行提前公布买断式逆回购的招标规模和时间，意在释放呵护流动性的信号。其二，近期经济基本面未出现明显的预期差，整体维持温和修复态势。在此背景下，债市偏强震荡，10年期国债收益率较前期高点小幅下行4个基点，至1.65%。展望后市，资金面收紧预期降温利多债市，而经济基本面保持韧性对债市形成制约，多空交织局面下，债市将延续震荡格局。利多因素：央行释放维稳信号，短期资金面紧张预期降温。 6月6日，央行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。买断式逆回购工具自创立以来，均是月内操作，月末公布操作量。此次提前公布操作时间，市场能知晓该工具具体操作日。同时，央行上周披露了5月各项工具流动性投放情况，可见央行公开市场操作更加透明。从该工具的期限来看，目前买断式逆回购分3个月期和6个月期。单看3个月期，本月到期量为5000亿元，此次操作相当于净投放5000亿元3个月期买断式逆回购。此外，本月
期货日报网06-12 08:50
天然橡胶下行空间有限
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6月初，天然橡胶期货价格跌破14000元/吨大关，处于今年以来低位。近期天然橡胶开启下跌行情的主要驱动因素有哪些？原料方面，近期国内外天然橡胶主产区降水有所增多，割胶作业受到影响，但整体产量并未明显下降。短期来看，天气因素对割胶作业仍有一定影响。需要注意的是，进入6月，天然橡胶主产区降水会逐渐减少，有利于割胶作业。中长期来看，今年橡胶树长势良好且前期雨水充沛，新胶产量有望大幅增长，原料价格后期或继续回落。尽管天然橡胶的产能已达到阶段性顶点，种植面积也多年没有增长，但天然橡胶产量受胶农生产积极性以及天气因素的影响较大，仍有一定增长空间。主要产区的农场主持续推进胶林养护工作，去年下半年投入资金防治虫害，甚至部分此前被弃割的胶林也重新开割。今年1—4月ANRPC成员国天然橡胶产量为279.92万吨，同比增长3.18%，全球产量下降的情况较难出现。库存方面，2025年以来，我国天然橡胶供给充足，泰国进口货源集中到港令青岛地区库存持续累积。数据显示，1—4月泰国共计出口天然橡胶163.28万吨，同比增长15.06%；向中国出口天然橡胶26.22万吨，同比增长0.81%。1—4月中国进口混合
期货日报网06-12 08:50

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